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2018年12月19日 星期三 上一期  下一期
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泓德裕荣纯债债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2018年12月19日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:根据本基金基金合同规定:

  1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  4) 同一类别每一基金份额享有同等分配权。

  2. 与分红相关的其他信息

  ■

  3. 其他需要提示的事项

  1) 权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  2) 权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

  3) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

  4) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

  5) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.hongdefund.com)或拨打全国客户服务电话(4009-100-888)咨询相关事宜。

  6) 权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务等申请。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

  泓德基金管理有限公司

  2018年12月19日

  关于泓德裕荣纯债债券型证券投资基金增加首创证券有限责任公司为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠的公告

  根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 与首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)签署的基金销售服务协议,自2018年12月21日起,投资者可通过首创证券办理泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)和转换等业务。现将有关事项公告如下:

  一、适用基金及业务范围

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  二、费率优惠

  1、关于费率优惠内容

  自2018年12月21日起,投资者通过首创证券办理上述基金的申购或定投业务,基金申购费率不设折扣限制,具体费率折扣以首创证券页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  2、费率优惠期限以首创证券官方网站所示公告为准。

  三、 重要提示

  1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  2、投资者可与首创证券约定定投业务的每期固定投资金额,该金额即为申购金额,上述基金每期最低申购额不低于人民币100元(含100元)。基金定投业务不受日常申购业务的最低金额限制。具体定投业务规则请参考首创证券的相关规定。

  3、本次费率优惠活动解释权归首创证券所有,费率优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以首创证券的规定和安排为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意首创证券的有关公告。

  4、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。基金转换费用与转换业务规则可参照本公司2015年09月17日发布在指定媒体和公司网站的《泓德基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、首创证券有限责任公司

  客服电话:400-620-0620

  网址:www.sczq.com.cn

  2、泓德基金管理有限公司

  客服电话:4009-100-888

  网址:www.hongdefund.com

  五、风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

  特此公告

  泓德基金管理有限公司

  二〇一八年十二月十九日

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