【重要提示】

　　1、本基金根据2014年7月3日中国证券监督管理委员会《关于核准博时现金宝货币市场基金募集的批复》（证监许可[2014]653号）和2014年8月29日《关于博时现金宝货币市场基金募集时间安排的确认函》（证券基金机构监管部部函[2014]1184号）的准予注册，进行募集。

　　2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　3、本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，中国人民银行的利率调整和市场利率的波动构成本基金的利率风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险及本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，本基金属于低风险、低预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。

　　4、本基金主要投资于货币市场工具，对流动性要求较高，这种确保高流动性的投资策略有可能造成投资收益的减少，另一方面，由于大额赎回被迫减仓的个券，若市场流动性弱，变现冲击成本较大，会造成变现损失，降低资产净值。例如，为满足投资者的赎回需要，基金可能保留大量的现金，而现金的投资收益最低，从而造成基金当期收益下降等风险。

　　5、基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收违约，导致停止申购赎回业务，造成投资者损失由基金管理人承担。

　　6、投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　　10、本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年9月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）。

　　第一部分  基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　名称： 博时基金管理有限公司

　　住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　办公地址： 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

　　法定代表人：张光华

　　成立时间： 1998年7月13日

　　注册资本： 2.5亿元人民币

　　存续期间： 持续经营

　　联系人：    韩强

　　联系电话：  （0755）8316 9999

　　博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

　　公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

　　公司下设两大总部和二十九个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

　　权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

　　市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

　　宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

　　董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

　　另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

　　截止到2018年6月30日，公司总人数为541人，其中研究员和基金经理超过90%拥有硕士及以上学位。

　　公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

　　二、主要成员情况

　　1、基金管理人董事会成员

　　张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

　　江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年1月至7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。

　　彭磊女士，分别于 1994年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理公司执行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限公司董事；自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；自 2016年 4 月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。

　　王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

　　陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。

　　张灏先生，1978年生，学士。2000年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和经济学学士学位。2000年起，任职于瑞士信贷（CSFB）纽约办公室并加入企业并购部门担任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目；2005年，加入摩根大通（JP Morgan）香港办公室担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008年，加入著名基金公司德劭集团（DE Shaw& Co.）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013年至今，加入上海信利股权投资基金管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监，并负责股权投资项目管理。

　　顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

　　姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

　　赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

　　2、基金管理人监事会成员

　　车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

　　陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限公司监事。

　　赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

　　郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

　　黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

　　严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

　　3、高级管理人员

　　张光华先生，简历同上。

　　江向阳先生，简历同上。

　　王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

　　董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事。

　　邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

　　徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

　　孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

　　4、本基金基金经理

　　魏桢女士，硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金（2013.1.28-2015.9.11）、博时岁岁增利一年定期开放债券基金（2013.6.26-2016.4.25）、博时月月薪定期支付债券基金（2013.7.25-2016.4.25）、博时双月薪定期支付债券基金（2013.10.22-2016.4.25）、博时天天增利货币基金（2014.8.25-2017.4.26）、博时保证金货币ETF基金（2015.6.8-2017.4.26）、博时安盈债券基金（2015.5.22-2017.5.31）、博时产业债纯债基金（2016.5.25-2017.5.31）、博时安荣 18 个月定期开放债券基金（2015.11.24-2017.6.15）、博时聚享纯债债券基金（2016.12.19-2017.10.27）、博时安仁一年定开债基金（2016.6.24-2017.11.8）、博时裕鹏纯债债券基金（2016.12.22-2017.12.29）、博时安润18个月定开债基金（2016.5.20-2018.1.12）、博时安恒 18 个月定开债基金（2016.9.22-2018.4.2）、博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金（2013.8.22-2018.6.21）的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时月月盈短期理财债券型证券投资基金（2014.9.22-至今）、博时现金宝货币市场基金（2014.9.15-至今）、博时现金收益货币基金（2015.5.22-至今）、博时外服货币基金（2015.6.19-至今）、博时裕创纯债债券型证券投资基金（2016.5.13-至今）、博时裕盛纯债债券基金（2016.5.20-至今）、博时合利货币基金（2016.8.3-至今）、博时合鑫货币基金（2016.10.12-至今）、博时安弘一年定开债基金（2016.11.15-至今）、博时合惠货币基金（2017.5.31-至今）、博时合晶货币基金（2017.8.2-至今）、博时丰庆纯债债券基金（2017.8.23-至今）、博时兴盛货币基金（2017.12.29-至今）的基金经理。

