为更好地满足广大投资者的理财需求,万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2019年1月1日开始,对电子直销客户开通万家天添宝货币市场基金(以下简称“万家天添宝”)T+0快速取现业务并对通过万家基金电子直销交易系统办理基金转换业务的投资者给予转换费率优惠。现将有关事项公告如下:
一、 T+0快速取现业务
货币基金T+0快速取现业务是指投资者在业务开放时间,通过本公司电子直销交易系统向本公司申请将所持电子直销账户中可用货币基金份额快速取现,本公司经确认该申请符合相关业务规则后,向投资者实时支付与该笔申请对应的货币基金份额(以下简称“T+0快速取现份额”),按照每份1.00元计算所得金额的等额款项,同时本公司电子直销交易系统将投资者快速取现申请等额的货币基金份额过户给本公司合作的垫资银行,垫资银行在申请当日先行垫付快速取现资金,并在上述基金份额赎回后,将赎回款项用于偿还已垫付款项。如申请日当日(申请日为非交易日的,则为下一交易日)日终确认的货币基金每万份收益为负值时,“T+0快速取现份额”产生的负收益由投资者承担,本公司将以基金份额的形式从投资者电子直销账户内扣除。
二、 业务开通时间
2019年1月1日起, 每个自然日0:00至24:00,业务暂停将另行公告。
三、 业务规则
本公司出于风险管理的需要,对于投资者单笔和单日累计申请快速取现的金额和笔数设定限额,单笔下限金额为100元,单笔上限金额为10000元,单日累计上限金额为10000元,单日累积笔数上限为10笔,本公司有权根据业务发展的需要,相应调整该金额与笔数限额。详见《万家基金直销货币基金快速取现业务投资者服务协议》。.
四、 基金转换费率优惠
1、适用基金范围
本次基金转换费率优惠仅针对万家天添宝转换转出至其它非零申购费率、且开通转换业务的开放式基金,其它基金转换业务的转换费率维持不变。
除特别声明外,由万家天添宝转换转出至本公司今后发行和管理的其它开通转换的开放式基金也将适用本次费率优惠活动。
2、适用投资者范围
在活动期间,通过本公司电子直销交易系统进行交易的个人投资者。
3、转换费用构成
每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,因此基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用两部分构成。基金转换费率优惠只针对申购补差费,赎回费用无优惠。
4、转换费率优惠活动内容
投资者通过万家基金电子直销交易系统进行万家天添宝转出至其它基金转换补差费为0。
5、优惠活动时间:本次优惠活动时间为2019年1月1日起,暂停或结束时间将另行公告。
二、重要提示
1、活动期间,本公司电子直销客户进行上述基金转换时涉及的费率按上述优惠执行;本次优惠活动结束后,相关转换涉及的费用继续按原标准实施。
2、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被注册登记机构确认的当日起重新开始计算。
3、因客户违约导致在优惠活动期内基金转换不成功的,亦无法享受以上优惠。
4、本次优惠活动内容发生调整的,以本公司相关公告为准。
5、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,投资者办理基金转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出方的基金处于可赎回状态,转入方的基金处于可申购状态。暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。基金管理人与销售机构将不承担违约责任,请投资者详阅相关公告的规定。
6、万家天添宝货币市场基金 A、B 级基金份额间不开放相互转换业务。
7、本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。
三、风险提示
货币基金是低风险、低收益的现金管理工具,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,也不保证基金一定盈利和最低收益,极端情况下也存在流动性风险和损失本金的可能。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
四、咨询渠道
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
万家基金管理有限公司网址:http://www.wjasset.com
万家基金管理有限公司客服中心电话:400-888-0800
特此公告。
万家基金管理有限公司
2018年12月28日
万家基金管理有限公司关于增加兴业银行为
万家人工智能混合型证券投资基金销售机构的公告
根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签订的销售协议,自2019年1月3日起,本公司将增加兴业银行办理万家人工智能混合型证券投资基金(基金简称:万家人工智能混合,基金代码:006281)的销售业务。万家人工智能混合型证券投资基金自2018年12月24日至2019年1月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在兴业银行办理万家人工智能混合基金开户及认购业务,待万家人工智能混合基金成立后也可办理申购、赎回等其他业务。业务办理的具体事宜请遵从兴业银行的相关规定。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网址:https://www.cib.com.cn
2、万家基金管理有限公司
客户服务电话:95538转6、400-888-0800、021-68644599
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。
特此公告。
万家基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十八日
万家基金管理有限公司关于增加招商银行为万家
现金宝货币市场证券投资基金销售机构并开通定投及转换业务的公告
根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签订的销售协议,自2018年12月28日起,本公司将增加招商银行办理万家现金宝货币市场证券投资基金(基金简称:万家现金宝,基金代码:A类:000773;B类:004811)的销售业务。投资者可在招商银行办理万家现金宝基金的开户、申购及赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从招商银行的相关规定。
一、开通旗下基金定投业务
为满足广大投资者的理财需求,自2018年12月28日起万家现金宝货币市场证券投资基金开通在招商银行的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。基金定投是指投资者通过向本公司指定的招商银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由招商银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。
有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循招商银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到招商银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。
(三)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(四)申购金额
投资者可与招商银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币300 元(含定投申购费),无级差。若定投万家现金宝B类份额,则投资者还需满足其持有的万家现金宝B类份额不低于300万元。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关招商银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.招商银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关招商银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以招商银行的规定为准。
(六)申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(七)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2 工作日起查询申购成交情况。
(八)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。
二、开通基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2018年12月28日起万家现金宝开通在招商银行的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)转换列表
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此列表基金可互相转换,但同一基金不同份额之间不可互相转换。
(三)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费的25%归入转出基金资产。
三、单客户投资限额
自2018年12月28日起,通过招商银行渠道,单个基金账户保有(包括转换转入、定期定额投资等)本基金限额调整为1亿元(不含1亿元)。对超过1亿元部分的申请基金管理人有权拒绝。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
2、万家基金管理有限公司
客户服务电话:95538转6、400-888-0800、021-68644599
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
万家基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十八日
万家鑫安纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年12月28日
1、公告基本信息
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注:本基金基金合同规定:“本基金收益分配方案由基金管理人拟定。”
2、与分红相关的其他信息
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注:本次收益分配方案已经本基金托管人广发银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
(2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)或95538转6查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
(4)权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2018年12月28日