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2018年09月05日 星期三 上一期  下一期
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博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金份额折算结果的公告
关于博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金新增中银国际证券股份有限公司为代销机构的公告

  博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年8月31日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》(以下简称“折算公告”)。2018年9月3日为博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算日,现将折算结果公告如下:

  根据《折算公告》的规定,2018年9月3日,本基金的基金份额净值为1.027元,本次折算比例为1.02709411,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.02709411份。基金份额持有人自2018年9月5日起(含该日)可在销售机构查询折算变动份额的结果。

  基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  博时基金管理有限公司

  2018年9月5日

  关于博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金新增中银国际证券股份有限公司为代销机构的公告

  根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)签署的代理销售服务协议。

  自2018年9月5日起,本公司将增加中银国际证券办理博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(认购代码:512963)网下现金认购、网下股票认购业务。

  有关详情请咨询中银国际证券客户服务热线:4006208888,访问华泰证券网站http://www.bocichina.com/;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2018年9月5日

  关于博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(A类)新增浙商证券股份有限公司为代销机构的公告

  根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)签署的代理销售服务协议,自2018年9月5日起,本公司将增加浙商证券办理博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(基金代码:002610)的申购、赎回、定投及转换业务。

  有关详情请咨询浙商证券客户服务热线:95345,访问浙商证券网站https://www.stocke.com.cn;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2018年9月5日

  博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

  博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年8月28日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2018年9月3日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:

  根据《折算公告》的规定,2018年9月3日,本基金的基金份额净值为0.956元,本次自动赎回期的折算比例为1.00420195,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.952元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00420195份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2018年9月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

  基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  博时基金管理有限公司

  2018年9月5日

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