　　现金宝历任基金经理：张勇2014.9.15-2015.6.8

　　5、投资决策委员会成员

　　委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧

　　江向阳先生，简历同上。

　　邵凯先生，简历同上。

　　黄健斌先生，简历同上。

　　李权胜先生，硕士。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位。1998年至2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香港中文大学金融MBA项目，获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003年12月至2006年2月在银华基金工作，任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28-2014.12.26）基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金（2016.7.25-2018.1.5）基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金（2013.12.19-至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。

　　欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资GARP组负责人、年金投资部总经理、绝对收益投资部总经理、社保组合投资经理。

　　魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。

　　王俊先生，硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金（2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深价值优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金（2015.1.22-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5-至今）的基金经理。

　　过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24-2010.8.4）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金（2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1-2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强债券型证券投资基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金（2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014.6.10-2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24-2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-2018.5.21）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-2018.6.16）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-2018.7.30）的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金（2009.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29-至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6-至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）的基金经理。

　　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　第二部分  基金托管人

　　一、基金托管人基本情况

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　成立时间：1984年1月1日

　　法定代表人：易会满

　　注册资本：人民币35,640,625.71万元

　　联系电话：010-66105799

　　联系人：郭明

　　二、主要人员情况

　　截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

　　三、基金托管业务经营情况

　　作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

　　第三部分相关服务机构

　　.一、基金份额发售机构

　　.1、直销机构

　　.博时基金管理有限公司北京直销中心

　　.名称：博时基金管理有限公司北京直销中心

　　.地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

　　.电话：010-65187055

　　.传真：010-65187032、010-65187592

　　.联系人：韩明亮

　　.博时一线通：95105568（免长途话费）

　　.2、代销机构

　　.(1)交通银行股份有限公司

　　.注册地址：上海市银城中路188号

　　.办公地址：上海市银城中路188号

　　.法定代表人：彭纯

　　.联系人：王菁

　　.电话：021-58781234

　　.传真：021-58408483

　　.客户服务电话：95559

　　.网址：http://www.bankcomm.com/

　　.(2)招商银行股份有限公司

　　.注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

　　.办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

　　.法定代表人：李建红

　　.联系人：邓炯鹏

　　.电话：0755－83198888

　　.传真：0755－83195049

　　.客户服务电话：95555

　　.网址：http://www.cmbchina.com/

　　.(3)中信银行股份有限公司

　　.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　.办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦

　　.法定代表人：李庆萍

　　.联系人：廉赵峰

　　.传真：010－89937369

　　.客户服务电话：95558

　　.网址：http://bank.ecitic.com/

　　.(4)中国民生银行股份有限公司

　　.注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　.办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　.法定代表人：洪崎

