根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2018年11月2日起增加平安证券为华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)(C类)(基金代码:006127)、华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)(C类)(基金代码:005125)、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(C类)(基金代码:006355)的代销机构。投资者可到平安证券各营业厅办理华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)(C类)、华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)(C类)、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(C类)的开户、申购、赎回、定期定额投资及其他相关业务。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1.平安证券股份有限公司
客户服务热线:95511-8
公司网址:www.stock.pingan.com
2.华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5588、021-38924558
网站:www.fsfund.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
华宝基金管理有限公司
2018年11月1日
华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公告
公告送出日期:2018年11月1日
1. 公告基本信息
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2. 与收益支付相关的其他信息
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3. 其他需要提示的事项
1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
2、另外,本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金基金合同中的相关章节。
3、投资者如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2018年11月1日
华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
鉴于“信威集团(股票代码600485)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定及华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基金持有的“信威集团”股票的估值更加公平、合理,经本公司与相关基金托管行、会计师事务所协商一致,自2018年10月31日起,对公司旗下基金持有的“信威集团”股票采用“指数收益法”予以估值。
停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“信威集团”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2018年11月01日