【重要提示】

　　1、本基金根据2015年2月13日中国证券监督管理委员会《关于核准博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2015]251号）和2015年3月23日《关于博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（机构部函[2015]727号）准予注册，进行募集。

　　2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

　　3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

　　4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各

　　类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

　　本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

　　5、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

　　6、本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，具有中高等风险/收益的特征。

　　7、本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　8、投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，投资于互联网主题相关的上市公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　9、本基金初始募集面值为人民币1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

　　10、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

　　11、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年10月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。

　　一  基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　名称： 博时基金管理有限公司

　　住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　办公地址： 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

　　法定代表人：张光华

　　成立时间： 1998年7月13日

　　注册资本： 2.5亿元人民币

　　存续期间： 持续经营

　　联系人：    韩强

　　联系电话：  （0755）8316 9999

　　博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

　　公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

　　公司下设两大总部和二十九个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

　　权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

　　市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

　　宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

　　董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

　　另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

　　截止到2018年9月30日，公司总人数为569人，其中研究员和基金经理超过89.5%拥有硕士及以上学位。

　　公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

　　二、主要成员情况

　　1、基金管理人董事会成员

　　张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

　　江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年1月至7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。

　　苏敏女士,分别于1990 年7 月及2002 年12 月获得上海财经大学金融专业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于1998 年6 月、1999 年6 月及2008 年6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司及上市公司的经验，其经验包括：自2015 年9 月及2015 年12 月起任招商局金融集团有限公司总经理及董事；自2016年6月起任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600999；香港联交所上市公司，股票代码：6099）董事；自2014 年9 月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）董事。自2016 年1 月至2018年8月任招商局资本投资有限责任公司监事；自2015 年11 月至2018年8月任招商局创新投资管理有限公司董事；自2015 年11 月至2017 年4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长；自2013 年5 月至2015 年8 月任中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）董事；自2013 年6月至2015 年12 月任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事；自2009 年12 月至2011 年5 月担任徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事；自2008 年3 月至2011年9 月担任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码︰000543）董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验，其经验包括：自2011 年3 月至2015 年8 月担任中国海运（集团）总公司总会计师；自2007 年5 月至2011 年4月担任安徽省能源集团有限公司总会计师，并于2010 年11 月至2011 年4 月担任该公司副总经理。

　　王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

　　陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。

　　方瓯华先生：硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运营。2018年9月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。

　　顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

　　姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

　　赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

　　2、基金管理人监事会成员

　　车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

　　陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限公司监事。

　　赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

　　郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

　　黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

　　严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

　　3、高级管理人员

　　张光华先生，简历同上。

　　江向阳先生，简历同上。

　　王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

　　董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事。

　　邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

　　徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

　　孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

　　4、本基金基金经理

　　郭晓林先生，硕士。2012年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、资深研究员兼投资经理。现任博时互联网主题混合基金（2016.7.20-至今）的基金经理。

　　肖瑞瑾先生，硕士。2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、资深研究员、基金经理助理、博时混合基金（2017.8.1-2018.3.9）的基金经理，现任博时互联网主题混合基金（2017.1.5-至今）兼博时回报混合基金（2017.8.14-至今）、博时特许价值混合基金（2018.6.21-至今）的基金经理。

　　历任基金经理：张雪川先生，2015年4月28日至2016年6月7日任本基金基金经理；

　　招扬先生，2015年4月28日至2018年3月19日任本基金基金经理。

　　5、投资决策委员会成员

　　委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧

　　江向阳先生，简历同上。

　　邵凯先生，简历同上。

　　黄健斌先生，简历同上。

　　李权胜先生，硕士。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位。1998年至2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香港中文大学金融MBA项目，获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003年12月至2006年2月在银华基金工作，任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28-2014.12.26）基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金（2016.7.25-2018.1.5）基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金（2013.12.19-至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。

　　欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资GARP组负责人、年金投资部总经理、绝对收益投资部总经理、社保组合投资经理。

　　魏凤春先生，博士。1993年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、中信建投证券工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强回报证券投资基金(2015年8月24日-2016年12月19日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年11月30日-2016年12月19日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。

　　王俊先生，硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金（2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深价值优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金（2015.1.22-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5-至今）的基金经理。

　　过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24-2010.8.4）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金（2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1-2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强债券型证券投资基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金（2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014.6.10-2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24-2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-2018.5.21）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-2018.6.16）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-2018.7.30）的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金（2009.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29-至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6-至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）的基金经理。