　　.联系人：王继伟

　　.电话：010－58560666

　　.传真：010－57092611

　　.客户服务电话：95568

　　.网址：http://www.cmbc.com.cn/

　　.(5)华夏银行股份有限公司

　　.注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

　　.办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

　　.法定代表人：吴建

　　.联系人：郑鹏

　　.电话：010－85238667

　　.传真：010－85238680

　　.客户服务电话：95577

　　.网址：http://www.hxb.com.cn/

　　.(6)平安银行股份有限公司

　　.注册地址：深圳市深南东路5047号

　　.办公地址：深圳市深南东路5047号

　　.法定代表人：谢永林

　　.联系人：施艺帆

　　.电话：021-50979384

　　.传真：021-50979507

　　.客户服务电话：95511-3

　　.网址：http://bank.pingan.com

　　.(7)青岛银行股份有限公司

　　.注册地址：青岛市市南区香港中路68号

　　.办公地址：青岛市市南区香港中路68号

　　.法定代表人：郭少泉

　　.联系人：徐伟静

　　.电话：0532-68629925

　　.传真：0532-68629939

　　.客户服务电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）

　　.网址：http://www.qdccb.com

　　.(8)南京银行股份有限公司

　　.注册地址：南京市白下区淮海路50号

　　.办公地址：南京市玄武区中山路288号

　　.法定代表人：林复

　　.联系人：刘晔

　　.电话：025－86775335

　　.传真：025－86775376

　　.客户服务电话：95302

　　.网址：http://www.njcb.com.cn

　　.(9)东莞农村商业银行股份有限公司

　　.注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

　　.办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

　　.法定代表人：王耀球

　　.联系人：杨亢

　　.电话：0769-22866270

　　.传真：0769-22866282

　　.客户服务电话：961122

　　.网址：http://www.drcbank.com/

　　.(10)嘉兴银行股份有限公司

　　.注册地址：嘉兴市建国南路409号

　　.办公地址：嘉兴市建国南路409号

　　.法定代表人：夏林生

　　.联系人：顾晓光

　　.电话：0573-82099660

　　.传真：0573-82099660

　　.客户服务电话：0573-96528

　　.网址：http://www.bojx.com

　　.(11)西安银行股份有限公司

　　.注册地址：西安市高新路60号

　　.办公地址：西安市高新路60号

　　.法定代表人：郭军

　　.联系人：白智

　　.电话：029-88992881

　　.传真：029-88992881

　　.客户服务电话：4008696779

　　.网址：www.xacbank.com

　　.(12)长沙银行股份有限公司

　　.注册地址：长沙市开福区芙蓉中路433号

　　.办公地址：长沙市开福区芙蓉中路433号

　　.法定代表人：朱玉国

　　.联系人：刘沁

　　.电话：0731-89736223

　　.传真：0731-89736223

　　.客户服务电话：0731-96511

　　.网址：www.bankofchangsha.com

　　.(13)四川天府银行股份有限公司

　　.注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号

　　.办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行

　　.法定代表人：黄光伟

　　.联系人：李俊辉

　　.电话：0817-7118079

　　.传真：0817-7118322

　　.客户服务电话：400-16-96869

　　.网址：http://www.cgnb.cn

　　.(14)富滇银行股份有限公司

　　.注册地址：云南省昆明市拓东路41号

　　.办公地址：云南省昆明市拓东路41号

　　.法定代表人：夏蜀

　　.联系人：杨翊琳

　　.电话：0871-63140324

　　.传真：0871-63194471

　　.客户服务电话：4008896533

　　.网址：www.fudian-bank.com

　　.(15)福建海峡银行股份有限公司

　　.注册地址：福州市六一北路158号

　　.办公地址：福州台江区江滨中大道358号福建海峡银行

　　.法定代表人：苏素华

　　.联系人：吴白玫、张翠娟、黄钰雯

　　.电话：0591-87332762

　　.传真：0591-87330926

　　.客户服务电话：400-893-9999

　　.网址：www.fjhxbank.com

　　.(16)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

　　.注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504

　　.办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504

　　.法定代表人：陈洪生

　　.联系人：徐明静

　　.电话：0592-3122716

　　.传真：0592-8060771

　　.客户服务电话：400-918-0808

　　.网址：www.xds.com.cn

　　.(17)上海挖财金融信息服务有限公司

　　.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

　　.办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03室

　　.法定代表人：胡燕亮

　　.联系人：陈璐

　　.电话：021-50810687

　　.传真：021-58300279

　　.客户服务电话：021-50810673

　　.网址：http://wacaijijin.com/

　　.(18)深圳众禄金融控股股份有限公司

　　.注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　.办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　.法定代表人：薛峰

