电话：（021）65370077

　　传真：（021）55085991

　　联系人：俞申莉

　　客户服务电话：（021）65370077

　　网址：http://www.fofund.com.cn/

　　（91）珠海盈米财富管理有限公司

　　住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人：肖雯

　　电话：（020）89629099

　　传真：（020）89629011

　　联系人：黄敏嫦

　　客户服务电话：（020）89629066

　　网址：www.yingmi.cn

　　（92）深圳富济财富管理有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

　　法定代表人：齐小贺

　　电话：（0755）83999907-802

　　传真：（0755）83999926

　　联系人： 马力佳

　　客户服务电话：（0755）83999907

　　网址：www.jinqianwo.com

　　（93）上海陆金所资产管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人：郭坚

　　电话：（021）20665952

　　传真：（021）22066653

　　联系人：宁博宇

　　客户服务电话：4008219031

　　网址：www.lufunds.com

　　（94）上海汇付金融服务有限公司

　　住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　　办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

　　法定代表人：冯修敏

　　电话：（021）33323999

　　传真：（021）33323837

　　联系人：陈云卉

　　客户服务电话：4008213999

　　网址：https://tty.chinapnr.com

　　（95）北京虹点基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

　　办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

　　法定代表人：胡伟

　　电话：（010）65951887

　　传真：（010）65951887

　　联系人：姜颖

　　客户服务电话：400-618-0707

　　网址：www.hongdianfund.com/

　　（96）上海凯石财富基金销售有限公司

　　住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　　办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　　法定代表人：陈继武

　　电话：021-63333319

　　传真：021-63332523

　　联系人：李晓明

　　客服电话：4000 178 000

　　网址：www.lingxianfund.com

　　（97）上海利得基金销售有限公司

　　住所： 上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

　　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

　　法定代表人：沈继伟

　　电话：021-50583533

　　传真：021-50583633

　　联系人： 徐鹏

　　客服电话：400-005-6355

　　网址：a.leadfund.com.cn

　　（98）大泰金石基金销售有限公司

　　住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

　　办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

　　法定代表人：袁顾明

　　电话：（025）68206846

　　传真：（021）22268089

　　联系人：何庭宇

　　客户服务电话：400-928-2266/021-22267995

　　网址：www.dtfunds.com

　　（99）北京汇成基金销售有限公司

　　住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　法定代表人：王伟刚

　　电话：（010）56282140

　　传真：（010）62680827

　　联系人：丁向坤

　　客户服务电话：400-619-9059

　　网址：www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com

　　（100）北京恒天明泽基金销售有限公司

　　住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

　　法定代表人：李悦

　　电话：（010）56642600

　　传真：（010）56642623

　　联系人：张晔

　　客户服务电话：4007868868

　　网址：www.chtfund.com（101）北京广源达信投资管理有限公司

　　住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

　　办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

　　法定代表人：齐剑辉

　　电话：（010）57298634

　　传真：（010）82055860

　　联系人：王英俊

　　客户服务电话：400-623-6060

　　网址：www.niuniufund.com

　　（102）奕丰金融服务（深圳）有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

　　法定代表人：TAN YIK KUAN

　　电话：（0755）89460500

　　传真：（0755）21674453

　　联系人：叶健

　　客户服务电话：400-684-0500

　　网址：www.ifastps.com.cn

　　（103）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

　　住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

　　法定代表人：张冠宇

　　电话：（010）85870662

　　传真：（010）59200800

　　联系人： 刘美薇

　　客户服务电话：400-819-9868

　　网址：www.tdyhfund.com

　　（104）北京创金启富投资管理有限公司

　　住所： 北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

　　办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室

　　法定代表人：梁蓉

　　电话：（010）66154828

　　传真：（010）63583991

　　联系人：李婷婷

　　客户服务电话：400-6262-818

　　网址： www.5irich.com

　　（105）日发资产管理（上海）有限公司

　　住所：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

　　办公地址：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

　　法定代表人： 周泉恭

　　电话：（021）61600500

　　传真：（021）61600602

　　联系人：蔡小威

　　客户服务电话：400-021-1010，（021）61600500

　　网址：www.rffund.com

　　（106）上海云湾投资管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127

　　办公地址：上海市锦康路308号6号楼6层

　　法定代表人：戴新装

　　电话：（021）20538888

　　传真：（021）20538999

　　联系人：江辉

　　客户服务电话：400-820-1515

　　网址：www.zhengtongfunds.com

　　（107）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　住所： 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

