第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　周广林董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘独立董事、运乃建独立董事、段咏独立董事全部出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周广林、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人(会计主管人员)梁德强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　√ 是 □ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东中，股东赵阳民、股东李日丁在报告期内进行了约定购回交易。具体情况如下：

　　单位：万股

　　■

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期募集资金使用情况及余额

　　募集资金专项账户年初余额72,338,299.09元，2018年1-9月募集资金项目专款支出26,293,159.35元，取得利息收入502,686.41元，支付银行手续费980.60元。

　　鉴于公司2014年非公开发行A股股票全部募集资金投资项目已完成，为提高募集资金使用效率，公司于2018年8月22日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将本次募集资金专项账户余额46,481,943.69元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。

　　截至2018年9月30日，公司全部募集资金专项账户均已完成销户，公司已将募集资金专项账户的节余募集资金及利息合计46,546,845.55元划入一般账户中，用于永久补充流动资金。

　　单位：元

　　■

　　2、其他关联交易

　　（1）关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易

　　公司第六届董事会第四十三次会议和公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务等其他金融服务。

　　报告期内，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告的议案》。具体内容详见2018年8月31日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《七届十六次董事会决议公告》（公告编号：2018-30)、《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。截至报告期末，公司及控股子公司在天津天保财务有限公司的存款为101,063,481.33元。

　　（2）关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的关联交易

　　公司第六届董事会第四十五次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与天津天保商业保理有限公司签订〈有追索权国内保理业务合同〉的议案》，同意天保保理公司在保理融资额度内为公司提供应收账款保理服务。

　　截至报告期末，天津天保商业保理有限公司向公司提供的保理融资借款金额共计5亿元。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　董事长：周广林

　　天津天保基建股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十月三十一日

　　证券代码：000965       证券简称：天保基建    公告编号：2018-37

　　天津天保基建股份有限公司

　　七届十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第十七次会议的通知，于2018年10月19日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2018年10月29日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2018年第三季度报告全文及正文。

　　二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。

　　为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津天保福源房地产开发有限公司（以下简称“天保福源”），拟向华鑫国际信托有限公司申请人民币8亿元的信托贷款，贷款期限为2年，贷款利率为7.99%。该笔贷款主要用于天津生态城住宅项目建设使用。

　　公司董事会同意天保福源本次信托贷款申请，并同意公司为本次信托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为信托贷款主合同项下的主债务履行期限届满之日后两年止，同时授权公司总经理办公会尽快组织办理上述贷款申请及有关担保事项办理相关工作。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　以上第二项议案将提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年十月三十一日

　　证券代码：000965    证券简称：天保基建   公告编号：2018-38

　　天津天保基建股份有限公司

　　关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津天保福源房地产开发有限公司（以下简称“天保福源”），拟向华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）申请人民币8亿元的信托贷款，贷款期限为2年，贷款利率为7.99%。该笔贷款主要用于天津生态城住宅项目建设使用。天保福源拟以其持有的天津生态城住宅项目土地使用权及在建工程、公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）拟以其持有的天保金海岸03-22号地块（F地块）住宅项目土地使用权为天保福源本次信托贷款提供抵押担保，同时公司拟为天保福源本次信托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　公司第七届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。

　　本次担保事项须经股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：天津天保福源房地产开发有限公司

　　（二）成立日期：2017年3月17日

　　（三）注册资本：12亿元人民币

　　（四）注册地点：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区一层C3区（TG第195号）

　　（五）法定代表人：赵明

　　（六）主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理服务等

　　（七）股权关系：公司通过全资子公司天津天保房地产开发有限公司间接持有其100%股权

　　（八）最近一年又一期财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（九）被担保方天保福源信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保相关协议主要内容

　　天保福源拟就本次信托贷款申请事项与华鑫信托签署《信托贷款合同》，向其申请人民币8亿元的信托贷款，贷款期限为2年，贷款利率为7.99%。该笔贷款主要用于天津滨海新区生态城住宅项目建设使用。

　　为确保上述合同的履行，天保福源拟与华鑫信托签署《抵押合同》，以其持有的天津生态城临海新城05-01-07项目土地及在建工程为其本次信托贷款提供抵押担保；

　　公司全资子公司滨海开元拟与华鑫信托签署《抵押合同》，以其持有的天保金海岸03-22号地块（F地块）住宅项目土地使用权为天保福源本次信托贷款提供抵押担保；

　　公司拟与华鑫信托签署《保证合同》，为天保福源本次信托贷款提供担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币8亿元，保证期间为信托贷款主合同项下的主债务履行期限届满之日后两年止。保证范围为信托贷款主合同项下的主债务，包括但不限于主合同项下债务人应支付的全部债务金额、违约金、赔偿金等；主合同债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）；债权人为实现债权与担保权利而发生的费用；如主合同被确认为无效或被撤销的，担保范围为债权人因此造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）、债务人应承担的全部责任及后果。

　　四、董事会意见

　　本次担保用于支持子公司项目开发，有利于筹措资金，促进项目建设的顺利进行，符合公司整体利益。担保对象天保福源为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，其拥有的土地开发项目计容建筑面积约12.7万平方米，位于天津生态城核心区，现已处于开发中，未来有较好的偿债能力，为该公司提供担保风险较小。本次公司对天保福源提供的担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为10.3927亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.29%。公司及其控股子公司未对合并报表以外的单位提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事有关该事项发表的独立意见；

　　3、《保证合同》。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年十月三十一日

　　证券代码：000965    证券简称：天保基建    公告编号：2018-39

　　天津天保基建股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2018年10月29日，公司第七届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年11月20日（周二）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年11月19日下午15:00至2018年11月20日下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次2018年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2018年11月13日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2018年11月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案

　　2.披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公司2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《七届十七次董事会决议公告》及《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》。

　　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式与要求

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　　2.登记时间：2018年11月16日、2018年11月19日（星期五、星期一）

　　上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

　　3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

　　公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

　　4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5.会议联系方式：

　　（1）联系电话：022-84866617

　　（2）联系传真：022-84866667（自动）

　　（3）联 系 人：秦峰、侯丽敏

　　6．其他事项：参会股东食宿费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

　　六、投票规则

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　七、备查文件及备置地点

　　1.备查文件

　　公司第七届董事会第十七次会议决议

　　2.备置地点：公司证券事务部

　　天津天保基建股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一八年十月三十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次2018年第一次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

　　2.填报表决意见

　　本次2018年第一次临时股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年11月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月19日下午15:00，网络投票结束时间为2018年11月20日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　委托人股票帐号：                    持股数：           股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签名）：

　　委托书有效期：    年  月  日至    年  月  日

　　委托日期：     年  月  日

　　证券代码：000965                   证券简称：天保基建                      公告编号：2018-35

　　天津天保基建股份有限公司