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2018年10月08日 星期一 上一期  下一期
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信诚增强收益债券型证券投资基金

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  注:《填报指引》指中国证监会发布的《证券投资基金基金合同填报指引第1号——股票型(混合型)证券投资基金基金合同填报指引》

  中信保诚基金管理有限公司

  2018年10月8日

  信诚中证信息安全指数分级证券

  投资基金之信息安B交易价格波动提示公告

  近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:信息安B,代码:150310)二级市场交易价格连续大幅波动,2018年9月27日,信息安B二级市场收盘价为0.404元,相对于当日0.288元的基金份额净值,溢价幅度达到40.3%。截止2018年9月28日,信息安B二级市场收盘价为0.390元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、信息安B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于信息安B内含杠杆机制的设计,信息安B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚信息安全份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)净值和信诚信息安全A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)参考净值的变动幅度,即信息安B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。信息安B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、信息安B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至2018年9月28日,信息安B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,信息安B的溢价率可能发生较大变化。

  特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中信保诚基金管理有限公司

  2018年10月8日

  信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理变更公告

  公告送出日期:2018年10月8日

  1 公告基本信息

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  2离任基金经理的相关信息

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  3 其他需要提示的事项

  上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成变更手续,并报中国证监会上海监管局备案。

  中信保诚基金管理有限公司

  2018年10月8日

  信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

  公告送出日期:2018年10月8日

  1 公告基本信息

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  2离任基金经理的相关信息

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  3 其他需要提示的事项

  上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成注册手续,并报中国证监会上海监管局备案。

  中信保诚基金管理有限公司

  2018年10月8日

  信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2018年10月8日

  1. 公告基本信息

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  注: 为保证信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的稳定运作,维护现有基金份额持有人的利益,本基金管理人拟于2018年10月8日起暂停本基金的大额申购及定期定额投资业务,即如单日单个基金账户的累计申购、定期定额投资金额在100万元以上(不含100万元)时,本基金管理人将本着保护基金份额持有人合法权益的原则有权予以拒绝。在暂停本基金的大额申购、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

  2. 其他需要提示的事项

  (1)2018年10月22日,本公司将恢复办理信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的大额申购及定期定额投资业务,届时将不再另行公告;

  (2)本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

  风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  中信保诚基金管理有限公司

  2018年10月8日

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