　　法定代表人： 钱昊旻

　　电话：（010）59336533

　　传真：（010）59336500

　　联系人： 孟汉霄

　　客户服务电话：4008-909-998

　　网址： www.jnlc.com

　　（108）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

　　住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

　　办公地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302室

　　法定代表人： 王兴吉

　　电话：（010）62062880

　　传真：（010）82057741

　　联系人：高雪超

　　客户服务电话： 4000-888-080

　　网址：www.qiandaojr.com

　　（109）北京肯特瑞财富管理有限公司

　　住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　　办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

　　法定代表人：陈超

　　电话：4000988511，4000888816

　　传真：（010）89188000

　　联系人：赵德赛

　　客户服务电话：4000988511，4000888816

　　网址： http://fund.jd.com/

　　（110）北京新浪仓石基金销售有限公司

　　住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　法定代表人：李昭琛

　　电话：（010）60619607

　　传真：8610-62676582

　　联系人：付文红

　　客户服务电话：（010）62675369

　　网址：www.xincai.com

　　（111）杭州科地瑞富基金销售有限公司

　　住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

　　办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

　　法定代表人：陈刚

　　电话：（0571）85267500

　　传真：（0571）85269200

　　联系人：胡璇

　　客户服务电话：（0571）86655920

　　网址：www.cd121.com

　　（112）北京蛋卷基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座2507

　　法定代表人：钟斐斐

　　电话：（010）61860688

　　传真：（010）61840699

　　联系人：戚晓强

　　客户服务电话：400-0618-518

　　网址：https://danjuanapp.com/

　　（113）凤凰金信（银川）投资管理有限公司

　　住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000)

　　办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼   (100000)

