理财产品名称 购买金额 起始日 到期日 预期年化 备注
(万元) 收益率
工商银行保本型“随心E” 8,000 2017.07.27 2017.10.30 3.50% 本金全部收回,获得收益72.87万元
二号理财产品
光大银行“2017年对公结构性存款统发第八十期产品5” 6,000 2017.07.28 2017.10.28 4.15% 本金全部收回,获得收益62.35万元
工商银行保本型法人91天 2,000 2017.08.01 2017.10.31 3.30% 本金全部收回,获得收益16.45万元
稳利人民币理财产品
光大银行“2017年对公结构性存款统发第一一七期产品4” 6,000 2017.10.30 2018.01.30 4.30% 本金全部收回,获得收益64.55万元
工商银行保本型“随心E” 8,000 2017.10.31 2018.01.31 3.50% 本金全部收回,获得收益70.57万元
二号理财产品
工商银行保本型法人91天 2,000 2017.11.03 2018.02.01 3.30% 本金全部收回,获得收益16.45万元
稳利人民币理财产品
光大银行“2018年对公结构性存款统发第十三期产品3” 6,000 2018.01.31 2018.04.30 4.50% 本金全部收回,获得收益67.60万元
工商银行保本型“随心E” 8,000 2018.02.01 2018.05.04 3.50% 本金全部收回,获得收益72.11万元
二号理财产品
工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品 2,000 2018.02.07 2018.05.07 3.30% 本金全部收回,获得收益16.45万元
国泰君安证券君柜宝一号2018年第196期收益凭证 2,000 2018.04.16 2018.09.13 4.40% 本金全部收回,获得收益36.16万元
中信证券股份有限公司保本增益系列326期收益凭证 2,000 2018.04.19 2018.10.15 4.35% 本金全部收回,获得收益42.67万元
光大银行“2018年对公结构性存款统发第四十八期产品3” 4,000 2018.05.02 2018.08.02 4.45% 本金全部收回,获得收益44.50万元
中信证券股份有限公司保本增益系列338期收益凭证 3,000 2018.05.10 2018.06.11 3.60% 本金全部收回,获得收益9.47万元
国泰君安证券君柜宝一号2018年第212期收益凭证 4,000 2018.05.09 2018.08.07 4.35% 本金全部收回,获得收益43.38万元
光大银行“2018年对公结构性存款统发第五十一期产品3” 2,500 2018.05.09 2018.08.09 4.45% 本金全部收回,获得收益27.81万元
“银河金山”收益凭证2546期 2,000 2018.06.13 2018.09.11 4.50% 本金全部收回,获得收益22.44万元
中信证券股份有限公司保本增益系列364期收益凭证 1,000 2018.06.14 2018.07.16 4.30% 本金全部收回,获得收益3.77万元
工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 1,000 2018.07.20 2018.10.22 3.50% 本金全部收回,获得收益9.11万元
光大银行“2018年对公结构性存款统发第八十四期产品3” 3,000 2018.08.06 2018.11.06 4.40% 本金全部收回,获得收益33.03万元
工商银行保本“随心E”二号法人拓户理期产品 4,000 2018.08.09 2018.11.12 3.50%
光大银行2018年对公结构性存款第八十六期产品3 2,500 2018.08.10 2018.11.10 4.35% 本金全部收回,获得收益27.23万元
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG182976 4,000 2018.09.14 2018.12.12 4.00%
中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品 2,000 2018.10.17 2019.01.17 3.20%
中国光大银行2018年对公结构性存款统发第一一四期产品4 2,500 2018.11.07 2019.02.07 4.05%
中国光大银行2018年对公结构性存款统发第一一六期产品4 2,500 2018.11.12 2019.02.12 4.05%
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意公司及全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司(以下简称“合肥新沪”)在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用),其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2018-013号)。
一、合肥新沪前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况
合肥新沪于2018年8月10日使用闲置募集资金2,500万元购买了中国光大银行股份有限公司的保本型理财产品,起止期限为2018年8月10日至2018年11月10日,预期年化收益率为4.35%。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2018-043号)。2018年11月10日,上述理财产品已经到期,公司收回本金2,500万元,获得理财产品收益272,291.67元(含期后活期息)。
二、合肥新沪本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
(一)购买理财产品情况
合肥新沪于2018年11月12日使用暂时闲置募集资金2,500万元购买了中国光大银行股份有限公司的保本型理财产品,已办理相关手续,具体情况如下:
理财产品名称:中国光大银行2018年对公结构性存款统发第一一六期产品4
投资起始日:2018年11月12日
投资到期日:2019年02月12日
预期年化收益率:4.05%
购买理财产品金额:2,500万元
上述理财产品类型为保本收益型,本金及收益币种为人民币,资金来源为闲置募集资金。公司与中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行无关联关系。
(二)风险控制措施
公司本次计划购买的为保本收益型理财产品,在该理财产品存续期间,公司财务部门将与中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。
公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(三)对公司的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司的日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。
三、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
(一)截止本公告披露之时,公司及下属子公司合肥新沪使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
(表附后)
(二)截至目前,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 15,000 万元。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2018年11月13日