　　.联系人：童彩平

　　.电话：0755-33227950

　　.传真：0755-33227951

　　.客户服务电话：400-678-8887

　　.网址：https://www.zlfund.cn/;www.jjmmw.com

　　.(19)上海天天基金销售有限公司

　　.注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　.办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

　　.法定代表人：其实

　　.联系人：潘世友

　　.电话：021-54509998

　　.传真：021-64385308

　　.客户服务电话：400-181-8188

　　.网址：http://www.1234567.com.cn

　　.(20)上海好买基金销售有限公司

　　.注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　　.办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　　.法定代表人：杨文斌

　　.联系人：张茹

　　.电话：021-20613610

　　.客户服务电话：400-700-9665

　　.网址：http://www.ehowbuy.com

　　.(21)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　.注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

　　.办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　　.法定代表人：陈柏青

　　.联系人：朱晓超

　　.电话：021-60897840

　　.传真：0571-26697013

　　.客户服务电话：400-076-6123

　　.网址：http://www.fund123.cn

　　.(22)上海利得基金销售有限公司

　　.注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　.办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　　.法定代表人：李兴春

　　.联系人：徐鹏

　　.电话：021-50583533

　　.传真：021-50583633

　　.客户服务电话：400-921-7755

　　.网址：http://a.leadfund.com.cn/

　　.(23)乾道金融信息服务（北京）有限公司

　　.注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

　　.办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

　　.法定代表人：王兴吉

　　.联系人：高雪超

　　.电话：010-62062880

　　.传真：010-82057741

　　.客户服务电话：400-088-8080

　　.网址：www.qiandaojr.com

　　.(24)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　.注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　.办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

　　.法定代表人：戎兵

　　.联系人：程刚

　　.电话：010-52855713

　　.传真：010-85894285

　　.客户服务电话：400-609-9200

　　.网址：http://www.yixinfund.com

　　.(25)南京苏宁基金销售有限公司

　　.注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　.办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　.法定代表人：钱燕飞

　　.联系人：喻明明

　　.电话：025-66996699-884131

　　.传真：025-66996699-884131

　　.客户服务电话：95177

　　.网址：www.snjijin.com

　　.(26)深圳腾元基金销售有限公司

　　.注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808

　　.办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808

　　.法定代表人：曾革

　　.联系人：鄢萌莎

　　.电话：0755-33376922

　　.传真：0755-33065516

　　.客户服务电话：400-990-8600

　　.网址：www.tenyuanfund.com

　　.(27)深圳前海汇联基金销售有限公司

　　.注册地址：深圳市前海深巷合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　.办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道6号迈科龙大厦19楼

　　.法定代表人：薛峰

　　.联系人：周闻川

　　.电话：0755-26900826

　　.传真：0755-26920972

　　.客户服务电话：400-992-8211

　　.网址：https://www.xiniujijin.com/

　　.(28)北京汇成基金销售有限公司

　　.注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　.办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　.法定代表人：王伟刚

　　.联系人：丁向坤

　　.电话：010-56282140

　　.传真：010-62680827

　　.客户服务电话：400-619-9059

　　.网址：www.fundzone.cn

　　.(29)一路财富（北京）信息科技股份有限公司

　　.注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702

　　.办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208

　　.法定代表人：吴雪秀

　　.联系人：段京璐

　　.电话：010-88312877

　　.传真：010-88312099

　　.客户服务电话：400-001-1566

　　.网址：http://www.yilucaifu.com

　　.(30)北京广源达信投资管理有限公司

　　.注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座6层605室

　　.办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

　　.法定代表人：齐剑辉

　　.联系人：王英俊

　　.电话：400-623-6060

　　.传真：010-82055860

　　.客户服务电话：400-623-6060

　　.网址：www.niuniufund.com

　　.(31)北京新浪仓石基金销售有限公司

　　.注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906室

　　.办公地址：北京市海淀区北四环西路58号906室、903室

　　.法定代表人：张琪

　　.联系人：付文红

　　.电话：010-82628888-5657

　　.传真：010-82607516

　　.客户服务电话：010-62675369

　　.网址：www.xincai.com

　　.(32)凤凰金信（银川）基金销售有限公司

　　.注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

　　.办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

　　.法定代表人：程刚

　　.联系人：张旭

　　.电话：010-58160168

　　.传真：010-58160173

　　.客户服务电话：400-810-5919

　　.网址：www.fengfd.com

　　.(33)上海联泰资产管理有限公司

　　.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　.办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