　　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　二 基金托管人

　　一、基金托管人情况

　　（一）基本情况

　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：田国立

　　成立时间：2004年09月17日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　　联系人：田  青

　　联系电话：(010)6759 5096

　　中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

　　2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

　　2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

　　中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　　（二）主要人员情况

　　纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

　　三  相关服务机构

　　一、基金份额发售机构

　　1、直销机构

　　博时基金管理有限公司北京直销中心

　　■

　　2、其他销售机构

　　(1)中国工商银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号

　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人： 易会满

　　联系人： 杨菲

　　传真： 010－66107914

　　客户服务电话： 95588

　　网址： http://www.icbc.com.cn/

　　(2)中国银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街1号

　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1号

　　法定代表人： 陈四清

　　联系人： 高越

　　电话： 010-66594973

　　客户服务电话： 95566

　　网址： http://www.boc.cn/

　　(3)中国建设银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街25号

　　办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人： 田国立

　　联系人： 张静

　　传真： 010－66275654

　　客户服务电话： 95533

　　网址： http://www.ccb.com/

　　(4)交通银行股份有限公司

　　注册地址： 上海市银城中路188号

　　办公地址： 上海市银城中路188号

　　法定代表人： 彭纯

　　联系人： 王菁

　　电话： 021-58781234

　　传真： 021-58408483

　　客户服务电话： 95559

　　网址： http://www.bankcomm.com/

　　(5)招商银行股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区深南大道7088号

　　办公地址： 深圳市福田区深南大道7088号

　　法定代表人： 李建红

　　联系人： 邓炯鹏

　　电话： 0755－83198888

　　传真： 0755－83195049

　　客户服务电话： 95555

　　网址： http://www.cmbchina.com/

　　(6)上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址： 上海市中山东一路12号

　　办公地址： 上海市北京东路689号东银大厦25楼

　　法定代表人： 高国富

　　联系人： 吴斌

　　电话： 021－61618888

　　传真： 021－63602431

　　客户服务电话： 95528

　　网址： http://www.spdb.com.cn

　　(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街3号

　　办公地址： 北京市西城区金融大街3号

　　法定代表人： 李国华

　　联系人： 陈春林

　　传真： 010－68858117

　　客户服务电话： 95580

　　网址： http://www.psbc.com

　　(8)广发银行股份有限公司

　　注册地址： 广州市越秀区农林下路83号

　　办公地址： 广州市越秀区农林下路83号

　　法定代表人： 杨明生

　　联系人： 陈泾渭/刘伟

　　电话： 020-38321497/020-38322566

　　传真： 020-38321676

　　客户服务电话： 4008308003

　　网址： http://www.cgbchina.com.cn/

　　(9)平安银行股份有限公司

　　注册地址： 深圳市深南东路5047号

　　办公地址： 深圳市深南东路5047号

　　法定代表人： 谢永林

　　联系人： 施艺帆

　　电话： 021-50979384

　　传真： 021-50979507

　　客户服务电话： 95511-3

　　网址： http://bank.pingan.com

　　(10)渤海银行股份有限公司

　　注册地址： 天津市河东区海河东路218号

　　办公地址： 天津市河东区海河东路218号

　　法定代表人： 李伏安

　　联系人： 王宏

　　电话： 022-58316666

　　传真： 022-58316569

　　客户服务电话： 95541

　　网址： http://www.cbhb.com.cn

　　(11)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 张家港市杨舍镇人民中路66号

　　办公地址： 张家港市杨舍镇人民中路66号

　　法定代表人： 王自忠

　　联系人： 孙瑜

　　电话： 0512-58236370

　　传真： 0512-58236370

　　客户服务电话： 0512-96065

　　网址： http://www.zrcbank.com

　　(12)大连银行股份有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市中山区中山路88号

　　办公地址： 大连市中山区中山路88号天安国际大厦43楼

　　法定代表人： 陈占维

　　联系人： 朱珠

　　电话： 0411-82311131

　　客户服务电话： 4006640099

　　网址： http://www.bankofdl.com

　　(13)重庆银行股份有限公司

　　注册地址： 重庆市渝中区邹容路153号

　　办公地址： 重庆市渝中区邹容路153号

　　法定代表人： 甘为民

　　联系人： 孔文超

　　电话： 023- 63792212

　　传真： 023- 63792412

　　客户服务电话： 96899（重庆）、400-70-96899（其他地区）

　　网址： http://www.cqcbank.com

　　(14)东莞农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2号

　　办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

　　法定代表人： 王耀球

　　联系人： 杨亢

　　电话： 0769-22866270

　　传真： 0769-22866282

　　客户服务电话： 961122

　　网址： http://www.drcbank.com/

　　(15)嘉兴银行股份有限公司

　　注册地址： 嘉兴市建国南路409号

　　办公地址： 嘉兴市建国南路409号

　　法定代表人： 夏林生

　　联系人： 顾晓光

　　电话： 0573-82099660

　　传真： 0573-82099660

　　客户服务电话： 0573-96528

　　网址： http://www.bojx.com

　　(16)江苏吴江农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

　　办公地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

　　法定代表人： 陆玉根

　　联系人： 傅巍群

　　电话： 0512-63969900

　　传真： 0512-63969071

　　客户服务电话： 4008696068 0512-96068

　　网址： www.wjrcb.com

　　(17)江苏江南农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 常州市延陵中路668号

　　办公地址： 常州市和平中路413号

　　法定代表人： 陆向阳

　　联系人： 包静

　　电话： 0519-89995066

　　传真： 0519-89995170

　　客户服务电话： 0519-96005

　　网址： http://www.jnbank.cc

　　(18)厦门银行股份有限公司

　　注册地址： 厦门湖滨北路101号厦门银行大厦

　　办公地址： 厦门湖滨北路101号厦门银行大厦

　　法定代表人： 吴世群

　　联系人： 孙瑜

　　电话： 0592-5310251

　　传真： 0592-5061952

　　客户服务电话： 4008588888

　　网址： http://www.xmccb.com/

　　(19)成都农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 四川省成都市武侯区科华中路88号

　　办公地址： 四川省成都市武侯区科华中路88号

　　法定代表人： 陈萍

　　联系人： 杨琪

　　电话： 028-85029649

　　传真： 028-85190961

　　客户服务电话： 95392

　　网址： http://www.cdrcb.com/

　　(20)苏州银行股份有限公司

　　注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路728号

　　办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路728号

　　法定代表人： 王兰凤

　　联系人： 熊志强

　　电话： 0512-69868390

　　传真： 0512-69868370

　　客户服务电话： 96067

　　网址： www.suzhoubank.com

　　(21)四川天府银行股份有限公司

　　注册地址： 四川省南充市顺庆区涪江路1号

　　办公地址： 四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行

　　法定代表人： 黄光伟

　　联系人： 李俊辉

　　电话： 0817-7118079

　　传真： 0817-7118322

　　客户服务电话： 400-16-96869

　　网址： http://www.cgnb.cn

　　(22)晋商银行股份有限公司

　　注册地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

　　办公地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

　　法定代表人： 阎俊生

　　联系人： 董嘉文

　　电话： 0351-6819926

　　传真： 0351-6819926

　　客户服务电话： 95105588

　　网址： http://www.jshbank.com

　　(23)富滇银行股份有限公司

　　注册地址： 云南省昆明市拓东路41号

　　办公地址： 云南省昆明市拓东路41号

　　法定代表人： 夏 蜀

　　联系人： 杨翊琳

　　电话： 0871-63140324

　　传真： 0871-63194471

　　客户服务电话： 4008896533

　　网址： www.fudian-bank.com

　　(24)天相投资顾问有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座

　　办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座5层

　　法定代表人： 林义相

　　联系人： 尹伶

　　电话： 010-66045529

　　传真： 010－66045500

　　客户服务电话： 010-66045678

　　网址： http://www.txsec.com

　　(25)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　　办公地址： 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

