本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截止至2019年3月31日,累计有1,367,000元“曙光转债”转换为公司股份,占可转债发行总量的0.122%;累计转股数量26,632股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.004%。
●未转股可转债情况:截止至2019年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为1,118,633,000元,占可转债发行总量的99.878%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文核准,曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日公开发行了1,120万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额11.20亿元,期限6年(详见公司公告:2018-043)。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117号文同意,公司11.20亿元可转换公司债券将于2018年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“曙光转债”,债券代码“113517” (详见公司公告:2018-045)。
(三)转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“曙光转债”自2019年2月11日起可转换为本公司股份,转股期限为自2019年2月11日至2024年8月6日,转股价格:51.28元/股(详见公司公告:2019-006)。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
2019年2月11日至2019年3月31日,累计有1,367,000元“曙光转债”转换为公司股份,占可转债发行总量的0.122%;累计转股数量26,632股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.004%。
(二)未转股情况
截止至2019年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为1,118,633,000元,占可转债发行总量的99.878%。
三、股本变动情况
单位:股
■
四、其他
联系部门:证券法务部
联系电话:010-56308016
联系传真:010-56308000
联系邮箱:investor@sugon.com
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2019年4月3日