证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2018-073

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　第六届董事会2018年度第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2018年度第十次临时会议通知于2018年8月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018年8月30日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于为华素制药向文科租赁售后回租提供担保的议案

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　表决结果：本议案获得通过。

　　本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）拟以部分固定资产（机器设备，简称：标的资产）向北京市文化科技融资租赁股份有限公司（简称：文科租赁）申请融资租赁售后回租，融资额度为8,000万元，期限为3年。

　　本公司同意华素制药上述融资事宜，并为其提供全额租金的不可撤销无限连带责任保证担保。经中环松德（北京）资产评估有限公司松德评字（2018）第18395号《资产评估报告书》评估，相关标的资产采用重置成本法，以2018年6月30日为评估基准日的评估价值为81,038,955.29 元。

　　标的资产设备合计925台(套)，原值总计136,572,160.00元，净值总计29,149,177.10元。评估增值率178.01%。

　　华素制药针对上述担保，出具了反担保函。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

　　因公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50％，因此该项贷款担保事项只需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　详见公司同日《对外担保公告》，公告编号：2018-074。

　　备查文件：

　　第六届董事会2018年度第十次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年八月三十日

　　证券代码：000931        证券简称：中关村        公告编号：2018-074

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）拟以部分固定资产（机器设备，简称：标的资产）向北京市文化科技融资租赁股份有限公司（简称：文科租赁）申请融资租赁售后回租，融资额度为8,000万元，期限为3年。

　　本公司同意华素制药上述融资事宜，并为其提供全额租金的不可撤销无限连带责任保证担保。经中环松德（北京）资产评估有限公司松德评字（2018）第18395号《资产评估报告书》评估，相关标的资产采用重置成本法，以2018年6月30日为评估基准日的评估价值为81,038,955.29元。

　　标的资产设备合计925台(套)，原值总计136,572,160.00元，净值总计29,149,177.10元。评估增值率178.01%。

　　华素制药针对上述担保，出具了反担保函。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

　　因公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50％，因此该项贷款担保事项只需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：北京华素制药股份有限公司

　　成立日期：2000年6月28日

　　统一社会信用代码：911100007226097157

　　住  所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,560.05万元

　　经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售化妆品、口腔清洁用品。

　　华素制药目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。

　　与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。

　　■

　　以下为华素制药2017年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：1,446,569,575.61元

　　负债总额： 749,027,793.32元

　　其中：银行贷款总额：489,809,410.00元

　　流动负债总额：431,275,994.85元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：694,523,621.19元

　　营业收入：658,947,925.14元

　　利润总额： 34,041,009.66元

　　净 利 润： 25,298,670.44元

　　资产负债率：51.78%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自华素制药2017年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。

　　以下为华素制药截至2018年6月30日主要财务指标：

　　资产总额：1,464,637,914.23元

　　负债总额： 719,440,851.52元

　　其中：银行贷款总额：328,809,410.00元

　　流动负债总额：557,099,454.62元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0元

　　净 资 产：745,443,106.22元

　　营业收入：323,302,066.70元

　　利润总额：51,351,687.37元

　　净 利 润：50,919,485.03元

　　资产负债率：49.12%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自华素制药截至2018年6月30日未经审计财务会计报表。

　　三、担保协议的主要内容

　　华素制药与文科租赁洽谈售后回租业务，融资额度为8,000万元，期限为3年。

　　本公司同意为上述融资提供信用担保，担保方式为：不可撤销无限连带责任保证担保。担保范围：包括但不限于全部租前息（如有）、租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等全部款项；债权人为实现主合同债权及相关担保权益而支付的一切支出和费用；承租人在主合同项下的其他债务。

　　相关协议尚未签署。

　　四、董事会意见：

　　1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销售收入；

　　2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

　　4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截至2018年7月31日，上市公司及其控股子公司担保总额为61588.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.65%。公司本部累计对外担保金额为1588.48万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为60,000.00万元。

　　截至2018年7月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为1,500.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2018年7月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为1,500.00万元，均已在以前年度计提预计负债。

　　六、备查文件：

　　1、华素制药《营业执照》复印件；

　　2、华素制药2017年度审计报告及截至2018年6月30日财务报表；

　　3、中环松德（北京）资产评估有限公司松德评字（2018）第18395号《资产评估报告书》；

　　4、华素制药《反担保函》；

　　5、第六届董事会2018年度第十次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年八月三十日