　　法定代表人： 马勇

　　联系人： 张燕

　　电话： 010-58325388

　　传真： 010-58325300

　　客户服务电话： 400-166-1188

　　网址： http://8.jrj.com.cn/

　　(26)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

　　注册地址： 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504

　　办公地址： 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504

　　法定代表人： 陈洪生

　　联系人： 徐明静

　　电话： 0592-3122716

　　传真： 0592-8060771

　　客户服务电话： 400-918-0808

　　网址： www.xds.com.cn

　　(27)上海挖财金融信息服务有限公司

　　注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

　　办公地址： 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03室

　　法定代表人： 胡燕亮

　　联系人： 陈璐

　　电话： 021-50810687

　　传真： 021-58300279

　　客户服务电话： 021-50810673

　　网址： http://wacaijijin.com/

　　(28)大河财富基金销售有限公司

　　注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

　　办公地址： 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

　　法定代表人： 王荻

　　联系人： 方凯鑫

　　电话： 0851-88405606

　　传真： 0851-88405599

　　客户服务电话： 0851-88235678

　　网址： www.urainf.com

　　(29)民商基金销售（上海）有限公司

　　注册地址： 上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

　　办公地址： 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

　　法定代表人： 贲惠琴

　　联系人： 钟伟

　　电话： 020-50206003

　　传真： 020-50206001

　　客户服务电话： 020-50206003

　　网址： www.msftec.com

　　(30)诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　　办公地址： 上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

　　法定代表人： 汪静波

　　联系人： 方成

　　电话： 021-38602377

　　传真： 021-38509777

　　客户服务电话： 400-821-5399

　　网址： http://www.noah-fund.com

　　(31)深圳众禄金融控股股份有限公司

　　注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　法定代表人： 薛峰

　　联系人： 童彩平

　　电话： 0755-33227950

　　传真： 0755-33227951

　　客户服务电话： 400-678-8887

　　网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com

　　(32)上海天天基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

　　法定代表人： 其实

　　联系人： 潘世友

　　电话： 021-54509998

　　传真： 021-64385308

　　客户服务电话： 400-181-8188

　　网址： http://www.1234567.com.cn

　　(33)上海好买基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　　办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　　法定代表人： 杨文斌

　　联系人： 张茹

　　电话： 021-20613610

　　客户服务电话： 400-700-9665

　　网址： http://www.ehowbuy.com

　　(34)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

　　办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　　法定代表人： 陈柏青

　　联系人： 朱晓超

　　电话： 021-60897840

　　传真： 0571-26697013

　　客户服务电话： 400-076-6123

　　网址： http://www.fund123.cn

　　(35)上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址： 上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人： 张跃伟

　　联系人： 敖玲

　　电话： 021-58788678-8201

　　传真： 021—58787698

　　客户服务电话： 400-820-2899

　　网址： http://www.erichfund.com

　　(36)浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址： 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

　　办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

　　法定代表人： 凌顺平

　　联系人： 吴杰

　　电话： 0571-88911818

　　传真： 0571-86800423

　　客户服务电话： 400-877-3772

　　网址： www.5ifund.com

　　(37)上海利得基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址： 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　　法定代表人： 李兴春

　　联系人： 徐鹏

　　电话： 021-50583533

　　传真： 021-50583633

　　客户服务电话： 400-921-7755

　　网址： http://a.leadfund.com.cn/

　　(38)嘉实财富管理有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

　　办公地址： 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人： 赵学军

　　联系人： 余永键

　　电话： 010-85097570

　　传真： 010-65215433

　　客户服务电话： 400-021-8850

　　网址： www.harvestwm.cn

　　(39)乾道金融信息服务（北京）有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

　　办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

　　法定代表人： 王兴吉

　　联系人： 高雪超

　　电话： 010-62062880

　　传真： 010-82057741

　　客户服务电话： 400-088-8080

　　网址： www.qiandaojr.com

　　(40)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址： 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

　　法定代表人： 戎兵

　　联系人： 程刚

　　电话： 010-52855713

　　传真： 010-85894285

　　客户服务电话： 400-609-9200

　　网址： http://www.yixinfund.com

　　(41)南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表人： 钱燕飞

　　联系人： 喻明明

　　电话： 025-66996699-884131

　　传真： 025-66996699-884131

　　客户服务电话： 95177

　　网址： www.snjijin.com

　　(42)北京恒天明泽基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

　　办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

　　法定代表人： 周斌

　　联系人： 马鹏程

　　电话： 010-57756074

　　传真： 010-56810782

　　客户服务电话： 400-8980-618

　　网址： www.chtwm.com

　　(43)北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　办公地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　法定代表人： 王伟刚

