工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我司决定自2018年11月13日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的长期停牌股票“易尚展示”(股票代码:002751)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二0一八年十一月十五日
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金合同生效公告
公告送出日期:2018年11月15日
1. 公告基本信息
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2. 基金募集情况
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注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为(10,50]。
3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。
风险提示:
1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
工银瑞信基金管理有限公司
2018年11月15日
关于直销电子自助交易系统开展工银薪金货币基金转换费率优惠活动的公告
为满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在直销渠道开展工银薪金货币基金转换费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:
一、转换费率优惠活动:
1、适用投资者范围:通过本公司直销电子自助交易系统(网上交易、手机APP和微信)办理基金转换业务的个人投资者。
2、活动期间:自2018年11月15日起
3、活动内容:投资人凡在活动期间内,通过本公司直销电子自助交易系统将持有的工银瑞信薪金货币市场基金A类(基金代码:000528)、工银瑞信薪金货币市场基金B类(基金代码:000716)份额转换为指定基金产品时,基金转换费率为0%。
4、适用基金范围:适用于可以通过本公司直销电子自助交易系统成功发起工银瑞信薪金货币市场基金A类(基金代码:000528)、工银瑞信薪金货币市场基金B类(基金代码:000716)转换业务的部分股票型、混合型、债券型等开放式证券投资基金,适用基金范围见下方《工银薪金货币可转换基金列表》。
二、活动期费率优惠的重要提示:
1、上述费率优惠活动若结束,公司将另行公告。
2、上述费率优惠活动结束后,各基金恢复原适用的费率。
3、上述优惠活动仅适用于前端收费模式的自建TA基金产品,不包括QDII型基金、中登TA基金产品和后端收费模式的基金产品。
4、各基金的费率参见各基金《基金合同》、《招募说明书》(更新)及本公司发布的相关公告。
5、活动期间如有其他股票型、混合型、债券型等基金开放基金转换业务,则自动加入本优惠活动,本公司不再另行公告。
6、本公司可对上述费率优惠活动进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
1、工银瑞信基金管理有限公司网址:www.icbccs.com.cn;
2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话:400-811-9999。
四、上述费率优惠活动的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。
五、风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2018年11月15日
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关于增加中泰证券股份有限公司为工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金销售机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中泰证券股份有限公司签署的基金销售协议,中泰证券股份有限公司从2018年11月15日起销售工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:工银上50,基金代码:510853)。投资者可通过上述机构办理网下现金和网下股票认购业务。
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
传真:021-20315125
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
2、工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5 号、甲5 号6 层甲5 号601、甲5 号7 层甲5 号701、甲5 号8 层甲5 号801、甲5 号9 层甲5 号901
办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦A 座6-9 层
法定代表人:郭特华
联系人:宋倩芳
电话:010-66583199
传真:010-66583111
客户服务电话:400-811-9999
网址:www.icbccs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2018年11月15日
关于增加国泰君安证券股份有限公司为工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金销售机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司签署的基金销售协议,国泰君安证券股份有限公司从2018年11月15日起销售工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:工银上50,基金代码:510853)。投资者可通过上述机构办理网下现金业务。
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670161
客户服务电话:400-8888-666 / 95521
网址:http://www.gtja.com/
2、工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5 号、甲5 号6 层甲5 号601、甲5 号7 层甲5 号701、甲5 号8 层甲5 号801、甲5 号9 层甲5 号901
办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦A 座6-9 层
法定代表人:郭特华
联系人:宋倩芳
电话:010-66583199
传真:010-66583111
客户服务电话:400-811-9999
网址:www.icbccs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2018年11月15日