　　法定代表人：程刚

　　电话：（010）58160168

　　传真：（010）58160173

　　联系人：张旭

　　客户服务电话：400-810-5919

　　网址：www.fengfd.com

　　（114）深圳市金斧子基金销售有限公司

　　住所：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

　　办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

　　法定代表人：赖任军

　　电话：（0755）66892301

　　传真：（0755）66892399

　　联系人：张烨

　　客户服务电话：400-9500-888

　　网址：www.jfzinv.com

　　（115）上海朝阳永续基金销售有限公司

　　住所：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室

　　办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

　　法定代表人：廖冰

　　电话：（021）80234888

　　传真：（021）80234898

　　客户服务电话：400-699-1888

　　网址：www.998fund.com

　　（116）格上富信投资顾问有限公司

　　住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　法定代表人：李悦章

　　电话：（010）85594745

　　传真：（010）65983333

　　联系人：张林

　　客户服务电话：400-066-8586

　　网址：www.igesafe.com

　　（117）苏州财路基金销售有限公司

　　住所：江苏省苏州市高新区华佗路99号6幢1008室

　　办公地址：江苏省苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室

　　法定代表人：高志华

　　电话：(0512) 68603767

　　传真：(0512) 68603767

　　联系人：马贇

　　客户服务电话：(0512) 68603767

　　网址：www.cai6.com

　　（118）中民财富管理（上海）有限公司

　　住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

　　办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

　　法定代表人：弭洪军

　　电话：（021）33355392

　　传真：（021）63353736

　　联系人： 茅旦青

　　客户服务电话：400-876-5716

　　网址： www.cmiwm.com

　　（119）上海万得基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区福山路33号9楼

　　法定代表人： 王廷富

　　电话：021-50712782

　　传真：021-50710161

　　联系人： 徐亚丹

　　客户服务电话：400-821-0203

　　网址： www.520fund.com.cn

　　（120）天津万家财富资产管理有限公司

　　住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

　　法定代表人：李修辞

　　电话：（010）59013828

　　传真：（010）59013707

　　联系人：王芳芳

　　客户服务电话：010-59013842

　　网址：http://www.wanjiawealth.com/

　　（121）上海挖财金融信息服务有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　法定代表人： 胡燕亮

　　电话：（021）50810687

　　传真：（021）58300279

　　联系人： 李娟

　　客户服务电话：（021）50810673

　　网址：www.wacaijijin.com

　　（122）嘉实财富管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

　　办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人： 赵学军

　　电话：（021）38789658

　　传真：（021）68880023

　　联系人： 王宫

　　客户服务电话：400-021-8850

　　网址： www.harvestwm.cn

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

　　（二） 注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区太平桥大街17号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　　法定代表人：周明

　　电话：（010）50938617

　　传真：（010）50938907

　　联系人：周莉

　　（三） 出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海源泰律师事务所

　　住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　　办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　　负责人：廖海

　　电话：（021）51150298

　　传真：（021）51150398

　　联系人：廖海

　　经办律师：梁丽金、刘佳

　　（四） 审计基金财产的会计师事务所

　　名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市延安东路222号外滩中心30楼

　　办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

　　执行事务合伙人：曾顺福

　　电话：（010）85207788

　　传真：（021）63350177

　　联系人：汪芳

　　经办注册会计师：汪芳、刘芳芳

　　四、基金的名称

　　本基金名称：交银施罗德货币市场证券投资基金。

　　五、基金的类型

　　本基金类型：契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。

　　七、基金的投资方向

　　本基金主要投资于货币市场工具，包括：

　　1、现金；

　　2、通知存款；

　　3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；

　　4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；

　　5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；

　　6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；

　　7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；

　　8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　八、基金的投资策略

　　（一） 短期利率水平预期策略

　　深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。

　　（二）收益率曲线分析策略

　　根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。

　　（三）组合剩余期限策略、期限配置策略

　　通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种， 稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。

　　（四）类别品种配置策略

　　在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

　　（五）流动性管理策略

　　在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。

　　（六）无风险套利策略

　　无风险套利策略包括：

　　跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可增加交易所市场回购的配置比例；另外，还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。

　　跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。

　　（七）滚动配置策略

　　根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。如，对N天期回购协议进行每天等量配置，提高基金资产的流动性；在公开市场操作中，跟随人民银行每周的滚动发行，持续同品种投资，达到剩余期限的直线分布。

　　（八）信用利差策略

　　通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。

　　九、基金的业绩比较标准

　　本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。

　　若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用，基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。

　　十、基金的风险收益特征

　　本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

　　十一、基金投资组合报告

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告期为2018年4月1日起至6月30日，所载财务数据未经审计师审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2、报告期债券回购融资情况

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

　　本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　3、基金投资组合平均剩余期限

　　（1）投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

　　（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

　　5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　■

　　7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　■

　　9、投资组合报告附注

　　（1）基金计价方法说明。

　　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

　　（2）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　（3）其他各项资产构成

　　■

　　（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为2018年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金收益分配按月结转份额。

　　（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　交银施罗德货币市场证券投资基金

　　份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2006年1月20日至2018年6月30日）

　　1、 交银货币A

　　■

　　注：图示日期为2006年1月20日至2018年6月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　　2、交银货币B

　　■

　　注：图示日期为2007年6月22日至2018年6月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　　十三、基金的费用与税收

　　（一） 基金费用的种类

　　1、 基金管理人的管理费；

　　2、 基金托管人的托管费；

　　3、 基金销售服务费；

　　4、 基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　5、 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

　　6、 基金份额持有人大会费用；

　　7、 基金的证券交易费用；

　　8、 按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金基金合同终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、与基金运作有关的费用

