公司代码：600258                                             公司简称：首旅酒店

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1  报告期内总体经营情况

　　2018年1-9月，公司整体经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。

　　2018年1-9月，公司实现营业收入636,851万元，比上年同期增加5,692万元，增长了0.90%。第一、公司酒店业务实现营业收入604,087万元，比上年同期增加5,289万元，增长了0.88%。其中：如家酒店集团实现营业收入533,621万元，比上年同期增加3,771万元，增长了0.71%；首旅存量酒店实现营业收入70,466万元,比上年同期增加1,518万元,增长了2.20%。第二、景区运营业务实现营业收入32,764万元，比上年同期增加404万元，增长1.25%。

　　2018年1-9月，公司实现利润总额115,602万元，比上年同期增加29,940万元，增长了34.95%。其中：公司酒店业务实现利润总额102,040万元，比上年同期增加29,183万元，增长40.06%；景区运营业务实现利润总额13,562万元，比上年同期增加757万元，增长5.91%。公司酒店业务中如家酒店集团以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量实现利润总额93,759万元，比上年同期增加13,163万元，增长16.33%。

　　公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长的主要原因：第一、2018年1-9月公司酒店及景区业务业绩较上年同期实现较好增长，盈利能力持续提升，贡献增量利润总额7,594万元；第二、公司通过良好的资金管理节约了财务费用，比上年同期增加利润总额5,185万元；第三、由于今年公司出售燕京饭店股权、出售首汽股份股权、出售上海碧邦酒店管理有限公司股权以及收到政府补助和关店拆迁补偿款等非经营性因素影响，导致非经常性损益比上年同期增加利润总额17,161万元。

　　2018年1-9月，公司实现归属母公司净利润80,150万元，比上年同期增加25,108万元，增长了45.62%；实现每股收益0.8188元/股，比上年同期重述后的每股收益0.5623元/股增加0.2565元/股，增长45.62%。

　　2018年1-9月，公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为13,709万元，上年同期为535万元，今年比上年同期增加13,174万元。其中2018年三季度公司出售燕京饭店20%股权产生税前投资收益12,612万元，影响归属母公司净利润9,459万元。

　　2018年1-9月，公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润66,441万元，比上年同期增加11,934万元，增长21.89%；本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.6787元/股，比上年同期重述后扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.5568元/股增加0.1219元/股，增长21.89%。

　　3.1.2  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

　　3.1.2.1公司对2017年三季度财务报表列报的个别项目进行重述

　　一、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，公司对2017年三季度财务报表的列示项目调整如下：

　　公司将2017年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产所产生的利得和损失从营业外收入和营业外支出科目分别调整计入资产处置收益/损失项目。

　　具体影响如下：

　　单位：元  币种：人民币

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　　二、鉴于公司2018年4月以资本公积转增股本，每10股转增2股，因此公司对2017年1-9月基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益进行重述。

　　于2018年4月26日，根据股东大会审议通过的转增股本方案，本公司以方案实施前的总股本815,742,752股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。截至2018年9月30日止期间本公司资本公积转增股本导致股本增加163,148,550股，故比较期截至2017年9月30日止期间每股收益指标被摊薄。根据《企业会计准则第34号——每股收益》应用指南，企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股等，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。比较期截至2017年9月30日止期间的每股收益已按调整后的股数978,891,302股重新计算。

　　具体影响如下：

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.1.2.2公司主要报表项目较上年同期超过30%的说明

　　资产负债表项目变动及情况说明

　　单位：万元    币种:人民币

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　　（1）应收票据及应收账款期末余额27,432.21万元，较期初增加7,399.06万元，增长了36.93%。其中:应收账款期末余额27,431.04万元，较期初增加7,400.65万元，增长了36.95%。主要系淡旺季差异，导致公司经营业务量较年初增长所致。

