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2018年12月11日 星期二 用户中心   上一期  下一期
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关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管业务的公告

  根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2018年12月14日办理定期份额折算业务。

  相关事项公告如下:

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)

  本次定期份额折算基准日为2018年12月14日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的安信一带一路A份额(场内简称“一带一A”,基金代码:150275)、安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)。

  三、基金份额折算频率

  每年折算一次。

  四、基金份额折算方式

  定期份额折算后安信一带一路A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,基金份额折算基准日折算前安信一带一路A份额的基金份额参考净值超出1.000 元的部分将折算为安信一带一路份额的场内份额分配给安信一带一路A份额持有人。安信一带一路份额持有人持有的每两份安信一带一路份额将按一份安信一带一路A份额获得新增安信一带一路份额的分配,经过上述份额折算后,安信一带一路份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的份额配比保持1:1的比例。

  (一)有关计算公式如下:

  1、安信一带一路份额

  ■

  持有场外安信一带一路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外安信一带一路份额的分配;持有场内安信一带一路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内安信一带一路份额的分配。

  2、安信一带一路A份额

  定期份额折算后安信一带一路A份额的基金份额参考净值 = 1.000元

  定期份额折算后安信一带一路A份额的份额数 = 定期份额折算前安信一带一路A份额的份额数

  ■

  3、安信一带一路B份额

  定期份额折算不改变安信一带一路B份额的基金份额参考净值及其份额数。

  4、折算后的安信一带一路份额总份额数

  折算后安信一带一路份额的总份额数 =折算前安信一带一路份额的份额数 + 安信一带一路份额持有人新增的安信一带一路份额的份额数+ 安信一带一路A份额持有人新增的场内安信一带一路份额的份额数

  (二)折算期间份额的处理方式

  折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。如相关规则及有关规定有变化,以其最新规定为准。

  (三)举例

  假设本基金定期份额折算基准日为8月10日,安信一带一路份额当天折算前资产净值为 8,659,000,000 元。当天场外安信一带一路份额、场内安信一带一路份额、安信一带一路A 份额、安信一带一路B 份额的份额数分别为 55 亿份、10 亿份、20 亿份、20 亿份。本次定期份额折算基准日安信一带一路份额 A 份额参考净值为 1.065元,且未进行不定期份额折算。

  定期份额折算的对象为基准日登记在册的安信一带一路A 份额和安信一带一路份额,即20 亿份和 65 亿份。

  (1)安信一带一路份额持有人

  ■

  安信一带一路份额持有人在定期折算后总共持有 6,662,500,000 份安信一带一路份额,基金份额净值为 1.300 元。

  (2)安信一带一路份额 A 份额持有人

  定期份额折算后安信一带一路A份额的份额数 = 定期份额折算前安信一带一路A份额的份额数=20亿

  ■

  安信一带一路A份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份安信一带一路A份额,基金份额净值为 1元;新增持有 100,000,000 份安信一带一路份额,基金份额净值为 1.300 元。

  (四)其他事项说明

  在实施定期份额折算时,安信一带一路A份额及安信一带一路份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

  五、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、定期份额折算基准日(即2018年12月14日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;安信一带一路A份额和安信一带一路B份额正常交易。折算基准日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2018年12月17日),本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;安信一带一路A份额暂停交易,安信一带一路B正常交易。登记结算机构及基金管理人将完成份额登记确认。

  3、定期份额折算日后的第二个工作日(即2018年12月18日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,安信一带一路A份额和安信一带一路B份额正常交易。自该日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。

  4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月18日安信一带一路A份额即时行情显示的前收盘价为2018年12月17日的安信一带一路A份额基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。

  5、2018年12月18日安信一带一路A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  六、重要提示

  1、本基金安信一带一路A份额将于2018年12月17日停牌一天。

  2、由于安信一带一路A份额折算前可能存在折溢价交易情形,定期份额折算后,安信一带一路A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  3、安信一带一路A份额的约定应得收益将折算成安信一带一路场内份额分配给安信一带一路A份额的持有人,而安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此安信一带一路A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  4、安信一带一路A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内安信一带一路份额分拆为安信一带一路A份额和安信一带一路B份额。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位

  为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量安信一带一路场内份额、安信一带一路A份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  安信基金管理有限责任公司

  2018年12月11日

  安信基金管理有限责任公司关于安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金2018年度第四次开放申购、赎回和转换业务的公告

  公告送出日期:2018年12月11日

  1 公告基本信息

  ■

  注:安信阿尔法定开混合的本次开放期为2018年12月14日至2018年12月20日,即以上时间段期间办理本基金的申购、赎回和转换业务。本基金暂不开通定期定额投资业务。

