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| 2018年12月04日 星期二 |  上一期 下一期 |
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3、基金运作情况说明 本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1389号《关于准予嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由嘉实基金管理有限公司依照法律法规、基金合同等规定于2015年12月25日至2016年3月25日向社会公开发行募集，基金合同于2016年3月30日正式生效，募集规模为471,594,224.97份基金份额。 自2016年3月30日至2018年9月3日期间，本基金按基金合同正常运作。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金于2018年9月3日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，决定终止《基金合同》，本基金自2018年9月4日起进入清算程序。 4、财务报告 4.1 基金最后运作日资产负债表（已经审计） 会计主体：嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年9月3日（基金最后运作日） 单位：人民币元
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注1：报告截止日2018年9月3日(基金最后运作日)，嘉实新常态混合A份额净值1.077元，基金份额总额13,738,782.13份；嘉实新常态混合C份额净值1.068元，基金份额总额2,986,240.90份。基金份额总额合计为16,725,023.03份。
注2：本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于2018年9月3日(基金最后运作日)，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
5、清算事项说明
本基金的清算期间为自2018年9月4日至2018年11月7日止。基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，包括支付给会计师事务所、律师事务所的费用等。按照《基金合同》的规定，清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5.2 资产处置情况
本基金最后运作日存出保证金金额922.25元,为存放于中国证券登记结算有限责任公司的结算保证金。中国证券登记结算有限责任公司每月初第2个工作日对存出保证金进行调整,该款项已于2018年9月4日收回463.78元并划入托管账户、于2018年10月9日收回138.04元并划入托管账户、于2018年11月2日收回46.44元并划入托管账户,截至2018年11月7日尚有273.99元未收回,由基金管理人垫付，供清盘分配使用。
本基金最后运作日应收利息为14,811.51元，其中应收活期存款利息为14,787.69元，应收最低备付金利息15.60元，应收结算保证金利息8.20元，应收申购款利息0.02元。上述应收申购款利息已于2018年9月27日收回并划入托管账户，活期存款利息、最低备付金利息、结算保证金利息暂由基金管理人垫付，供清盘分配使用，结息后返还给基金管理人。
本基金最后运作日证券清算款9,900,828.00元，该款项已于2018年9月4日收回并划入托管账户。
5.3 负债清偿情况
本基金最后运作日应付赎回款46,207.38元，该款项已于2018年9月4日、2018年9月5日支付。
本基金最后运作日应付管理人报酬为17,406.93元，该款项已于2018年9月5日、2018年9月11日支付。
本基金最后运作日应付托管费为4,351.74元，该款项已于2018年9月5日、2018年9月11日支付。
本基金最后运作日应付销售服务费为1,787.43元，该款项已于2018年9月5日、2018年9月11日支付。
本基金最后运作日应付交易费用830.91元，该款项已于2018年9月6日支付。
本基金最后运作日其他负债为87,400.00元，为预提银行间账户维护费、预提律师费、预提审计费、预提持有人大会费，其中，预提中央国债登记结算有限责任公司账户维护费为6,000.00元，清算期间已确认中央国债登记结算有限责任公司根据实际销户时间确定收取的费用为4,500.00元，该款项已于2018年10月09日支付4,500.00元，故将差额部分冲回，计入基金资产的收入；预提上海清算所账户维护费为6,400.00元，清算期间已确认上海清算所根据实际销户时间确定收取的费用为4,500.00元，该款项已于2018年09月25日支付4,500.00元,故将差额部分冲回，计入基金资产的收入；预提律师费为10,000.00元，该款项已于2018年09月12日支付；预提审计费25,000.00元，该款项已于2018年10月19日支付；预提持有人大会费40,000.00元，该款项已于2018年09月04日支付10,000.00元、于2018年09月12日支付30,000.00元。
5.4 清算期间的损益情况
单位：人民币元
