基金管理人:中融基金管理有限公司

　　基金托管人:交通银行股份有限公司

　　报告送出日期:2019年04月19日

　　§1  重要提示

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　　§2  基金产品概况

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　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

　　（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　报告期内，管理人集中优选头部企业进行配置，兼顾价值与成长。进入2019年Q1，外部压力明显缓解的情况下，使得管理层专注于内部的经济改革，于是我们看到减税降费、政令通达的预期开始提升，而这些都会减少市场尤其是中小公司的悲观预期，一定程度还会刺激特定行业民间投资的复苏；于是我们将较大概率的看到在传统基础设施建设如高速铁路加上科技基础设施建设如5G维持经济的基础上，微观层面的先行启动。这也解释了本季度反弹的先锋主要以创业板为主的中小市值公司，因为这些公司既具有预期差的边际改善还具有行业投资增速触底回升的逻辑；尤其制造业中的能源类和电子制造业本身在2018年仅是增速下降但仍有增长，在经济见底的过程中具备业绩本身具有基础加上行业景气估值提升的预期。

　　管理人通过案头研究和密集调研，将资产配置在制造业物联网化的方向中，认为新型能源物联网、制造业物联网的成熟度提升的过程中，大量细分行业的龙头公司将会收益；因此龙头公司集中度提升的逻辑将会加强，管理人也将继续加大调研和研究力度，择优配置子行业龙头公司与优势行业。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融物联网主题基金份额净值为0.8194元，本报告期内，基金份额净值增长率为22.74%，同期业绩比较基准收益率为15.71%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产低于5000万的情形。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8  影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　（1）中国证监会准予中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

　　（2）《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

　　（3）《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

　　（4）《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

　　（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

　　（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

　　（7）中国证监会要求的其他文件

　　9.2 存放地点

　　基金管理人或基金托管人的办公场所

　　9.3 查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

　　咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（免长途话费）,（010）56517299。

　　网址：http://www.zrfunds.com.cn/

　　中融基金管理有限公司

　　2019年04月19日