  2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

  开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换业务时除外。

  基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购、赎回或转换业务的申请。

  按照基金合同的规定,安信阿尔法定开混合的本次开放期为2018年12月14日至2018年12月20日,即以上时间段期间办理本基金的申购、赎回或转换业务。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  通过本基金代销机构进行申购,首次申购最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币10元(含申购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;

  通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为50,000元(含申购费),追加申购最低金额为单笔10,000元(含申购费);

  通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔10元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

  3.2 申购费率

  ■

  注:本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过1.50%。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  3.3 其他与申购相关的事项

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于5份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、转托管等)导致在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额少于5份时,余额部分基金份额必须全部一同赎回。

  4.2 赎回费率

  ■

  注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,100%归入基金资产;对持续持有期超过30天(含30天)但少于90天的投资人收取的赎回费,75%归入基金资产;对持续持有期超过90天(含90天)但少于180天的投资人收取的赎回费,50%归入基金资产;对持续持有期超过180天(含180天)但少于730天的投资人收取的赎回费,25%归入基金资产。其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

  5日常转换业务

  5.1 转换费率

  基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由投资者承担。

  5.1.1 赎回费用

  在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费率,则收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

  同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。基金管理人旗下基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。

  5.1.2 申购补差费

  基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额(即申购补差费率)计算收取,具体计算公式如下:

  基金转换申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。

  基金管理人旗下基金的原申购费率详见各基金的招募说明书。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。

  5.1.3 具体计算公式

  赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

  转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用

  申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取0)

  申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

  转换费用=赎回费用+申购补差费用

  转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用

  转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

  转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

  5.2 其他与转换相关的事项

  5.2.1 基金转换的时间

  投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

  5.2.2 基金转换的原则

  1、采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

  2、当日的转换申请可以在当日交易结束前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;

  3、基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;

  4、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金;

  5、转出基金份额遵循“先进先出”的原则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算;

  6、基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在指定媒介公告。

  5.2.3 基金转换的程序

  1、基金转换的申请方式

  基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请;

  投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额;

  2、基金转换申请的确认

  基金管理人应在规定的基金转换业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。

  5.2.4 基金转换的数额限制

  1、直销机构

  基金管理人网上交易基金转换申请单笔的最低限额为10份。如转出基金份额低于10份或减去申请份额后转出基金剩余份额低于5份,需将全部份额进行转换。

  基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

  2、代销机构

  代销机构基金转换单笔的最低限额以各代销机构的具体规定为准。

  5.2.5 基金转换的注册登记

  投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额。

  基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在指定媒介公告。

  5.2.6 暂停基金转换业务的情形及处理

  基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金基金合同和基金招募说明书更新中关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定适用于暂停基金转换。

  6 定期定额投资业务

  本基金暂不开通此项业务。

  7 基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  名称:安信基金管理有限责任公司

  住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

  办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

  电话:0755-82509820

  传真:0755-82509920

  联系人:陈思伶

  客户服务电话:4008-088-088

  基金管理人将适时增加或调整直销机构,并及时公告。

  本公司网上交易系统:本公司网址(www.essencefund.com)。

  7.1.2 场外非直销机构

  1、银行销售渠道:江苏张家港农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司。

  2、证券公司:安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、东海期货有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、宏信证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司。

  3、第三方销售渠道:上海长量基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京中天嘉华基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、天津市凤凰财富基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司等。

  4、如本基金新增代销机构,本公司将及时公告。

  8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  本基金管理人在每个交易日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)基金的基金份额参考净值,以及公告半年度和年度最后一个市场交易日基金的基金资产净值、基金份额净值。敬请投资者留意。

  9 其他需要提示的事项

  基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,法律法规、《基金合同》或《招募说明书》另有约定的除外。

  本公告仅对安信阿尔法定开混合即2018年12月14日至2018年12月20日办理其申购、赎回和转换等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在在 2017年10月28日《中国证券报》的《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》等相关资料。

  有关本基金开放申购、赎回和转换的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  安信基金管理有限责任公司客户服务热线: 4008-088-088,公司网址:www.essencefund.com。

  特此公告。

  安信基金管理有限责任公司

  2018年12月11日

  关于调整安信尊享纯债债券型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务限额的公告

  公告送出日期:2018年12月11日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:1、调整后的大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购限制金额为:100万元以上(不含100万元)。

  2、安信尊享纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易申请,限制起始日为2018年12月12日,需要注意的是2018年12月11日15:00后提交的基金交易申请将视为2018年12月12日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

  2. 其他需要提示的事项

  为保护基金份额持有人利益,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)已于2018年7月9日暂停了本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,限制金额为5000万元以上(不含5000万元)(详见2018年7月6日公告)。本基金的上述业务从2018年12月12日起限制金额由5000万元调整为100万元,调整的交易内容具体如下:

  如单日单个基金账户单笔申请金额高于100万元(不含100万元)的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于100万元(不含100万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。

  在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

  特此公告。

  安信基金管理有限责任公司

  2018年12月11日

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