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H=E×0.33%÷当年天数

　　H为每日应付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2. 与基金销售有关的费用

　　（1）申购费

　　本基金申购费的费率为零。

　　申购份额的计算如下：

　　申购总金额=申请总金额

　　申购份额＝申购金额÷基金份额净值

　　例一：假定T日某投资人投资10,000元申购本基金，则其可得到的申购份额计算如下：

　　申购份额=10,000/1.00=10,000份

　　申购份数保留至小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的资产归基金所有。

　　（2）赎回费

　　除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金赎回费的费率为零。当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。

　　基金赎回金额的计算如下（不包含特殊情况）：

　　赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该份额对应的未付收益

　　例二：假定某投资人在T日赎回10,000份本基金，且假设该10,000份基金份额对应的未支付收益为15.00元，则其获得的赎回金额计算如下：

　　赎回金额=10,000×1.00+15.00=10,015.00元

　　赎回总额以人民币元为单位，保留至小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的资产归基金所有。

　　（3）转换费

　　1）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

　　2）转出基金的赎回费用

　　转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　3）前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

　　从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。

　　4）后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

　　从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。

　　5）网上直销的申购补差费率优惠

　　为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

　　具体转换费率水平请参见本基金管理人网站（www.fund001.com）列示的相关转换费率表或相关公告。

　　6）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

　　（4）基金转换份额的计算公式

　　1）前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

　　转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

　　转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

　　转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

　　转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）

　　（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）

　　转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

　　其中：

　　A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

　　转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

　　例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份，持有期半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元，交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

　　转出确认金额=100,000×1.010=101,000元

　　转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元

　　转入确认金额=101,000-505=100,495元

　　转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/（1+0）=0元转入基金确认份额=（100,495-0）/2.2700=44,270.93份

　　例二：某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元，交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额，则转入交银趋势确认的基金份额为：

　　转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元

　　转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元

　　转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元

　　转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/（1+0.5%）=5,072.09元

　　转入基金确认份额=（1,019,490-5,072.09）/1.010=1,004,374.17份

　　例三：某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入交银精选确认的基金份额为：

　　转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元

　　转出基金的赎回费=0元

　　转入确认金额=125,000-0=125,000元

　　转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/（1+1.5%）=1,847.29元

　　转入基金确认份额=（125,000-1,847.29）/2.2700=54,252.30份

　　例四：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额，则转入确认的交银增利A类基金份额为：

　　转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

　　转出基金的赎回费=0元

　　转入确认金额=100,000-0=100,000元

　　转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/（1+0.8%）=793.65元

　　转入基金确认份额=（100,000-793.65+61.52）/1.2700=78,163.68份

　　2）后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

　　转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

　　转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

　　转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

　　转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

　　转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

　　其中：

　　A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

　　转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

　　例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：

　　转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

　　转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

　　转入确认金额=125,000-250=124,750元

　　转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元

　　转入基金确认份额=（124,750-0）/2.2700=54,955.95份

　　例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

　　转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

　　转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

　　转入确认金额=125,000-250=124,750元

　　转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元

　　转入基金确认份额=（124,750-1497）/1.00=123,253.00份

　　例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元，交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：

　　转出确认金额=100,000×0.850=85,000元

　　转出基金的赎回费=85,000×0=0元

　　转入确认金额=85,000-0=85,000元

　　转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元

　　转入基金确认份额=（85,000-170）/1.0500=80,790.48份

　　例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：

　　转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

　　转出基金的赎回费=0元

　　转入确认金额=100,000-0=100,000元

　　转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

　　转入基金确认份额=（100,000-0+61.52）/1.2700=78,788.60份

　　(5) 网上直销的有关费率

　　本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理开户和本基金的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。通过网上直销交易平台办理本基金转换出业务的个人投资者将享受转换费中相应申购补差费率的优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。

　　本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

　　个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金的单笔最低金额为0.01元（含），单笔定期定额投资最低金额为0.01元（含），单笔转换份额不得低于10份，投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