　　.法定代表人：燕斌

　　.联系人：兰敏

　　.电话：021-52822063

　　.传真：021-52975270

　　.客户服务电话：400-166-6788

　　.网址：www.66zichan.com

　　.(34)江西正融基金销售有限公司

　　.注册地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室

　　.办公地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室

　　.法定代表人：陆雯

　　.联系人：胡聪

　　.电话：13879129841

　　.客户服务电话：0791-86692502

　　.网址：www.jxzrzg.com.cn

　　.(35)上海凯石财富基金销售有限公司

　　.注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　　.办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼

　　.法定代表人：陈继武

　　.联系人：李晓明

　　.电话：021-63333319

　　.传真：021-63332523

　　.客户服务电话：400-643-3389

　　.网址：www.lingxianfund.com

　　.(36)北京虹点基金销售有限公司

　　.注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

　　.办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

　　.法定代表人：董浩

　　.联系人：于婷婷

　　.电话：010-56409010

　　.传真：010-56580660

　　.客户服务电话：400-618-0707

　　.网址：www.hongdianfund.com

　　.(37)深圳富济基金销售有限公司

　　.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　.办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

　　.法定代表人：齐小贺

　　.联系人：陈勇军

　　.电话：0755-83999907

　　.传真：0755-83999926

　　.客户服务电话：0755-83999913

　　.网址：www.jinqianwo.cn

　　.(38)上海陆金所基金销售有限公司

　　.注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　.办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　.法定代表人：郭坚

　　.联系人：宁博宇

　　.电话：021-20665952

　　.传真：021-22066653

　　.客户服务电话：400-821-9031

　　.网址：www.lufunds.com

　　.(39)大泰金石投资管理有限公司

　　.注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

　　.办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

　　.法定代表人：袁顾明

　　.联系人：何庭宇

　　.电话：021-20324199

　　.传真：021-22268089

　　.客户服务电话：400-928-2299

　　.网址：www.dtfunds.com

　　.(40)珠海盈米财富管理有限公司

　　.注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　.办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　.法定代表人：肖雯

　　.联系人：吴煜浩

　　.电话：020-89629099

　　.传真：020-89629011

　　.客户服务电话：020-80629066

　　.网址：www.yingmi.cn

　　.(41)南京途牛基金销售有限公司

　　.注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

　　.办公地址：南京市玄武区玄武大道699-32号

　　.法定代表人：宋时琳

　　.联系人：张士帅

　　.电话：025-86853969

　　.传真：025-86853999

　　.客户服务电话：4007-999-999转3

　　.网址：http://jr.tuniu.com/

　　.(42)奕丰基金销售有限公司

　　.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　.办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室

　　.法定代表人：TANYIKKUAN

　　.联系人：许雅君

　　.电话：0755-89460502

　　.传真：0755-21674453

　　.客户服务电话：0755-89460500

　　.网址：www.ifastps.com.cn

　　.(43)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　　.注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　　.办公地址：北京市经济开发区科创十一街18号院京东总部A座4层A428室

　　.法定代表人：江卉

　　.联系人：徐伯宇

　　.电话：400-098-8511

　　.传真：010-89188000

　　.客户服务电话：400-088-8816

　　.网址：http://jr.jd.com/

　　.(44)深圳市金斧子基金销售有限公司

　　.注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

　　.办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层

　　.法定代表人：赖任军

　　.联系人：刘昕霞

　　.电话：0755-29330513

　　.传真：0755-26920530

　　.客户服务电话：400-930-0660

　　.网址：www.jfzinv.com

　　.(45)北京蛋卷基金销售有限公司

　　.注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　.办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　.法定代表人：钟斐斐

