证券代码：603809          证券简称：豪能股份  公告编号：2018-057

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，单个理财产品投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。具体内容详见2017年12月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。

　　根据以上决议，公司于近日与中国建设银行股份有限公司签订了相关协议，并办理完成相关手续。具体情况公告如下：

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　（一）本次购买理财产品的情况

　　2018年9月26日，公司全资子公司泸州长江机械有限公司使用暂时闲置募集资金1,600万元购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品，并已办理完成相关手续，具体情况如下：

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　　注一：中国建设银行股份有限公司的“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品系持续运作产品，投资者可以根据自己的需要，在工作日的交易时间赎回部分或全部份额。理财产品到期日需要待赎回时才能确认。

　　注二：该理财产品存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：存续天数小于7天、7天（含）-14天、14天（含）-28天、28天（含）-63天、63天（含）-91天、91天（含）-182天、182天（含）-364天、364天（含）以上，对应的预期年化收益率分别为2.10%、2.20%、3.00%、3.25%、3.30%、3.35%、3.50%、3.60。因此，预计年化收益率以赎回时所实际持有的期限对应计算。

　　上述理财产品类型为保本浮动收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为低风险产品，资金来源为闲置募集资金。公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。

　　（二）风险控制措施

　　公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与中国建设银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　（三）对公司的影响

　　公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

　　二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

　　截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为9,100 万元（包含本次购买的理财产品）。

　　三、备查文件

　　《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2018年9月27日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份   公告编号：2018-058

　　成都豪能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。公司于2018年8月29日召开第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加到不超过人民币60,000万元，用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。

　　上述具体内容详见公司于2018年1月18日和2018年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　公司近期使用闲置自有资金进行现金管理，分别购买了理财产品和上海证券交易所交易的国债逆回购，具体情况如下：

　　（一）理财产品

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　　（二）国债逆回购

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　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、风险分析及控制措施

　　（一）公司本次购买的是非保本浮动收益型理财产品，风险水平属于较低风险，最不利情况下，有可能损失全部收益甚至包括全部本金。在该理财产品存续期间，公司将与中国建设银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　（二）公司本次购买的国债逆回购虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

　　（三）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（五）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2018年9月27日