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2018年09月27日 星期四 上一期  下一期
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富国强回报定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回结果公告
关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第六个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告

  根据基金合同约定,富国强回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在受限开放日将对当日净赎回数量进行控制,以确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在[0,10%]区间内。

  根据基金合同约定,本基金第三个运作周期内的第6个受限开放日为2018年9月25日(已于2018年9月21日在指定媒体及本公司网站进行公告)。依据合同约定的确认规则,基金管理人在2018年9月21日基金份额总数既定的基础上对该受限开放日的申购与赎回申请进行了确认。由于受限开放日实际净赎回申请数量小于零,基金管理人全部接受了符合要求的有效赎回申请,对申购申请采取了比例确认的方式,确认的申购申请占有效申购申请的比例为12.51%。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  富国基金管理有限公司

  2018年9月27日

  关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第六个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告

  根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,本基金适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。具体计算规则如下:

  ■

  其中,适用于第N个业绩考核周期的r为第N-1个开放期首日倒数前三个工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(当N=1时,r为基金合同生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率)。

  根据基金合同约定,基金管理人决定2018年9月28日为第五个开放期的开放首日,因此,根据上述规则适用于第六个业绩考核周期的r为2018年9月25日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率,即r=1.50%,适用于第六个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:

  ■

  *根据基金合同约定,第六个业绩考核周期为2018年10月26日(含该日)至2019年10月25日(含该日)(该考核周期结束日最终将根据国务院办公厅颁布的2019年节假日安排确定)。

  如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年9月27日

  富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生

  不定期份额折算的风险提示公告

  根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国证券份额(场内简称:证券分级,基金代码:161027)、富国证券A份额(场内简称:证券A级,基金代码:150223)、富国证券B份额(场内简称:证券B级,基金代码:150224)将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2018年9月26日,证券B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注证券B级近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于证券A级、证券B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,证券A级、证券B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、证券B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日,证券B级的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日证券B级的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、证券A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后证券A级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的证券A级变为同时持有较低风险收益特征的证券A级与较高风险收益特征的富国证券份额的情况,因此证券A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国证券份额、证券A级、证券B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证券A级与证券B级的上市交易和富国证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年9月27日

  富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金关于2018年非港股通交易日暂停申购、赎回和转换等业务的公告

  根据《富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购和赎回。

  根据上海证券交易所《关于2017年岁末及2018年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2017年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2018年非港股通交易日,暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务,届时不再另行公告。

  ■

  注:2018年12月27日(星期四)至2018年12月28日(星期五)、2018年12月31日(星期一)是否暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务,将待中国证监会关于2019年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。

  若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。

  投资者可访问富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年9月27日

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