　　联系人： 丁向坤

　　电话： 010-56282140

　　传真： 010-62680827

　　客户服务电话： 400-619-9059

　　网址： www.fundzone.cn

　　(44)深圳盈信基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）

　　办公地址： 大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1

　　法定代表人： 苗宏升

　　联系人： 胡碧萱

　　电话： 0411-66889888

　　传真： 0411-66889827

　　客户服务电话： 400-790-3688

　　网址： www.fundying.com

　　(45)一路财富（北京）信息科技股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702

　　办公地址： 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208

　　法定代表人： 吴雪秀

　　联系人： 段京璐

　　电话： 010-88312877

　　传真： 010-88312099

　　客户服务电话： 400-001-1566

　　网址： http://www.yilucaifu.com

　　(46)北京钱景基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　法定代表人： 赵荣春

　　联系人： 魏争

　　电话： 010-57418829

　　传真： 010-57569671

　　客户服务电话： 400-893-6885

　　网址： www.qianjing.com

　　(47)北京植信基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

　　办公地址： 北京市朝阳区建华南路6号 卓明大厦2层

　　法定代表人： 于龙

　　联系人： 叶航

　　电话： 010-65166112

　　传真： 010-65166001

　　客户服务电话： 4006-802-123

　　网址： http://www.zhixin-inv.com

　　(48)成都华羿恒信基金销售有限公司

　　注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号

　　办公地址： 成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心1幢1单元19层4号

　　法定代表人： 赵壁

　　联系人： 谭佳洲

　　电话： 028-87326832

　　传真： 028-87326832

　　客户服务电话： 400-8010-009

　　网址： www.huayihengxin.com

　　(49)海银基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路8号4楼

　　法定代表人： 刘惠

　　联系人： 毛林

　　电话： 021-80133597

　　传真： 021-80133413

　　客户服务电话： 400-808-1016

　　网址： www.fundhaiyin.com

　　(50)北京广源达信投资管理有限公司

　　注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座6层605室

　　办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

　　法定代表人： 齐剑辉

　　联系人： 王英俊

　　电话： 400-623-6060

　　传真： 010-82055860

　　客户服务电话： 400-623-6060

　　网址： www.niuniufund.com

　　(51)天津国美基金销售有限公司

　　注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

　　办公地址： 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

　　法定代表人： 丁东华

　　联系人： 郭宝亮

　　电话： 010-59287061

　　传真： 010-59287825

　　客户服务电话： 400-111-0889

　　网址： www.gomefund.com

　　(52)北京新浪仓石基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室

　　办公地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室、903室

　　法定代表人： 张琪

　　联系人： 付文红

　　电话： 010-82628888-5657

　　传真： 010-82607516

　　客户服务电话： 010-62675369

　　网址： www.xincai.com

　　(53)上海万得基金销售有限公司

　　注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

　　法定代表人： 王廷富

　　联系人： 姜吉灵

　　电话： 021-5132 7185

　　传真： 021-6888 2281

　　客户服务电话： 400-821-0203

　　网址： www.520fund.com.cn

　　(54)凤凰金信（银川）基金销售有限公司

　　注册地址： 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

　　办公地址： 北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

　　法定代表人： 程刚

　　联系人： 张旭

　　电话： 010-58160168

　　传真： 010-58160173

　　客户服务电话： 400-810-5919

　　网址： www.fengfd.com

　　(55)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　法定代表人： 李春光

　　联系人： 张晓辉

　　电话： 0411-88891212-327

　　传真： 0411-84396536

　　客户服务电话： 400-6411-999

　　网址： www.haojiyoujijin.com

　　(56)北京坤元基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋871室

　　办公地址： 北京市东城区建国门内大街8号B座501

　　法定代表人： 李雪松

　　联系人： 马镜

　　电话： 010-85264505

　　传真： 010-85264522

　　客户服务电话： 010-85264528

　　网址： http://www.kunyuanfund.com

　　(57)江西正融基金销售有限公司

　　注册地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室

　　办公地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室

　　法定代表人： 陆雯

　　联系人： 胡聪

　　电话： 13879129841

　　客户服务电话： 0791-86692502

　　网址： www.jxzrzg.com.cn

　　(58)上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　法定代表人： 王翔

　　联系人： 蓝杰

　　电话： 021-65370077

　　传真： 021-55085991

　　客户服务电话： 400-820-5369

　　网址： www.jiyufund.com.cn

　　(59)上海凯石财富基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　　办公地址： 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼

　　法定代表人： 陈继武

　　联系人： 李晓明

　　电话： 021-63333319

　　传真： 021-63332523

　　客户服务电话： 400-643-3389

　　网址： www.lingxianfund.com

　　(60)上海朝阳永续基金销售有限公司

　　注册地址： 浦东新区上丰路977号1幢B座812室

　　办公地址： 上海市浦东新区张江高科碧波路690号4号楼2层

　　法定代表人： 廖冰

　　联系人： 李翔

　　电话： 021-80234888

　　传真： 021-80234898

　　客户服务电话： 400-699-1888

　　网址： http://www.998fund.com/

　　(61)上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人： 郭坚

　　联系人： 宁博宇

　　电话： 021-20665952

　　传真： 021-22066653

　　客户服务电话： 400-821-9031

　　网址： www.lufunds.com

　　(62)大泰金石投资管理有限公司

　　注册地址： 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

　　办公地址： 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

　　法定代表人： 袁顾明

　　联系人： 何庭宇

　　电话： 021-20324199

　　传真： 021-22268089

　　客户服务电话： 400-928-2299

　　网址： www.dtfunds.com

　　(63)珠海盈米基金销售有限公司

　　注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人： 肖雯

　　联系人： 吴煜浩

　　电话： 020-89629099

　　传真： 020-89629011

　　客户服务电话： 020-80629066

　　网址： www.yingmi.cn

　　(64)和耕传承基金销售有限公司

　　注册地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602

　　办公地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602

　　法定代表人： 李淑慧

　　联系人： 董亚芳

　　电话： 0371-85518391

　　传真： 0371-85518397

　　客户服务电话： 400-360-0000

　　网址： www.nicaifu.com

　　(65)南京途牛基金销售有限公司

　　注册地址： 南京市玄武区玄武大道699-1号

　　办公地址： 南京市玄武区玄武大道699-32号

　　法定代表人： 宋时琳

　　联系人： 张士帅

　　电话： 025-86853969

　　传真： 025-86853999

　　客户服务电话： 4007-999-999转3

　　网址： http://jr.tuniu.com/

　　(66)奕丰基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室

　　法定代表人： TAN YIK KUAN

　　联系人： 许雅君

　　电话： 0755-89460502

　　传真： 0755-21674453

　　客户服务电话： 0755-89460500

　　网址： www.ifastps.com.cn

　　(67)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　注册地址： 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　　法定代表人： 钱昊旻

　　联系人： 孙雯

　　电话： 010-59336519

　　传真： 010-59336500

　　客户服务电话： 4008909998

　　网址： www.jnlc.com

　　(68)北京懒猫金融信息服务有限公司

　　注册地址： 北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

　　办公地址： 北京市朝阳区呼家楼安联大厦715

　　法定代表人： 许现良

　　联系人： 张苗苗

　　电话： 15110085067

　　传真： 010-87723200

　　客户服务电话： 400-150-0882

　　网址： www.lanmao.com

　　(69)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　　办公地址： 北京市经济开发区科创十一街18号院京东总部A座4层A428室

