第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)张伟宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期（1-9月）公司总体经营情况

　　2018年1-9月，公司实现水泥产量1,254.08万吨、销量1,211.10万吨，较上年同期分别增长了16.25%、13.96%；得益于水泥销售量价齐升，实现营业收入452,286.73万元、归属于上市公司所有者的净利润124,852.95万元，较上年同期分别增长了48.68%、147.38%。

　　2018年1-9月，得益于节能减排和错峰生产，水泥市场供需关系明显改善，并叠加文福万吨线项目第一条生产线产能的逐步释放，公司水泥销售量价齐升，水泥销售价格较上年同期增长了31.14%，远大于水泥销售成本同比上升幅度6.06%，使得公司综合毛利率由上年同期的28.48%上升到41.21%，同比上升了12.73个百分点，盈利能力持续提升，使得公司营业利润、利润总额、归属于上市公司所有者的净利润实现了大幅增长。

　　报表项目变动分析

　　（一）资产负债表项目

　　1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增长了112.13%，主要是本期证券投资增加所致。

　　2、应收票据及应收账款较上年末下降了41.42%，主要是本期以银行承兑汇票方式结算的销货款减少所致。

　　3、预付款项较上年末增长了178.35%，主要是预付熟料款及备品配件款增加所致。

　　4、其他应收款较上年末下降了31.44%，主要是委托经营搅拌站的固定回报款项收回所致。

　　5、一年内到期的非流动资产较上年末增长了656.46%，系一年内到期的应收股权转让款增加所致。

　　6、可供出售金融资产较上年末增长了65.03%，主要是证券基金产品的投资增加所致。

　　7、长期应收款较上年末增长了273.38%，系本期采用分期收款方式处置了部分合营搅拌站，使得期限在一年以上的应收股权转让款增加所致。

　　8、在建工程较上年末下降了40.99%，主要是文福万吨线项目一期配套余热发电等达到预定可使用状态结转固定资产所致。

　　9、商誉较上年末下降了100.00%，系本期对外出售全资孙公司全南鼎盛的全部股权，相应冲减原收购时确认的商誉。

　　10、长期待摊费用较上年末增长了33.44%，主要是矿山扩建的剥离费用增加所致。

　　11、其他非流动资产较上年末增长了156.23%，主要是预付的文福万吨线项目二期设备款增加所致。

　　12、应付职工薪酬较上年末下降了62.70%，主要是本期发放上年末计提的年度激励薪酬所致。

　　13、递延所得税负债较上年末下降了100.00%，系受股指下跌影响，期末持有的证券没有浮盈。

　　14、库存股较上年末增长了100.00%，系本期回购了公司股份，用于员工持股计划。

　　15、其他综合收益较上年末下降了269.33%，系受股指下跌影响，可供出售金融资产公允价值变动损益减少所致。

　　（二）利润表项目

　　1、营业收入较上年同期增加了148,094.97万元，增幅48.68%，主要是得益于本期水泥销售价格和销量同比分别上升31.14%、13.96%的叠加影响所致。

　　2、税金及附加较上年同期增加了2,051.25万元，增幅43.37%，主要是得益于本期水泥销售毛利率的上升，应缴增值税的大幅增加使得应缴相关附加税费的大幅增加，以及列支期初新开征的环境保护税的影响。

　　3、财务费用较上年同期减少了1,382.34万元，减幅351.10%，主要是本期存款利息收入增加，以及银行借款减少导致利息支出相应减少所致。

　　4、资产减值损失较上年同期增加了939.18万元，增幅103.10%，主要是上年同期冲减了缴纳的生态环境恢复治理保证金计提的减值准备所致。

　　5、其他收益较上年同期增加了303.96万元，增幅70.64%，主要是本期与企业日常活动相关的政府补助摊销金额增加所致。

　　6、投资收益较上年同期增加了4,758.64万元，增幅84.74%，主要是本期理财产品收益增加所致。

　　7、公允价值变动损失较上年同期增加了911.36万元，增幅549.92%，主要是本期持有的证券公允价值变动损益（浮亏）增加所致。

　　8、资产处置收益较上年同期减少了188.09万元，减幅2,839.80%，系本期固定资产的处置损失增加所致。

　　9、营业外支出较上年同期增加了797.58万元，增幅121.33%，主要是本期赞助支出及固定资产报废损失增加所致。

　　10、所得税费用较上年同期增加了24,332.66万元，增幅142.52%，主要是受营业收入同比增长48.68%和综合毛利率同比上升12.73个百分点的叠加影响，利润总额同比上升了146.06%，致使所得税费用相应增长。

　　11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了74,383.67万元，增幅147.38%，主要是得益于营业收入大幅增长和毛利率显著上升的影响，利润总额同比上升了146.06%，归属于母公司所有者的净利润相应增长。

　　（三）现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加119,408.26万元，增幅331.35%，主要是本期水泥销售量价齐升，盈利能力大幅上升，销售收现同比大幅增长，使得经营活动现金流相应大幅增长所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出42,639.78万元，增幅207.36%，主要是本期证券投资增加所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少344,994.04万元，减幅133.68%，主要是本期分派现金红利同比大幅增加了67,014.03万元，以及上年同期有29.67亿元非公开发行股票募集资金到位。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　单位：万元

