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2018年11月28日 星期三 上一期  下一期
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银河基金管理有限公司
关于旗下资产管理产品所持有债券估值调整的提示性公告

  银河基金管理有限公司

  关于旗下资产管理产品所持有债券估值调整的提示性公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司(以下简称“我公司”)的估值政策和程序等有关规定,为使本基金管理人旗下相关资产管理产品的估值公平、合理,我公司与基金托管人协商一致,自2018年11月27日起,对本公司旗下资产管理产品持有的“16鲁万通(证券代码:136665)”、“16鲁通02(证券代码:136859)”进行估值调整,估值价格均为38.50元。

  特此公告。

  银河基金管理有限公司

  2018年11月28日

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