　　法定代表人： 江卉

　　联系人： 徐伯宇

　　电话： 400-098-8511

　　传真： 010-89188000

　　客户服务电话： 400-088-8816

　　网址： http://jr.jd.com/

　　(70)北京电盈基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

　　办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B

　　法定代表人： 程刚

　　联系人： 李丹

　　电话： 010-56176115

　　传真： 010-56176117

　　客户服务电话： 010-56176115

　　网址： www.bjdyfund.com

　　(71)大连网金基金销售有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

　　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

　　法定代表人： 卜勇

　　联系人： 卜勇

　　电话： 0411-39027800

　　传真： 0411-39027888

　　客户服务电话： 400-089-9100

　　网址： http://www.yibaijin.com/

　　(72)中民财富基金销售（上海）有限公司

　　注册地址： 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

　　办公地址： 上海市黄浦区中山南路100号17层

　　法定代表人： 弭洪军

　　联系人： 茅旦青

　　电话： 021-33355392

　　传真： 021-63353736

　　客户服务电话： 400-876-5716

　　网址： www.cmiwm.com

　　(73)深圳市金斧子基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

　　办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

　　法定代表人： 赖任军

　　联系人： 刘昕霞

　　电话： 0755-29330513

　　传真： 0755-26920530

　　客户服务电话： 400-930-0660

　　网址： www.jfzinv.com

　　(74)北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　法定代表人： 钟斐斐

　　联系人： 戚晓强

　　电话： 15810005516

　　传真： 010-85659484

　　客户服务电话： 400-061-8518

　　网址： danjuanapp.com

　　(75)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址： 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

　　法定代表人： 高锋

　　联系人： 李勇

　　电话： 0755-83655588

　　传真： 0755-83655518

　　客户服务电话： 400-804-8688

　　网址： www.keynesasset.com

　　(76)深圳前海欧中联合基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址： 深圳市宝安中心区海秀路19号国际西岸商务大厦703、705

　　法定代表人： 梁双凤

　　联系人： 梁双凤

　　电话： 0755-23073400

　　传真： 0755-23328531

　　客户服务电话： 0755-23073400

　　网址： http://www.ecpefund.com/

　　(77)天津万家财富资产管理有限公司

　　注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　办公地址： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

　　法定代表人： 李修辞

　　联系人： 孙雪

　　电话： 010-59013825

　　传真： 010-59013707

　　客户服务电话： 010-59013825

　　网址： http://www.wanjiawealth.com/

　　(78)上海华夏财富投资管理有限公司

　　注册地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　法定代表人： 毛淮平

　　客户服务电话： 13816092323

　　网址： http://www.cwmc.cn/

　　(79)中信建投期货有限公司

　　注册地址： 重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　　办公地址： 重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

　　法定代表人： 彭文德

　　联系人： 刘芸

　　电话： 023-89769637

　　传真： 023-86769629

　　客户服务电话： 400-8877-780

　　网址： www.cfc108.com

　　(80)中信期货有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　办公地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　法定代表人： 张皓

　　联系人： 韩钰

　　电话： 010-60833754

　　传真： 010-57762999

　　客户服务电话： 400-990-8826

　　网址： www.citicsf.com

　　(81)东海期货有限责任公司

　　注册地址： 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

　　办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

　　法定代表人： 陈太康

　　联系人： 李天雨

　　电话： 021-68757102

　　传真： 021-68757102

　　客户服务电话： 95531

　　网址： www.qh168.com.cn

　　(82)弘业期货股份有限公司

　　注册地址： 南京市中华路50号

　　办公地址： 南京市中华路50号

　　法定代表人： 周剑秋

　　联系人： 孙朝旺

　　电话： 025-52278870

　　传真： 025-52313068

　　客户服务电话： 400-828-1288

　　网址： www.ftol.com.cn

　　(83)大有期货有限公司

　　注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　法定代表人： 沈众辉

　　联系人： 马科

　　电话： 0731-84409000

　　传真： 0731-84409009

　　客户服务电话： 400-636-5058

　　网址： www.dayouf.com

　　(84)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人： 杨德红

　　联系人： 芮敏祺

　　电话： 021－38676666

　　传真： 021－38670161

　　客户服务电话： 95521

　　网址： www.gtja.com

　　(85)中信建投证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址： 北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人： 王常青

　　联系人： 刘畅

　　电话： 010-65608231

　　传真： 010－65182261

　　客户服务电话： 4008888108/95587

　　网址： http://www.csc108.com/

　　(86)国信证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人： 何如

　　联系人： 刘晓东

　　电话： 0755-82130509

　　传真： 0755－82133952

　　客户服务电话： 95536

　　网址： http://www.guosen.com.cn/

　　(87)中信证券股份有限公司

　　注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　　法定代表人： 张佑君

　　联系人： 马静懿

　　电话： 010-60833889

　　传真： 010－84865560

　　客户服务电话： 400-889-5548/95548

　　网址： http://www.cs.ecitic.com/

　　(88)中国银河证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层

　　法定代表人： 陈共炎

　　联系人： 辛国政

　　电话： 010-83574507

　　传真： 010-66568990

　　客户服务电话： 95551/4008888888

　　网址： http://www.chinastock.com.cn/

　　(89)海通证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市淮海中路98号

　　办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦

　　法定代表人： 周杰

　　联系人： 李笑鸣

　　电话： 021-23219275

　　传真： 021－63602722

　　客户服务电话： 95553

　　网址： http://www.htsec.com/

　　(90)申万宏源证券有限公司

　　注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

　　办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

　　法定代表人： 李梅

　　联系人： 李玉婷

　　电话： 021-33389888

　　传真： 021-33388224

　　客户服务电话： 95523或4008895523

　　网址： www.swhysc.com

　　(91)长江证券股份有限公司

　　注册地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人： 尤习贵

　　联系人： 奚博宇

　　电话： 027-65799999

　　传真： 027-85481900

　　客户服务电话： 95579;4008-888-999

　　网址： http://www.95579.com/

　　(92)安信证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　法定代表人： 王连志

　　联系人： 刘志斌

　　电话： 0755-82558323

　　传真： 0755－82558355

　　客户服务电话： 95517,4008001001

　　网址： http://www.essence.com.cn

　　(93)湘财证券股份有限公司

　　注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　法定代表人： 林俊波

　　联系人： 钟康莺

　　电话： 021－68634518－8503

　　传真： 021－68865938

　　客户服务电话： 4008881551

　　网址： http://www.xcsc.com/

　　(94)万联证券股份有限公司

　　注册地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　办公地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　法定代表人： 张建军

