一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人蒙锦昌及会计机构负责人（会计主管人员）黄仲波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目指标大幅度变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（2）利润表项目指标大幅度变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（3）现金流量表相关科目大幅度变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同

　　■

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■股票简称：广日股份          股票代码：600894         编号：临2018—029

　　广州广日股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2018年10月15日以邮件形式发出第八届董事会第五次会议通知，会议于2018年10月25日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开。本次会议应出席董事11名，现场出席董事11名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》：

　　《广日股份2018年第三季度报告》全文详见2018年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2018年第三季度报告》正文详见2018年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》：

　　为进一步完善公司管理架构，强化综合管控，提升经营管理水平，同意公司调整组织架构，原办公室更名为综合管理部；原战略投资部更名为投资发展部；撤销企业发展部，其原负责的资产管理、园区管理、环境保护等职能调整至综合管理部，原负责的市场分析、技术统筹等职能调整至投资发展部。

　　三、以11票赞成，0反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》：

　　为提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益，在充分保障日常经营性资金需求及考虑未来资金盈余的情况下，同意公司使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起至二〇一九年十二月三十一日止。具体内容详见2018年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临2018-030)。

　　公司独立董事对公司使用部分自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见，具体内容详见2018年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十七日

　　股票简称：广日股份          股票代码：600894         编号：临2018—030

　　广州广日股份有限公司关于使用部分

　　自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财金额：不超过5亿元（含）人民币，且在该额度内资金可循环使用

　　●委托理财投资类型：本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品

　　●委托理财期限：授权额度使用期限自公司董事会审议通过之日起至二〇一九年十二月三十一日止

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）为提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益，在充分保障日常经营性资金需求及考虑未来资金盈余的情况下，拟使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起至二〇一九年十二月三十一日止。

　　委托理财的交易双方不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

　　（二）公司内部履行的审批程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等法律法规及公司制度要求，上述委托理财事项在公司董事会权限范围内，已经公司于2018年10月25日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。

　　二、委托理财合同的主要内容

　　公司根据上述授权履行相关程序后，将与银行签订相关理财产品合同或协议书。

　　（一）基本说明

　　本次委托理财的资金来源为公司自有资金。委托理财金额不超过5亿元（含5亿元）人民币，该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起至二〇一九年十二月三十一日止。

　　（二）产品说明

　　为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为银行，产品类型为本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，且该投资产品不得用于质押。

　　（三）对公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。

　　2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（四）风险控制分析

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　2、公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求，规范购买理财产品的运作流程，控制资金风险。

　　3、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（五）独立董事意见

　　1、通过对公司经营情况、财务状况、资金情况等方面的了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营情况正常，现金流量良好，财务状况稳健。

　　2、公司使用自有资金购买银行理财产品是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。

　　3、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　4、公司使用自有资金购买银行理财产品符合国家法律法规、公司规章制度的规定，且公司制定了切实有效的投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

　　综上所述，我们同意公司在不影响日常生产运营的前提下使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起至二〇一九年十二月三十一日止。

　　三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

　　截至本公告日，公司（不含子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为1.5亿元人民币，具体详见2018年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(临2018-023)；子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为2.95亿元人民币，具体详见2018年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告》(临2018-028)；公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计余额为4.45亿元人民币。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十七日