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2018年12月28日 星期五 上一期  下一期
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证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2018-086
河南森源电气股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金购买银行结构性存款产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于2018年8月28日、2018年9月18日分别召开了第六届董事会第八次会议和2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元购买短期保本型理财产品(产品期限不超过12个月)。具体内容详见公司2017年8月29日披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号2018-057)及2018年9月19日披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号2018-065)。

  近日,公司与郑州银行股份有限公司金水东路支行(以下简称“郑州银行”)签订了郑州银行机构客户结构性存款协议,使用闲置募集资金共36,000万元购买银行结构性存款理财产品,现将具体情况公告如下:

  一、理财产品的主要情况

  1、产品名称:结构性存款(GK20181226001)

  2、理财币种:人民币

  3、认购理财产品资金总金额:36,000万元

  4、产品类型:保本浮动收益型

  5、预期年化收益率:4.4%(固定收益率4.0%+浮动收益率0.4%)

  6、起息日:2018年12月29日

  7、到期日:2019年2月11日

  8、本金及理财收益支付:到期一次性支付

  9、资金来源:公司闲置募集资金

  10、关联关系说明:公司与郑州银行股份有限公司金水东路支行无关联关系

  二、风险分析及控制

  (一)风险

  1、利率风险:本存款产品的浮动收益根据美元3个月LIBOR波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间美元3个月LIBOR大于10%且小于等于20%,则公司获得的实际收益可能低于预期收益目标。

  2、提前终止风险:本存款产品郑州银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。

  3、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

  4、不可抗力及意外事件风险:因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使本存款产品面临损失的任何风险。

  5、流动性风险:在产品存续期内如果公司有流动性需求,公司不能够使用本存款产品的资金,也因此丧失了投资其他更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。

  (二)风险控制措施

  由于投资风险存在许多不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

  1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

  3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截止公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额36,000万元(含本次),占最近一期经审计净资产的7.36%。

  ■

  除此之外,公司在过去12个月内不存在其他购买理财产品的情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在确保公司募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本理财产品,履行了必要的法定程序,不会影响公司日常经营和投资项目的实施。通过购买保本理财产品,不仅可以提高资金使用效率,在低风险的情况下获得一定的投资效益,还有助于降低财务成本,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

  五、备查文件

  《郑州银行机构客户结构性存款协议》

  特此公告!

  河南森源电气股份有限公司

  董事会

  2018年12月27日

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