　　.联系人：戚晓强

　　.电话：15810005516

　　.传真：010-85659484

　　.客户服务电话：400-061-8518

　　.网址：danjuanapp.com

　　.(46)深圳前海欧中联合基金销售有限公司

　　.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　.办公地址：深圳市宝安中心区海秀路19号国际西岸商务大厦703、705

　　.法定代表人：梁双凤

　　.联系人：梁双凤

　　.电话：0755-23073400

　　.传真：0755-23328531

　　.客户服务电话：0755-23073400

　　.网址：http://www.ecpefund.com/

　　.(47)中信建投期货有限公司

　　.注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　　.办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

　　.法定代表人：彭文德

　　.联系人：刘芸

　　.电话：023-89769637

　　.传真：023-86769629

　　.客户服务电话：400-8877-780

　　.网址：www.cfc108.com

　　.(48)大有期货有限公司

　　.注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　.办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　.法定代表人：沈众辉

　　.联系人：马科

　　.电话：0731-84409000

　　.传真：0731-84409009

　　.客户服务电话：400-636-5058

　　.网址：www.dayouf.com

　　.(49)招商证券股份有限公司

　　.注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　　.办公地址：中国深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼

　　.法定代表人：霍达

　　.联系人：黄婵君

　　.电话：0755-82943666

　　.传真：0755-83734343

　　.客户服务电话：4008888111；95565

　　.网址：http://www.newone.com.cn/

　　.(50)申万宏源证券有限公司

　　.注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　.办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　.法定代表人：李梅

　　.联系人：李玉婷

　　.电话：021-33389888

　　.传真：021-33388224

　　.客户服务电话：95523或4008895523

　　.网址：www.swhysc.com

　　.(51)华泰证券股份有限公司

　　.注册地址：南京市江东中路228号

　　.办公地址：办公地址南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

　　.法定代表人：周易

　　.联系人：庞晓芸

　　.电话：0755-82492193

　　.传真：0755-82492962（深圳）

　　.客户服务电话：95597

　　.网址：http://www.htsc.com.cn/

　　.(52)长城证券股份有限公司

　　.注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

　　.办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　.法定代表人：丁益

　　.联系人：高峰

　　.电话：0755－83516094

　　.传真：0755－83515567

　　.客户服务电话：4006666888

　　.网址：http://www.cgws.com

　　.(53)华西证券股份有限公司

　　.注册地址：四川省成都市陕西街239号

　　.办公地址：四川省成都市陕西街239号

　　.法定代表人：杨炯阳

　　.联系人：张曼

　　.电话：010-68716150

　　.传真：028-86150040

　　.客户服务电话：4008888818

　　.网址：http://www.hx168.com.cn

　　.(54)申万宏源西部证券有限公司

　　.注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　.办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

　　.法定代表人：李季

　　.联系人：唐岚

　　.电话：010－88085201

　　.传真：010－88085195

　　.客户服务电话：4008000562

　　.网址：http://www.hysec.com

　　.(55)第一创业证券股份有限公司

　　.注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　　.办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

　　.法定代表人：刘学民

　　.联系人：吴军

　　.电话：0755-23838751

　　.传真：0755-25838701

　　.客户服务电话：95358

　　.网址：https://www.firstcapital.com.cn/

　　.(56)中国国际金融股份有限公司

　　.注册地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

　　.办公地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

　　.法定代表人：丁学东

　　.联系人：任敏

　　.电话：010－65051166

　　.传真：010－65051156

　　.客户服务电话：010-65051166

　　.网址：http://www.cicc.com.cn/

　　.(57)上海华信证券有限责任公司

　　.注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　　.办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　　.法定代表人：陈海平

