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2018年10月16日 星期二 上一期  下一期
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汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
汇安基金管理有限责任公司
关于办公地址变更的公告

  鉴于以下股票因重大事项等原因停牌,根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2017】第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发【2013】第13号)的有关规定,为合理确定停牌股票的公允价值,汇安基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2018年10月15日起对本公司旗下基金持有的停牌股票采用“指数收益法”进行估值,待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。停牌股票见下表:

  ■

  投资者可登陆本公司网站(www.huianfund.cn)或拨打客户服务电话010-56711690咨询相关信息。

  特此公告。

  汇安基金管理有限责任公司

  2018年10月16日

  汇安基金管理有限责任公司

  关于办公地址变更的公告

  公告送出日期:2018年10月16日

  汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)办公地址于2018年10月15日由上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心2901室,搬迁至上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元。

  除办公地址变更外,本公司其他联系方式均保持不变。投资者可登录本公司网站http://www.huianfund.cn/或拨打客服电话:010-56711690了解或咨询相关事宜。

  特此公告。

  汇安基金管理有限责任公司

  二〇一八年十月十六日

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