一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）张安平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-077
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年10月29日上午09时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
1、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
5、审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
6、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度15,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
7、审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
8、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
9、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
10、审议并通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度8,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
11、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
12、审议并通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
13、审议并通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
14、审议并通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
15、审议并通过《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
16、审议并通过《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度4,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
17、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
18、审议并通过《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
19、审议并通过《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
20、审议并通过《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
21、审议并通过《关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
22、审议并通过《关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
23、审议并通过《关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
24、审议并通过《公司2018年第三季度报告》
公司董事会审议通过了《公司2018年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
25、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》
公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
26、审议并通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司董事会审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
27、审议并通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2018年11月15日召开2018年第三次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-078
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年10月29日上午10时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
1、审议并通过《公司2018年第三季度报告》
公司监事会对《公司2018年第三季度报告》进行了审核，认为：
（1）《公司2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2018年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2018年第三季度财务状况和经营管理等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》
公司监事会对《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》进行了审核，认为：
在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，我们同意公司拟使用额度不超过人民币80,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2019年01月01日起至2019年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会对《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》进行了审核，认为：
公司首次公开发行募集资金投资项目已实施完毕，本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，本次事项审批程序合法合规，符合全体股东利益。因此，我们同意公司对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金, 并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2018年10月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-079
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金利用效率，在确保不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司拟用不超过80,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2019年01月01日起至2019年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。
●本事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2018年10月29日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》。公司董事会同意公司在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过80,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的基本情况
为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟用不超过80,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，具体情况如下：
（一）投资品种
为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购 和逆回购）等。
（二）决议有效期
自2019年01月01日起至2019年12月31日有效。
（三）投资额度
最高额度不超过80,000万元人民币，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管拟购买的理财产品或信托产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）控制投资风险措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品或信托产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的审议程序
公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》，同意公司使用不超过80,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2019年01月01日起至2019年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事的意见
为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用不超过80,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
综上所述，我们一致同意公司使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（二）监事会的意见
在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，我们同意公司拟使用额度不超过人民币80,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2019年01月01日起至2019年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十六次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-080
合肥合锻智能制造股份有限公司关于
首次公开发行募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次结项的募集资金投资项目：“大型高端数控液压机技术改造项目”。
●项目结项后节余募集资金用途：合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”）拟将节余募集资金4,106.46万元（包括存款利息、理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
●本事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2018年10月29日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意首次公开发行募集资金投资项目“大型高端数控液压机技术改造项目”结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金4,106.46万元（包括存款利息、理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，募集资金总额为19,170.00 万元，扣除各项发行费用2,999.78万元，募集资金净额为16,170.22万元，上述募集资金已于2014年10月30日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
■
二、募集资金的管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理办法》，公司分别在兴业银行合肥长江中路支行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别设立了账户号为499040100100165449、341306000018170152109的募集资金专户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2014年11月14日，公司、国元证券股份有限公司与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年10月26日，《募集资金专用账户三方监管协议》得到了有效的履行。
截至2018年10月26日，公司募集资金专户余额（包括存款利息、理财收益等）如下：
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三、募集资金使用及结余情况
截止2018年10月26日，公司首次公开发行募集资金投资项目募集资金使用及节余情况如下：
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注：根据公司第二届董事会第二十七次会议和2016年第二次临时股东大会会议决议，上述募集资金投资项目“大型数控机械压力机技术改造项目”终止实施，该项目募集资金优先用于保证募集资金投资项目“大型高端数控液压机技术改造项目”的实施。
四、结项募投项目募集资金节余的主要原因
（一）公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。公司通过对各项资源的合理调度和优化，压缩了资金支出。
（二）近年来，受宏观经济的影响，我国机床制造业不可避免的受到影响。公司自确定该募投项目至该项目启动建设时间较长，项目原有的技术工艺已经不能满足市场需要。为了更好地保护投资者的利益，公司根据实际募集资金情况对项目原有技术工艺进行了论证、优化和改进，且在项目建设过程中，公司进一步加强了采购管理，降低了投资成本。
（三）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“大型高端数控液压机技术改造项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行募投项目结项后募集资金专户节余资金4,106.46万元（考虑利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，缓解公司的资金压力，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、本次将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序
公司本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了专项意见，保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、合锻智能本次将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
2、合锻智能本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对合锻智能本次首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事的意见
1、公司募集资金投资项目已实施完毕，将项目节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次事项履行了必要的审议程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。
综上所述，我们一致同意公司本次首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（三）监事会的意见
公司首次公开发行募集资金投资项目已实施完毕，本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，本次事项审批程序合法合规，符合全体股东利益。因此，我们同意公司对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金, 并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。
八、备查文件
（一）国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
（二）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（三）公司第三届监事会第十六次会议决议；
（四）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-081
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详见于2018年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：24、25
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年11月14日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00
（二）登记地点：合肥合锻智能制造股份有限公司证券部（合肥市经济技术开发区紫云路123号）
（三）登记方式：
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户
卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证；
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
（四）会议联系人：王晓峰、栾兴成
（五）会议联系方式：
电话：0551—63676789
传真：0551—63676808
电子邮箱：heduan@hfpress.com；luanxingcheng@hfpress.com；
邮政编码：230601
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻智能制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603011 公司简称：合锻智能
合肥合锻智能制造股份有限公司
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