　　.联系人：李颖

　　.电话：021-38784818

　　.传真：021-38784818-8508

　　.客户服务电话：021-38784818-8508

　　.网址：www.shhxzq.com

　　.(58)国金证券股份有限公司

　　.注册地址：四川省成都市东城根上街95号

　　.办公地址：四川省成都市东城根上街95号

　　.法定代表人：冉云

　　.联系人：刘婧漪、贾鹏

　　.电话：028-86690057、028-86690058

　　.传真：028-86690126

　　.客户服务电话：4006-600109/95310

　　.网址：http://www.gjzq.com.cn

　　.(59)和谐保险销售有限公司

　　.注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302

　　.办公地址：北京市朝阳区建外大街6号安邦保险大厦10层

　　.法定代表人：蒋洪

　　.联系人：张楠

　　.电话：010-85256214

　　.客户服务电话：400-819-5569

　　.网址：www.hx-sales.com

　　.(60)深圳前海微众银行股份有限公司

　　.注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　.办公地址：广东省深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼

　　.法定代表人：顾敏

　　.联系人：唐宇

　　.电话：0755-89462525

　　.传真：0755-86700688

　　.客户服务电话：400-999-8877

　　.网址：http://www.webank.com/

　　.(61)青海银行股份有限公司

　　.注册地址：青海省西宁市城西区西关大街130号1号楼

　　.办公地址：青海省西宁市城西区西关大街130号1号楼

　　.法定代表人：王丽

　　.联系人：李万芳

　　.电话：0971-6111792

　　.传真：0971-6111792

　　.客户服务电话：400888888

　　.网址：www.bankqh.com

　　.(62)佛山农村商业银行股份有限公司

　　.注册地址：佛山市禅城区华远东路5号

　　.办公地址：佛山市禅城区华远东路5号

　　.法定代表人：李川

　　.联系人：谭伟湛

　　.电话：0757-83351275

　　.传真：0757-83212736

　　.客户服务电话：0757-96138

　　.网址：www.foshanbank.cn

　　.(63)湖北银行股份有限公司

　　.注册地址：武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋

　　.办公地址：武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋

　　.法定代表人：陈大林

　　.联系人：李昕雅

　　.电话：027-87139129

　　.传真：027-87135931

　　.客户服务电话：（湖北）96599（全国）400-85-96599

　　.网址：http://www.hubeibank.cn

　　二、登记机构

　　名称：      博时基金管理有限公司

　　住所：     广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　办公地址： 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

　　法定代表人：张光华

　　电话：      010-65171166

　　传真：      010-65187068

　　联系人：    许鹏

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　电话： 021- 31358666

　　传真： 021- 31358600

　　联系人：安冬

　　经办律师：安冬、孙睿

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：沈兆杰

　　经办注册会计师：张振波、沈兆杰

　　第四部分 基金的名称

　　博时现金宝货币市场基金

　　第五部分 基金的类型

　　货币市场基金

　　第六部分 基金的运作方式

　　本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

　　第七部分 基金的投资

　　一、 投资目标

　　在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

　　二、 投资范围

　　本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　未来若法律法规或监管机构允许货币基金投资其他货币基金、商业票据或其他品种的，在不改变货币基金投资目标、不改变货币基金风险收益特征的条件下，履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场基金、商业票据或其他品种的投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　三、 业绩比较基准

　　活期存款利率(税后)。

　　本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

　　如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

　　四、 投资策略

　　本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

　　1、利率策略

　　本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。

　　在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。

　　2、骑乘策略

　　当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投资人除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。

　　3、放大策略

　　放大策略即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，并购买剩余年限相对较长的债券，以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，本基金将适时降低杠杆投资比例。

　　4、信用债投资策略

　　(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过博时基金债券信用评级系统进行内部评级，符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资，以事前防范和控制信用风险。

　　(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先，伴随经济周期的波动，在经济周期上行或下行阶段，信用利差通常会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时，研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况，投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业。其次，信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小，本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用，选择评级有上调可能的信用债，以获取因利差下降带来的价差收益。第三，对信用利差期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资；第四，研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。

