证券代码：603605     证券简称：珀莱雅     公告编号：2018-074

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年12月12日、2017年12月29日召开公司第一届董事会第十九次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2018年4月16日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在原额度的基础上，再增加 30,000 万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理。为进一步提高资金使用效率，公司于2018年10月29日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于2017年12月13日、2018年4月18日、2018年10月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2018-014）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-067）。

　　一、本次购买理财产品概述

　　（一） 购买理财的基本情况

　　公司于2018年12月10日，北京银行股份有限公司杭州中山支行（以下简称“北京银行中山支行”）签订协议，合计使用闲置自有资金5,000万元购买理财产品。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）公司与北京银行中山支行不存在关联关系，不构成关联交易。

　　二、风险控制措施

　　（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交管理层审批。

　　（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。 通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币28,000.00万元（含本次）。

　　五、备查文件

　　1、北京银行对公客户结构性存款协议

　　2、北京银行客户回执

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月11日

　　证券代码：603605     证券简称：珀莱雅    公告编号：2018-075

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年12月12日、2017年12月29日召开公司第一届董事会第十九次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2018年10月29日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于12月13日、2018年10月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）。

　　一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回的情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　（一） 现金管理的基本情况

　　公司于2018年12月10日，使用闲置募集资金人民币8,000.00万元在中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行杭州分行”）进行现金管理，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）公司与光大银行杭州分行不存在关联关系，不构成关联交易。

　　三、风险控制措施

　　公司购买银行理财产品时，将选择商业银行安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品等现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币13,000.00万元（含本次）。

　　六、备查文件

　　1、光大银行结构性存款合同

　　2、光大银行权利凭证

　　3、光大银行利息凭证

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月11日