　　联系人： 王鑫

　　电话： 020-38286686

　　传真： 020－22373718－1013

　　客户服务电话： 4008888133

　　网址： http://www.wlzq.cn

　　(95)渤海证券股份有限公司

　　注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　办公地址： 天津市南开区宾水西道8号

　　法定代表人： 王春峰

　　联系人： 胡天彤

　　电话： 022－28451861

　　传真： 022－28451892

　　客户服务电话： 4006515988

　　网址： http://www.bhzq.com

　　(96)华泰证券股份有限公司

　　注册地址： 南京市江东中路228号

　　办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

　　法定代表人： 周易

　　联系人： 庞晓芸

　　电话： 0755-82492193

　　传真： 0755-82492962（深圳）

　　客户服务电话： 95597

　　网址： http://www.htsc.com.cn/

　　(97)山西证券股份有限公司

　　注册地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　办公地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人： 侯巍

　　联系人： 郭熠

　　电话： 0351－8686659

　　传真： 0351－8686619

　　客户服务电话： 4006661618

　　网址： http://www.i618.com.cn/

　　(98)中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　　办公地址： 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东2、5层

　　法定代表人： 姜晓林

　　联系人： 孙秋月

　　电话： 0532-85022026

　　传真： 0532-85022605

　　客户服务电话： 95548

　　网址： http://www.zxzqsd.com.cn/

　　(99)东兴证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　法定代表人： 徐勇力

　　联系人： 汤漫川

　　电话： 010-66555316

　　传真： 010-66555246

　　客户服务电话： 4008888993

　　网址： http://www.dxzq.net

　　(100)东吴证券股份有限公司

　　注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号

　　办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号

　　法定代表人： 吴永敏

　　联系人： 方晓丹

　　电话： 0512－65581136

　　传真： 0512－65588021

　　客户服务电话： 4008601555

　　网址： http://www.dwjq.com.cn

　　(101)信达证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人： 张志刚

　　联系人： 尹旭航

　　电话： 010－63081493

　　传真： 010－63081344

　　客户服务电话： 95321

　　网址： http://www.cindasc.com

　　(102)方正证券股份有限公司

　　注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　　办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　　法定代表人： 雷杰

　　联系人： 郭军瑞

　　电话： 0731-85832503

　　传真： 0731-85832214

　　客户服务电话： 95571

　　网址： http://www.foundersc.com

　　(103)长城证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

　　办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人： 丁益

　　联系人： 金夏

　　电话： 0755-83516289

　　传真： 0755－83515567

　　客户服务电话： 4006666888

　　网址： http://www.cgws.com

　　(104)光大证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址： 上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人： 周健男

　　联系人： 李芳芳

　　电话： 021-22169089

　　传真： 021－22169134

　　客户服务电话： 4008888788；95525

　　网址： http://www.ebscn.com/

　　(105)广州证券股份有限公司

　　注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　法定代表人： 邱三发

　　联系人： 林洁茹

　　电话： 020－88836999

　　传真： 020－88836654

　　客户服务电话： 95396

　　网址： http://www.gzs.com.cn

　　(106)东北证券股份有限公司

　　注册地址： 长春市生态大街6666号

　　办公地址： 长春市生态大街6666号

　　法定代表人： 李福春

　　联系人： 安岩岩

　　电话： 0431-85096517

　　传真： 0431-85096795

　　客户服务电话： 95360

　　网址： http://www.nesc.cn

　　(107)大同证券有限责任公司

　　注册地址： 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

　　办公地址： 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13

　　法定代表人： 董祥

　　联系人： 薛津

　　电话： 0351－4130322

　　传真： 0351－4192803

　　客户服务电话： 4007121212

　　网址： http://www.dtsbc.com.cn

　　(108)华安证券股份有限公司

　　注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　　办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

　　法定代表人： 李工

　　联系人： 甘霖

　　电话： 0551－65161821

　　传真： 0551－65161672

　　客户服务电话： 0551-96518/4008096518/95318

　　网址： http://www.hazq.com/

　　(109)东海证券股份有限公司

　　注册地址： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

　　办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　　法定代表人： 赵俊

　　联系人： 王一彦

　　电话： 021-20333333

　　传真： 021-50498825

　　客户服务电话： 95531; 4008888588

　　网址： http://www.longone.com.cn

　　(110)恒泰证券股份有限公司

　　注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　法定代表人： 刘汝军

　　联系人： 张同亮

　　电话： 0471－4913998

　　传真： 0471－4930707

　　客户服务电话： 0471-4961259

　　网址： http://www.cnht.com.cn/

　　(111)国盛证券有限责任公司

　　注册地址： 江西省南昌市永叔路15号

　　办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦

　　法定代表人： 徐丽峰

　　联系人： 汪代强

　　电话： 0791－6285337

　　传真： 0791－6289395

　　客户服务电话： 4008222111

　　网址： https://www.gszq.com/

　　(112)华西证券股份有限公司

　　注册地址： 四川省成都市陕西街239号

　　办公地址： 四川省成都市陕西街239号

　　法定代表人： 杨炯阳

　　联系人： 张曼

　　电话： 010-68716150

　　传真： 028-86150040

　　客户服务电话： 4008888818/95584

　　网址： http://www.hx168.com.cn

　　(113)申万宏源西部证券有限公司

　　注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号

　　法定代表人： 李季

　　联系人： 唐岚

　　电话： 010－88085201

　　传真： 010－88085195

　　客户服务电话： 4008000562

　　网址： http://www.hysec.com

　　(114)中泰证券股份有限公司

　　注册地址： 山东省济南市经十路20518号

　　办公地址： 山东省济南市经七路86号23层

　　法定代表人： 李玮

　　联系人： 吴阳

　　电话： 0531－81283938

　　传真： 0531-68889357

　　客户服务电话： 95538

　　网址： www.zts.com.cn

　　(115)世纪证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　法定代表人： 姜昧军

　　联系人： 袁媛

　　电话： 0755－83199511

　　传真： 0755－83199545

　　客户服务电话： 0755-83199599/4008323000

　　网址： http://www.csco.com.cn/

　　(116)第一创业证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　　办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

