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2018年12月01日 星期六 上一期  下一期
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关于泰达宏利京元宝货币市场基金
参加蚂蚁(杭州)基金销售有限
公司转换费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求,经与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)协商一致,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年12月3日起,本公司旗下的泰达宏利京元宝货币市场基金(A类:003711、B类:003712,以下简称“本基金”)参加蚂蚁基金转换业务费率优惠活动。

  一、本基金开通转换的适用范围如下:

  泰达宏利淘利债券型证券投资基金A类、泰达宏利宏达混合型证券投资基金A类、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金A类、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金A类、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金,泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金A类。

  二、转换费率优惠时间

  转换费率优惠活动自2018年12月3日起开展,优惠活动截止时间以蚂蚁基金页面公示为准,敬请投资者留意其相关公告。

  三、转换费率优惠内容

  1、投资者在蚂蚁基金平台将本基金转换成本公司旗下已开通转换功能的基金,申购补差费(本基金转换入本公司其他开放式基金的费用为转入基金的申购费)可享受费率优惠,具体优惠情况:对单笔转换转出确认份额500万份以下(不含500万份,不含未结转的份额)的转换申请进行最低1折的费率优惠,对单笔转换转出确认份额500万份以上(含500万份,不含未结转的份额)的申请不进行费率优惠, 按原费率执行。

  2、为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,在发生下列情形之一时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回(含转换出)基金份额超过基金总份额1%以上的赎回(含转换出)申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

  (1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;

  (2)当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。

  在以上情况下,本基金转换费用等于强制赎回费加转入基金的申购费,强制赎回费不享受费率优惠。

  四、重要提示

  1、本基金转换费率优惠,仅适用于本基金转换成本公司旗下其他基金的转换费率优惠,即对转换申购补差费进行费率优惠。具体转入、转出基金产品以蚂蚁基金实际代销情况为准。

  2、本基金转换业务单笔转换份额的最低限额为1000份,具体业务规则及办理流程以蚂蚁基金相关规定为准。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  客服电话:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn

  2、泰达宏利基金管理有限公司

  客服电话:400-698-8888

  网址:www.mfcteda.com

  风险提示:投资者在进行基金转换时,应仔细阅读转入基金的招募说明书和基金合同,全面认识转入基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,根据自身风险等级转换相应的基金产品。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2018年12月1日

  关于泰达宏利绝对收益策略混合型

  发起式证券投资基金基金合同终止

  及财产清算的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已出现触发《基金合同》终止的情形,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为2018年11月30日,并于2018年12月1日进入清算程序,现将相关事宜公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

  基金代码:001896

  基金运作方式:契约型开放式、发起式

  基金合同生效日:2015年11月17日

  基金管理人名称:泰达宏利基金管理有限公司

  基金托管人名称:中国银行股份有限公司

  公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》、《泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》。

  二、基金合同终止事由

  《基金合同》第五部分“基金的存续”、第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中约定: 基金合同生效满3年当日,基金资产净值低于两亿元的,本基金合同应当终止。基金合同生效之日起3年后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,并按照本基金合同约定的程序进行清算,而无需召开基金份额持有人大会。

  本基金基金合同生效日为2015年11月17日,基金合同生效满三年之日为2018年11月17日,由于该日为非交易日不进行基金估值,为保证估值公允以准确计算基金规模,并充分维护基金份额持有人利益,故顺延至2018年11月19日。截至2018年11月19日日终,本基金的基金资产净值低于2亿元。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,基金管理人将终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会。

  三、基金财产的清算

  (一)基金财产清算安排

  1、本基金最后运作日为2018年11月30日,自2018年12月1日(最后运作日的下一日)起进入清算程序,届时本基金将停止办理赎回业务,并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。

  2、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  5、基金财产清算程序:

  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

  (3)对基金财产进行估值和变现;

  (4)制作清算报告;

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  (7)对基金剩余财产进行分配。

  6、基金财产清算的期限为6个月。

  (二)清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  (三)基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  (四)基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  (五)基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

  四、基金财产清算中的事项说明

  (一)停牌证券

  若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现,则本基金可能需要进行多次清算。

  (二)结算备付金、保证金及应收利息

  为了提高清算效率,基金管理人可以使用自有资金先行垫付最低结算备付金和交易席位保证金,以及清算期间产生的应收利息等,该垫付资金及垫付资金到账日起孳生的利息将于收回款项、结息后返还给基金管理人。

  五、特别提示

  1、敬请投资者关注基金清算的相关后续公告。

  2、投资者可以登陆泰达宏利基金管理有限公司网站(www.mfcteda.com)或拨打泰达宏利基金管理有限公司全国统一客户服务号码400-698-8888(免长途话费)咨询相关情况。

  特此公告。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2018年12月1日

  泰达宏利基金管理有限公司关于参加腾安基金销售(深圳)有限公司费率

  优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求,经与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)协商一致,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年12月3日起,旗下部分基金参加腾安基金费率优惠活动。

  一、 费率优惠适用范围

  ■

  二、 费率优惠时间

  费率优惠活动自2018年12月3日起开展,优惠活动截止时间以腾安基金页面公示为准,敬请投资者留意其相关公告。

  三、 费率优惠内容

  投资者通过腾安基金申购本公司上述基金,前端申购费率实行最低1折优惠(具体折扣比例以腾安基金页面公示为准),若为固定费用的,则按原固定费用执行,不再享有费率折扣。具体基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

  四、重要提示

  1、本费率优惠仅适用于本公司在腾安基金申购业务的手续费,包括定期定额申购业务手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。

  2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以腾安基金的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以腾安基金网站的最新公告为准,敬请投资者关注。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、腾安基金销售(深圳)有限公司

  客服电话:95017(拨通后转1转8)

  公司网址:www.tenganxinxi.com

  2、泰达宏利基金管理有限公司

  客服电话:400-698-8888

  网址:www.mfcteda.com

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2018年12月1日

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