　　（6）销售服务费

　　本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　　H＝E×R÷当年天数

　　H为每级基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为前一日该级基金份额的基金资产净值

　　R为该级基金份额的销售服务费率

　　基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

　　上述（一）基金费用的种类中4－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

　　（三） 不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

　　（四）基金管理费、托管费、销售服务费率的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（五） 基金税收

　　基金运作过程中涉及的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　总体更新

　　（一）更新了“重要提示”中相关内容。

　　（二）更新了“三、基金管理人”中相关内容。

　　（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。

　　（四）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

　　（五）更新了“九、基金份额的申购、赎回及其他业务”中相关内容。

　　（六）更新了“十一、基金的投资”中相关内容，数据截止到2018年6月30日。

　　（七）更新了“十二、基金的业绩”中相关内容，数据截止到2018年6月30日。

　　（八）更新了“十九、风险揭示”中相关内容。

　　（九）更新了“二十四、其他应披露事项”中本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二〇一八年九月三日

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告

　　公告送出日期：2018年9月3日

　　1.公告基本信息

　　■

　　注：除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。

　　2.其他需要提示的事项

　　（1）在本基金上述暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金的赎回、转换转出业务正常进行。

　　（2）自2018年9月10日起，本基金将恢复办理大额申购（转换转入、定期定额投资）业务，届时不再另行公告。

　　（3）投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　关于增加西藏东方财富证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率

　　优惠活动的公告

　　根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“西藏东财证券”）签署的销售协议，本公司自2018年9月3日起增加西藏东财证券作为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动。具体情况公告如下：

　　一、适用基金范围

　　■

　　二、业务范围

　　1、自2018年9月3日起，投资者可在西藏东财证券柜台和网上交易系统办理开户及上述基金的申购、赎回等业务。

　　注：就上述业务范围，如遇相关基金本身公告暂停或恢复办理各业务的，投资者届时可通过西藏东财证券办理的基金业务范围亦随之实时调整。

　　2、自2018年9月3日起，投资者通过西藏东财证券网上交易系统、手机交易系统、柜台系统办理本公司上述开放式基金前端收费模式下申购业务，其前端申购费率为原费率的一折，无最低费率限制。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。基金原费率请详见各基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

　　3、上述费率优惠活动解释权归西藏东财证券所有。优惠活动期间，业务办理的规则和流程以西藏东财证券的安排和规定为准，西藏东财证券有权不时调整该活动相关规则（包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等）。相关活动的具体规定及活动结束时间如有变化，以西藏东财证券的最新公告为准，本公司不再另行公告，敬请投资者关注。

　　4、上述各基金申购、赎回等费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

　　重要提示：

　　1、本公告仅对增加西藏东财证券为本公司旗下上述基金产品场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的有关事项予以说明。投资者可通过西藏东财证券办理本公司旗下基金的全部业务范围请联系西藏东财证券进行详细咨询。

　　注：尽管有上述“二、业务范围”项下说明，遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的，销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况，请登录本公司网站（www.fund001.com）认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告，或拨打本公司客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。

　　2、本次优惠活动仅针对处于正常申购期的上述基金前端收费模式下申购费率，不包括转换费率、后端收费模式下的申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费。具体各基金的日常申购费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。

　　3、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动，将根据具体情况确定并由西藏东财证券或本公司另行发布公告。

　　4、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意西藏东财证券的有关公告。

　　5、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

　　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　1、西藏东方财富证券股份有限公司

　　注册地址：拉萨市北京中路101号

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

　　邮政编码：200030

　　法定代表人：陈宏

　　电 话：021-23586603

　　传 真：021-23586860

　　客服电话：95357

　　网址：http://www.18.cn

　　2、交银施罗德基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

　　办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

　　法定代表人：于亚利

　　电话：（021）61055724

　　传真：（021）61055054

　　联系人：郭佳敏

　　客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

　　网址：www.fund001.com

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二〇一八年九月三日