　　法定代表人： 刘学民

　　联系人： 吴军

　　电话： 0755-23838751

　　传真： 0755-25838701

　　客户服务电话： 95358

　　网址： https://www.firstcapital.com.cn/

　　(117)西部证券股份有限公司

　　注册地址： 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

　　办公地址： 西安市西五路海惠大厦4层422室

　　法定代表人： 刘建武

　　联系人： 冯萍

　　电话： 029-87406488

　　传真： 029-87406387

　　客户服务电话： 95582

　　网址： http://www.westsecu.com/

　　(118)华龙证券有限责任公司

　　注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308号

　　办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　　法定代表人： 李晓安

　　联系人： 范坤/杨力

　　电话： 0931-4890208,18993185278(范）/18993037287（杨）

　　传真： 0931-4890628

　　客户服务电话： 95368/0931-4890619 4890618 4890100

　　网址： http://www.hlzqgs.com/

　　(119)中国国际金融股份有限公司

　　注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　　办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　　法定代表人： 丁学东

　　联系人： 任敏

　　电话： 010－65051166

　　传真： 010－65051156

　　客户服务电话： 010-65051166

　　网址： http://www.cicc.com.cn/

　　(120)财通证券股份有限公司

　　注册地址： 杭州市解放路111号

　　办公地址： 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

　　法定代表人： 沈继宁

　　联系人： 董卿

　　电话： 0571－87822359

　　传真： 0571－87925100

　　客户服务电话： 95336（上海地区962336）

　　网址： http://www.ctsec.com

　　(121)上海华信证券有限责任公司

　　注册地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　　办公地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　　法定代表人： 陈海平

　　联系人： 李颖

　　电话： 021-38784818

　　传真： 021-38784818-8508

　　客户服务电话： 021-38784818-8508

　　网址： www.shhxzq.com

　　(122)华鑫证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　法定代表人： 洪家新

　　联系人： 陈敏

　　电话： 021-64316642

　　传真： 021-64333051

　　客户服务电话： 95323,021-32109999,029-68918888

　　网址： http://www.cfsc.com.cn

　　(123)瑞银证券有限责任公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　法定代表人： 程宜荪

　　联系人： 牟冲

　　电话： 010-5832 8112

　　传真： 010-5832 8748

　　客户服务电话： 4008878827

　　网址： http://www.ubssecurities.com

　　(124)中山证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　　办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　　法定代表人： 黄扬录

　　联系人： 罗艺琳

　　电话： 0755-82570586

　　客户服务电话： 4001022011/95329

　　网址： http://www.zszq.com.cn

　　(125)联讯证券股份有限公司

　　注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　　办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　　法定代表人： 徐刚

　　联系人： 陈思

　　电话： 021-33606736

　　传真： 021-33606760

　　客户服务电话： 95564

　　网址： http://www.lxzq.com.cn

　　(126)江海证券有限公司

　　注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人： 孙名扬

　　联系人： 张背北

　　电话： 0451-85863696

　　传真： 0451－82287211

　　客户服务电话： 4006662288

　　网址： http://www.jhzq.com.cn

　　(127)财达证券有限责任公司

　　注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

　　办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

　　法定代表人： 翟建强

　　联系人： 刘亚静

　　电话： 0311-66006393

　　传真： 0311-66006249

　　客户服务电话： 4006128888

　　网址： http://www.S10000.com

　　(128)首创证券有限责任公司

　　注册地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　　办公地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　　法定代表人： 吴涛

　　客户服务电话： 400 620 0620

　　网址： www.sczq.com.cn

　　(129)联储证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

　　办公地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

　　法定代表人： 沙常明

　　联系人： 丁倩云

　　电话： 010-56177851

　　传真： 0755-82075835

　　客户服务电话： 4006206868/010-56177851

　　网址： http://www.lczq.com/

　　(130)龙江银行股份有限公司

　　注册地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

　　办公地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

　　法定代表人： 张建辉

　　联系人： 闫勇

　　电话： 0451-85706107

　　传真： 0451-85706107

　　客户服务电话： 4006458888

　　网址： www.lj-bank.com

　　(131)浙江乐清农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号

　　办公地址： 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号

　　法定代表人： 高剑飞

　　联系人： 金晓娇

　　电话： 0577-61566028

　　传真： 0577-61566063

　　客户服务电话： 96596

　　网址： www.yqbank.com

　　(132)桂林银行股份有限公司

　　注册地址： 桂林市中山南路76号

　　办公地址： 桂林市中山南路76号

　　法定代表人： 王能

　　联系人： 周佩玲

　　电话： 0773-3810130

　　传真： 0773-3851691

　　客户服务电话： 400-86-96299

　　网址： www.guilinbank.com.cn

　　(133)德州银行股份有限公司

　　注册地址： 山东省德州市三八东路1266号

　　办公地址： 山东省德州市三八东路1266号

　　法定代表人： 孙玉芝

　　联系人： 王方震

　　电话： 0534-2297326

　　传真： 0534-2297327

　　客户服务电话： 40084-96588

　　网址： www.dzbchina.com

　　(134)湖北银行股份有限公司

　　注册地址： 武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋

　　办公地址： 武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋

　　法定代表人： 陈大林

　　联系人： 李昕雅

　　电话： 027-87139129

　　传真： 027-87135931

　　客户服务电话： （湖北）96599（全国）400-85-96599

　　网址： http://www.hubeibank.cn

　　基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　二、登记机构

　　名称：      博时基金管理有限公司

　　住所：     广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　办公地址： 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

　　法定代表人：张光华

　　电话：      010-65171166

　　传真：      010-65187068

　　联系人：    许鹏

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　电话： 021- 31358666

　　传真： 021- 31358600

　　联系人：安冬

　　经办律师：安冬、孙睿

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：沈兆杰

　　经办注册会计师：张振波、沈兆杰

　　四、基金的名称

　　博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　混合型

　　六、基金运作方式

　　本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

　　七、基金的投资目标

　　在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

　　八、基金的投资范围

　　本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

　　本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，投资于互联网主题相关的上市公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　九、基金的投资策略