　　（2）其他流动资产期末余额57,142.10万元，较期初增加53,898.56万元，增长了1661.72%。主要系本期新增未到赎回期的理财产品5.24亿元所致。

　　（3）可供出售金融资产期末余额10,028.44万元，较期初减少18,397.89万元，下降64.72%，主要系公司出售首汽股份10%股权及出售燕京饭店20%股权所致。

　　（4）其他非流动资产期末余额286.85万元，较期初减少187.95万元，下降39.59%，主要系部分期初预付1年以上款项在本期末转入1年以内的预付账款所致。

　　（5）短期借款期末余额27,000万元，较期初减少57,000万元，下降了67.86%，系本期偿还金融机构短期借款所致。

　　（6）预收账款期末余额30,446.33万元，较期初增加了8,116.98万元，增长了36.35%，主要系公司预收业务量较年初增长所致。

　　（7）其他应付款——应付股利期末余额2,599.67万元，较期初增加了2,591.21万元，增长了30640.8%，系子公司本期分配少数股东利润尚未支付所致。

　　（8）长期应付职工薪酬期末余额0，较期初减少0.18万元，下降了100%，系长期应付职工薪酬支付完毕所致。

　　（9）预计负债期末余额1,035.21万元，较期初减少497.72万元，下降了32.47%，系部分诉讼案件结案，支付或转回相关赔偿款项所致。

　　利润表项目变动及情况说明

　　单位：万元    币种:人民币

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　　（1）资产减值损失本期发生额524.71万元，较上年同期减少630.07万元，下降54.56%，主要系公司经营业绩提升，本期计提的资产减值准备较上年同期减少所致。

　　（2）投资收益本期发生额14,547.65万元，较上年同期增加14,995.33万元，增长了3349.59%，主要原因：①本期出售燕京饭店20%股权产生投资收益12,612.22万元；②本期出售子公司上海碧邦酒店管理有限公司100%股权产生投资收益1,503.61万元；③本期出售首汽股份10%股权产生投资收益470.57万元；④本期由于收购寒舍管理49%股权, 寒舍管理由合营企业成为100%子公司，公司将按原持股比例计算的长期股权投资公允价值与账面价值的差异204万元确认当期投资收益。

　　（3）资产处置收益本期发生额-1,304.02万元，较上年同期减少1,246.13万元，下降2152.63%，主要系本期关闭直营店处置部分长期资产所致。

　　（4）营业外收入本期发生额2,284.69万元，较上年同期增加2,014.89万元，增长了746.81%，主要系拆迁关店收到的补偿款及本期处理无法支付的应付款项所致。

　　（5）营业外支出本期发生额839.45万元，较上年同期减少1,783.77万元，下降68%，主要系本期计提的诉讼赔偿损失比上年同期减少所致。

　　现金流量表项目变动及情况说明

　　单位：万元    币种:人民币

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　　（1）本期投资活动现金净流出6.33亿元，本期投资活动净流出比上年同期增加2.22亿元，增长了54.10%，主要原因系公司本期资本性支出较上期增加、本期新增对外股权投资及本期购买理财产品净流出增加所致。本期主要投资活动包括： ①本期出售首汽股份10%股权收回现金1.9亿元；本期出售燕京饭店收回现金1.49亿元；②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.78亿元； ③本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.09亿元； ④本期购买理财产品净流出5.24亿元； ⑤本期支付对三亚山海圆融旅游开发有限公司的投资款0.24亿元。

　　（2）本期筹资活动现金净流出10.19亿元，净流出比上期增加2.68亿元，增长35.71%，主要系本期偿还金融机构贷款较上期增加所致。本期公司净偿还金融机构贷款8.04亿元，2017年1-9月公司净偿还金融机构贷款5.43亿元。

　　3.1.3 公司第三季度酒店经营数据

　　1、品牌市场数据

　　截止2018年9月30日，公司酒店数量3,858家（含境外1家），客房间数387,251间。公司中高端酒店数量610家，占比15.8%，客房间数76,271间，占总客房间数的19.7%。