　　(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段，不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别，本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况，进行信用债券的类属选择。

　　5、资产支持证券投资策略

　　当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

　　6、其他金融工具投资策略

　　本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。

　　五、 基金的风险收益特征

　　本基金属于低风险低收益产品。

　　六、 基金投资组合报告

　　博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日, 本报告中所列财务数据未经审计。

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2 报告期债券回购融资情况

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　3 基金投资组合平均剩余期限

　　3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本基金本报告期未出现平均剩余期限超过120天的情况。

　　3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过240天的情况。

　　5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　■

　　7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。

　　8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　■

　　9 投资组合报告附注

　　9.1 基金计价方法说明

　　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

　　9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　9.3 其他各项资产构成

　　■

　　9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　第八部分 基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　1．博时现金宝货币A

　　■

　　2．博时现金宝货币B

　　■

　　3．博时现金宝货币C

　　■

　　第九部分  基金费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、销售服务费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。

　　管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.27%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、基金销售服务费

　　本基金A、B、C类基金份额的销售服务费率均为0.25%。销售服务费计提的计算公式具体如下：

　　H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数

　　H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

　　E为前一日该类份额的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金管理费、基金托管费以及基金销售服务费等费用的调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

　　基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

　　五、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　第十部分 对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年4月21日刊登的本基金原招募说明书（〈博时现金宝货币市场基金招募说明书〉）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

　　1、 在“重要提示”中，对内容截止日和财务数据和净值表现截止日进行了更新；

　　2、在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

　　3、在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

　　4、在“第五部分 相关服务机构”中，对直销机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新；

　　5、在“第九部分 基金的投资”中，更新了 “十、基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；

　　6、在“第十部分 基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；

　　7、在“第二十二部分 其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

　　(一)、 2018年09月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加凤凰金信（银川）基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(二)、 2018年09月04日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180904关于博时旗下部分基金增加华夏银行为代销机构的公告》；

　　(三)、 2018年08月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时现金宝货币市场基金A类份额增加大有期货有限公司为代销机构的公告》；

　　(四)、 2018年08月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金宝货币市场基金2018年半年度报告（摘要）》；

　　(五)、 2018年08月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加南京途牛金融信息服务有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(六)、 2018年07月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180725关于博时旗下部分开放式基金增加佛山农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(七)、 2018年07月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金宝货币市场基金2018年第2季度报告》；

　　(八)、 2018年07月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180711关于博时旗下部分基金增加华夏银行为代销机构的公告》；

　　(九)、 2018年06月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加国金证券股份有限公司为代销机构的公告》；

　　(十)、 2018年05月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180530关于博时现金宝货币市场基金A类份额增加部分银行为代销机构的公告》；

　　(十一)、 2018年05月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180523关于博时现金宝货币市场基金A类份额增加中信银行为代销机构的公告》；

　　(十二)、 2018年05月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180511关于博时旗下部分开放式基金增加青海银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时现金宝货币市场基金A类份额新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告》；

　　(十三)、 2018年05月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时现金宝货币市场基金B类基金份额销售服务费率优惠的公告》；

　　(十四)、 2018年05月03日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金宝货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制的公告》；

　　(十五)、 2018年05月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金宝货币市场证券投资基金更新招募说明书2018年第1号（摘要）》；

　　(十六)、 2018年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金宝货币市场基金2018年第1季度报告》；

　　(十七)、 2018年03月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金宝货币市场基金2017年年度报告（摘要）》；

　　(十八)、 2018年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时现金宝货币市场基金托管协议》、 《博时现金宝货币市场基金基金合同》；

　　(十九)、 2018年03月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加申万宏源及申万宏源西部证券为代销机构的公告》；

　　(二十)、 2018年03月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定：博时现金宝货币市场基金基金合同和托管协议修改前后文对照表》、 《关于博时基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》；

　　博时基金管理有限公司

　　2018年11月2日