证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2018-045
上海畅联国际物流股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2018年12月26日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2018年12月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意授权公司管理层使用不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。就此议案,独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-047)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》
同意授权公司管理层使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。就此议案,独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-048)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2018-046
上海畅联国际物流股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2018年12月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞女士主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意授权公司管理层使用不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露的《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-047)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》
同意授权公司管理层使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-048)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司监事会
2018 年12月28日
证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2018-047
上海畅联国际物流股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层使用不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1491号)核准,并经上海证券交易所同意,公司本次公开发行人民币普通股(A股)9,216.67万股,发行价格7.37元/股。募集资金总额为人民币679,268,579.00元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。本次发行募集资金已于2017年9月7日全部到账,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2017]第16858号《验资报告》予以确认。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,具体情况如下:
(一)使用额度:公司拟使用不超过人民币1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,可循环滚动使用。
(二)投资品种:拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等)。
(三)决策有效期:自董事会审议通过之日起至2020年4月30日期间有效。
?(四)实施方式:由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并授权法定代表人签署相关文件。
三、对公司经营的影响
公司在坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、风险控制措施
(一)公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四)资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审计委员会报告;
(五)公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
(一)独立董事意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。在决议有效期内,同意授权公司管理层使用不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,并选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
(二)监事会意见
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意授权公司管理层使用不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,畅联股份本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;畅联股份本次募集使用相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海畅联国际物流股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。
综上,保荐机构对畅联股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2018-048
上海畅联国际物流股份有限公司
关于授权使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度有效期内,资金可循环滚动使用。
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)投资额度
公司拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。
(三)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等)。公司运用闲置自有资金投资的品种风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
(四)资金来源
在保证公司正常经营所需流动资金的情况,资金来源为公司的闲置自有资金。资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
(五)投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起至2020年4月30日期间有效。
(六)实施方式
投资产品将以公司的名义进行购买,由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并授权法定代表人签署相关文件
二、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的保本收益型的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
1、公司由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、保本收益型投资理财资金使用与保管情况由内审部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
四、独立董事意见
独立董事认为:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。上述情形不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。在决议有效期内,同意授权公司管理层使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2018-049
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目正常实施的情况下,授权公司使用不超过人民币1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-047)。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年9月14日,公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-032),与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回,具体情况如下:
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二、本次投资理财基本情况
近日,公司与中国光大银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议,具体情况如下:
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三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。?
四、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的实施和开展进程,不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截止本公告日,在前述闲置募集资金进行投资理财授权范围内,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金为1.56亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2018-050
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-048)。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年9月14日,公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-033),公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回,具体情况如下:
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二、投资理财基本情况
近日,公司与中国光大银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议,具体情况如下:
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三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
四、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的保本收益型的现金管理,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计使用自有资金购买理财产品本金为2.2亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司
董事会
2018年12月28日