　　截止2018年9月30日公司酒店数据汇总表

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　　截止2018年9月30日公司酒店数据统计表

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　　2、品牌拓展数据

　　2018年第三季度，公司新开店数量为156家，其中直营店19家，特许加盟店137家。经济型酒店新开店数量为51家；中高端酒店新开店数量为46家；其他59家，其中管理输出酒店47家。

　　截止2018年9月30日，公司已签约未开业和正在签约店为608家。

　　2018年第三季度新开店数据表

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　　3、品牌经营数据表

　　（1）如家酒店2018年第三季度经营数据：

　　2018年7至9月如家全部酒店Revpar 175元，比去年同期增长了4.1%；平均房价201元，比去年同期增长了6.9%；出租率87.1%，比去年同期下降了2.3个百分点。

　　2018年7至9月经济型酒店Revpar 160元，比去年同期增长了1.7%；平均房价182元，比去年同期增长了3.9%；出租率87.9%，比去年同期下降了2.0个百分点。

　　2018年7至9月中高端酒店Revpar 263元，比去年同期下降了4.6%；平均房价319元，比去年同期下降了1.5%；出租率82.5%，比去年同期下降了2.7个百分点。

　　2018年7至9月如家酒店三项指标统计表

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　　注释：不含公寓和管理输出酒店RevPAR数据。

　　（2）如家酒店2018年第三季度18个月以上成熟店的经营数据：

　　截至2018年9月30日，如家18个月以上成熟酒店共有2,854家。2018年7至9月Revpar 172元，比去年同期增长了2.4%；平均房价195元，比去年同期增长了4.6%；出租率88.4%，比去年同期下降了2.0个百分点。

　　2018年7至9月经济型酒店Revpar 161元，比去年同期增长了2.4%；平均房价182元，比去年同期增长了4.7%；出租率88.6%，比去年同期下降了2.0个百分点。

　　2018年7至9月中高端酒店Revpar 300元，比去年同期增长了1.4%；平均房价346元，比去年同期增长了3.2%；出租率86.7%，比去年同期下降了1.6个百分点。

　　2018年7至9月如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

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　　注释：不含公寓和管理输出酒店RevPAR数据。

　　（3）首旅存量酒店经营情况

　　首旅存量酒店2018年第三季度经营数据：

　　2018年7至9月首旅存量酒店Revpar 287元，比去年同期增长了0.9%；平均房价411元，比去年同期增长了2.8%；出租率69.7%，比去年同期下降了1.3个百分点。

　　2018年7至9月经济型酒店Revpar 147元，比去年同期增长了6.6%；平均房价179元，比去年同期增长了5.3%；出租率82.1%，比去年同期增长了1.1个百分点。

　　2018年7至9月中高端酒店Revpar 318元，比去年同期下降了0.5%；平均房价476元，比去年同期增长了2.2%；出租率66.9%，比去年同期下降了1.7个百分点。

　　2018年7至9月首旅品牌酒店三项指标统计表

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　　4、酒店区域分布

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　　公司中国境内酒店家数3,857家，客房间数387,051间。北京、上海、江苏、山东、浙江的酒店总数1,665家，占总数的43.2%，客房间数171,177间，占总数的44.2%，以上五个地区的酒店规模构成了公司酒店的近半数市场份额。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、主要诉讼仲裁进展情况

　　截至2018年9月30日止，公司存在的主要未决诉讼包括如家酒店集团若干房屋租赁合同纠纷等。公司已根据诉讼事项未来很可能产生的损失，计提了相应的预计负债。

　　2、2018年第三季度购买理财产品概况

　　2018年第三季度公司共进行了12笔累计金额6.34亿元的银行短期理财产品的投资。2018年9月30日，本公司未赎回的理财产品余额为5.24亿元。2018年截至本三季度报告董事会审议日，本公司累计购买银行理财产品14.74亿元。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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