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2019年02月13日 星期三 上一期  下一期
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华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
公告送出日期:2019年2月13日

  1公告基本信息

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  注:本基金A类基金份额采用人民币和美元发售,C类基金份额采用人民币发售,各基金份额类别代码为:006445(A类人民币)、006446(A类美元现汇)、006447(A类美元现钞)、006448(C类人民币)。

  2基金募集情况

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  注:①A类基金份额中美元净认购金额及美元认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算。

  ②根据本基金招募说明书规定的认购份额计算方法,人民币认购份额=(人民币净认购金额+人民币认购资金利息)/1.00元;美元认购份额=(美元净认购金额+美元认购资金利息)/美元发售价格,其中美元发售价格=1.00元/募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位。根据上述认购份额计算方法,A类基金份额人民币募集份额为133,214,048.41份(含利息结转的份额),美元募集份额为35,339,358.40份(含利息结转的份额)。

  ③募集期间净认购资金(含人民币及美元)已于2019年2月12日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息将于下一银行结息日后划入基金托管专户。

  ④募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。

  3其他需要提示的事项

  基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询交易确认情况。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二〇一九年二月十三日

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