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用 

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　法定代表人：何坤皇

　　证券代码：002233              证券简称：塔牌集团         公告编号：2018-079

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日以专人送达、短信通知等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四届监事会第十三次会议的通知》。第四届监事会第十三次会议于2018年10月21日在塔牌桂园会所以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。

　　监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司募集资金管理和使用办法》等相关规定，同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司监事会

　　2018年10月21日

　　证券代码：002233         证券简称：塔牌集团            公告编号：2018-081

　　广东塔牌集团股份有限公司关于继续使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2017年10月27日召开的广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塔牌集团”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币13亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。上述议案即将到期，而正在实施中募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金，公司计划继续使用闲置募集资金进行现金管理。

　　公司于2018年10月21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。公司拟继续使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到位及管理情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1215号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股297,619,047股，每股面值1.00元，发行价格为10.08元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,993.76元，扣除发行费用人民币41,331,955.71元，募集资金净额为人民币2,958,668,038.05元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]ZI10757《验资报告》。

　　保荐机构招商证券将扣除发行保荐承销费用32,999,999.93元后的募集资金2,966,999,993.83元于2017年9月28日划入了公司董事会决定的募集资金专用账户（账户名称：广东塔牌集团股份有限公司，开户行：中国农业银行蕉岭县支行，账号：44191101040012192)内。公司及时与中国农业银行蕉岭县支行及保荐机构招商证券签订了《募集资金三方监管协议》。

　　本次公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“2*10000t/d新型干法孰料水泥生产线新建工程（含2×20MW纯低温余热发电系统）项目”。

　　2、募集资金使用情况

　　截止2018年9月30日，公司募集资金累计使用1,730,658,598.81元，其中：募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为1,257,475,775.34元；募集资金到位后，直接投入募集资金投资项目473,182,823.47元；闲置募集资金用于现金管理的理财产品余额为1,230,000,000元。

　　截止2018年9月30日，使用募集资金购买银行理财产品产生的收益金额为43,430,164.38元。

　　截止2018年9月30日，存放于募集资金专户的余额为47,889,173.32元，存放于理财专户中未划回募集资金专户的到期理财收益的余额为112,971.87元，专户中理财产品余额为123,000.00万元，合计1,278,002,145.19元。

　　二、募集资金暂时闲置原因

　　在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目建设的实际情况导致分期逐步投入募集资金的客观情形，使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况，随着募投项目建设的顺利推进，暂时闲置的募集资金将会越来越少。

　　三、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的：为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，可以获得一定的投资效益，有利于更好地实现公司资金保值增值。

　　2、投资额度及期限：公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），最高额度不超过人民币12.3亿元，有效期为自董事会批准之日起不超过12个月，上述额度资金在有效期内可以循环滚动使用。

　　3、投资品种：为严格控制投资风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的理财产品（含结构性存款）；投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。

　　4、与受托方之间的关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　5、实施方式：公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，具体由公司财务管理中心负责操作。

　　在实施过程中，必须以公司名义开立理财产品专用结算账户，所购买的理财产品不得用于质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销理财产品专用账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　6、信息披露：公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　四、现金管理对公司日常经营的影响

　　公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。

　　公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为安全性高、流动性好且有保本约定的银行理财产品，属于低风险的投资品种；不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　　2、风险控制应对措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理和使用办法》等相关规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　（1）严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品，同时兼顾分散投资的原则；认真做好理财产品期限搭配工作，确保与募集资金使用计划相匹配。

　　（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责分析和跟踪理财产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报公司采取保全措施，严控投资风险。

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司募集资金管理和使用办法》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行管理管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司募集资金管理和使用办法》等相关规定，同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构意见

　　塔牌集团本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经塔牌集团第四届董事会十六次会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及塔牌集团《公司章程》的规定。

　　塔牌集团本次在保障生产经营、募投项目建设、募集资金安全等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合全体股东和公司整体利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对塔牌集团本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　4、《招商证券股份有限公司关于广东塔牌集团股份有限公司继续使用非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2018年10月21日

　　证券代码：002233             证券简称：塔牌集团               公告编号 2018-078

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日以专人送达及短信方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十六次会议的通知》。2018年10月21日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》。

　　《2018年第三季度报告》正文（公告编号：2018-080）详见2018年10月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。《2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　公司于2018月8月28日召开的2018年第二次临时股东大会已经补选赖宏飞先生为第四届董事会非独立董事，现补选赖宏飞先生为第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员，专门委员会其他成员不变。

　　本次补选后，第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

　　战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、陈君柱先生、吴笑梅女士五名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。

　　审计委员会由钟朝晖先生、陈君柱先生、吴笑梅女士三名董事组成，陈君柱先生任审计委员会主任。

　　提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、陈君柱先生、吴笑梅女士五名董事组成，吴笑梅女士任提名委员会主任。

　　薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、陈君柱先生、吴笑梅女士三名董事组成，陈君柱先生任薪酬与考核委员会主任。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务管理中心具体操作。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构就该议案发表了明确同意意见。

　　具体内容详见公司于2018年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2018年10月21日