　　1、资产配置策略

　　基金管理人基于对经济周期及资产价格发展变化的理解，通过定性和定量的方法分析宏观经济，资本市场，政策导向等各方面因素，建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期，进而作出对各大类资产配置权重的判断。

　　2、股票投资策略

　　（1）互联网主题范畴：

　　本基金所定义的互联网主题范畴是指从事、布局互联网相关产业的行业及公司；受互联网技术、互联网产业发展影响以及依托互联网技术、互联网思维、互联网产业开拓业务、转

　　型升级的行业及公司。由于互联网产业对所有产业呈现出加速渗透的趋势，各种利用互联网产业的创新层出不穷，未来互联网的影响在第一产业、第二产业、第三产业都有显现。基于

　　当前互联网产业及影响现状，互联网主题范畴的公司包括但不限于以下三类：

　　1、直接或间接从事于互联网产业、拥有特殊技术实力、独特商业模式、深刻影响人们生活方式的公司，包括直接或间接涉及云计算、大数据、社交、O2O、网络游戏、物联网、车联网、房联网、可穿戴设备、即时搜索等业务的公司；

　　2、依托互联网技术、互联网思维、互联网产业开拓业务，带动传统行业转型升级的优质上市公司，包括直接或间接涉及金融/安防、教育/医疗、旅游/餐饮、休闲/娱乐、传媒/彩票、商贸/物流、智慧城市/智能家居、卫星导航等业务的公司；

　　3、为互联网建设提供基础设施的软件、硬件设备等行业的公司，包括终端设备提供商、运营商等。

　　（2）股票组合构建策略

　　本基金以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础，积极挖掘互联网主题相关的行业和企业所蕴含的投资机会。清晰的产业发展趋势的认知、敏锐的商业延拓前景的感知以及审慎的资本市场前瞻性判断是基金做好投资管理的内在核心。在具体行业配置和个股选择上，基金管理人采取如下策略作出投资决策：

　　首先，在行业配置上，基金管理人将通过对技术演进趋势、消费市场需求及结构变化的分析，借鉴美、欧、日等发达市场同类行业的发展经验，总结产业发展史中的历次新旧产业更替的规律和趋势，通过比对成败案例把握产业变迁升级的本质。在考虑中国实际情况层面上，互联网的拓展和应用也体现出一些新的特点。因制约因素的根基相对较浅，中国市场在细分领域实现了跨越式的发展，市场空间和技术创新的应用更具自己的独特优势。基金管理人将在充分结合中国的实际国情的基础上，对行业所处的发展阶段、制约因素、景气程度、成长空间作出趋势性判断，并通过相关的产业调研，验证和修正之前的研究观点进而指导投资决策。

　　其次，在个股选择上，通过对商业模式和竞争格局的综合判定筛选具备优秀管理团队和护城河的公司。优秀的企业管理团队以良好的创新意识和能力、良好的公司治理结构为主要特征。护城河体现在独特的竞争壁垒和竞争优势。基金管理人将以产业趋势判断为基础，通过类比欧美成熟市场企业商业模式等方法，结合中国国情以及中国资本市场特性，对各企业的盈利模式、竞争格局、客户群体行为习惯等层面，判断国内相关企业的经营前景和投资价值。

　　在企业估值方面，基金管理人主要通过财务、运营、市场空间等相关数据进行企业价值评估，更关注对目标企业的未来盈利能力的判断。根据企业所处市场空间和竞争优势，合理估计公司未来收入增速以及利润率水平，以此为确定企业成长价值的主要依据。同时参考海外同类公司的盈利模式和估值水平（P/S等），保留较大安全边际，综合判定股票的内在价

　　值。由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差，部分企业易于出现“风险被高估”的可能，基金管理人经过审慎地研究判断，当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时，将择机买入，捕获估值修复和翻转的机会。

　　本基金重视组合风险控制，管理人通过较为严格的安全边际和对所投资标的的密切跟踪来控制投资风险。

　　3、债券投资策略

　　在债券投资方面，基金管理人通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。

　　对于资产支持证券投资，本基金将分析其资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

　　针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。本基金投资中小企业私募债，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

　　4、权证投资策略

　　权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。

　　5、股指期货的投资策略

　　在股指期货的投资方面，本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。

　　（1）避险保值：利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

　　（2）有效管理：利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。

　　十、基金的业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

　　本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得的股票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且将作为指数期货标的的沪深300指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用上证国债指数作为业绩基准。本基金的股票投资比例区间为0%-95%，考虑到本基金的灵活配置属性，取60％为基准指数中股票投资所代表的权重，其余40%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此，本基金的业绩比较基准确定为“沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%”。

　　若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

　　十一、基金的风险收益特征

　　本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，具有中高等风险/收益的特征。

　　十二、基金投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日。本报告财务数据未经审计师审计。

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11 投资组合报告附注

　　11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　11.3 其他资产构成

　　■

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　■

　　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十三、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　■

　　十四、基金的费用与税收

　　一、与基金运作有关的费用

　　（一）、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券、期货交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用；

　　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.50%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　　上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　二、与基金销售有关的费用

　　1、基金申购费

　　本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：

　　本基金份额的申购费率

　　■

　　本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

　　2、基金赎回费：

　　本基金的赎回费率

　　■

　　注：1年指365日，1个月指30日

　　3、转换费用

　　基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年6月12日刊登的本基金原招募说明书（〈博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号〉）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

　　1、 在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

　　2、 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

　　3、在“五、相关服务机构”中，对代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新；

　　4、在“八、基金的投资”中，更新了 “（八）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2018年9月30日；

　　5、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2018年9月30日；

　　6、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:

　　(一)、2018年10月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告》；

　　(二)、2018年09月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

　　(三)、2018年09月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中民财富基金销售（上海）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(四)、2018年09月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加民商基金销售（上海）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(五)、2018年09月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加凤凰金信（银川）基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(六)、2018年08月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告（摘要）》；

　　(七)、2018年08月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加南京途牛金融信息服务有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(八)、2018年07月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告》；

　　(九)、2018年06月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180629关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

　　(十)、2018年06月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号(摘要)》；

　　博时基金管理有限公司

　　2018年12月12日