公司代码：400062           公司简称：国重装5

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2018年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人全华强及会计机构负责人（会计主管人员）张益奎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　1.截止报告期末，预付账款较期初增加39.22%，主要系公司预付材料和能源款增加所致。

　　2.截止报告期末，其他应收款较期初减少38.49%，主要系公司对镇江公司的材料款进行结算所致。

　　3.截止报告期末，长期待摊费用较年初增加87.51%，主要系国机重装总部办公区装修费用。

　　4.截止报告期末，一年内到期的非流动负债较期初下降94.55%，主要系公司偿付一年内到期的负债所致。

　　5.截止报告期末，长期应付款比期初减少1,936万元，主要系公司融资租赁款重分类至一年内的非流动负债所致。

　　6.截止报告期末，实收资本较期初增加59.04%，主要系公司定向增发股份195,797万股所致。

　　7.截止报告期末，其他综合收益较期初增加1117.49%，主要系公司外币报表折算差异影响所致。

　　8.截止报告期末，营业收入同比增加42.99%，主要系公司本期工程承包项目、重型装备制造板块合同确认收入增加所致。

　　9.截止报告期末，营业成本同比增加42.50%，主要系公司营业收入规模增加，营业成本相应增加所致。

　　10.截止报告期末，研发费用同比增加33.74%，主要系公司研发项目同比增多，研发支出相应增加所致。

　　11.截止报告期末，资产减值损失同比增加110.03%，主要系公司重型装备制造板块长账龄应收账款回收减少及上年同期应收账款计提比例发生变更影响所致。

　　12.截止报告期末，其他收益同比减少86.48%，主要系公司当期收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致。

　　13.截止报告期末，投资收益同比减少72.62%，主要系公司上年同期处置可供出售金融资产，当期无此收益所致。

　　14.截止报告期末，营业外支出同比增加477.55%，主要系公司计提的待执行亏损合同损失增加所致。

　　15.截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加12.06亿元，主要系公司本期工程承包项目资金回款良好，同时公司严控支出，经营活动现金流净额同期好转。

　　16.截止报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比净减少1.53亿元，主要系公司重型装备制造板块续建项目支出所致。

　　17.截止报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少8.47亿元，主要系本期公司归还借款所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　因国机集团拟对公司筹划重大事项，公司股票自2018年1月17日起暂停转让。

　　公司拟向国机集团及五名战略投资者定向发行股份募集资金（以下简称“本次发行”），公司于2018年9月25日召开第四届董事会第六次会议审议通过了本次发行的相关议案，10月18日，公司收到国务院国资委对本次发行出具的《关于国机重型装备集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2018]765号），原则同意公司增资扩股方案；10月19日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。本次定向发行尚须中国证监会核准。

　　公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。（详见全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn）

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：400062    证券简称：国重装5   公告编号：临2018-084

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年10月31日以通讯方式召开。公司应到董事11人，出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于〈国机重型装备集团股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于设立募集资金专用账户暨关联交易的议案》。

　　同意在中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行设立1个募集资金专用账户。

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事彭赋荣回避表决。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：400062        证券简称：国重装5       公告编号：临2018-085

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年10月31日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》。

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司监事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：400062        证券简称：国重装5       公告编号：临2018-086

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于设立募集资金专用账户暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、关联交易概述

　　根据相关监管机构及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟在中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行设立1个募集资金专用账户。该募集资金专用账户仅用于存储、管理本次定向发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

　　中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行为公司关联股东中国农业银行股份有限公司四川省分行的一致行动人，本次设立募集资金专用账户涉及关联交易。

　　二、关联方介绍

　　中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行

　　负责人：杨筱菁

　　住所：四川省德阳市泰山北路二段239号

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券等。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1.关联交易标的。

　　公司拟在中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行设立1个募集资金专用账户。

　　2.关联交易原则。

　　该募集资金专用账户仅用于存储、管理本次定向发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

　　四、关联交易的目的以及对公司的影响

　　本关联交易有利于满足公司定向发行股份募集资金的存储需求，有利于对募集资金使用情况及使用效果进行日常财务监督，规范了公司募集资金的使用与管理。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　1.公司于2018年10月31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于设立募集资金专用账户暨关联交易的议案》。

　　2.独立董事对上述关联交易发表了独立意见。认为：公司在中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行设立1个募集资金专用账户符合相关监管机构及公司《募集资金管理制度》的有关规定，是为满足存储、管理本次定向发行募集资金而设立，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　1.公司第四届董事会第七次会议决议。

　　2.独立董事事前认可意见。

　　3.独立董事意见。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2018年10月31日