博时裕腾纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年8月31日
1、公告基本信息
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注:本基金每10份基金份额发放红利0.0470元人民币。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018年9月4日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2018年9月4日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2018年8月31日
博时悦楚纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年8月31日
1、公告基本信息
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注:本基金每10份基金份额发放红利0.1750元人民币。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018年9月4日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2018年9月4日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2018年8月31日
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与北京增财基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司、和谐保险销售有限公司、弘业期货股份有限公司、江西正融基金销售有限公司和江苏汇林保大基金销售有限公司协商一致,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加上述代销机构费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
投资者通过上述代销机构办理本公司旗下基金的认购、申购及定期定额投资等业务,参加上述代销机构公告的费率优惠活动,具体折扣费率以上述代销机构网站活动公告为准。基金费率请详见基金合同、基金招募说明书、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过上述代销机构代销的基金产品,则自该基金产品开放销售业务当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以上述代销机构官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于我司产品在上述代销机构处于正常申购期及处于募集期的基金产品(前端收费模式)手续费。
2、费率优惠活动解释权归上述代销机构所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。
3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以上述代销机构的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
博时基金管理有限公司
2018年8月31日
关于博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告
根据《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效之日起的第一个封闭期不进行份额折算,其后每个封闭期的第一个工作日(份额折算日),本基金将进行份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
(一)份额折算日
本基金本次份额折算日为2018年9月3日。
(二)折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
(三)折算方式
份额折算日日终,将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元,并将基金份额数按折算比例相应调整。
本基金的基金份额折算公式如下:
本基金的折算比例=折算日折算前本基金的基金份额净值/1.000
本基金经折算后的份额数=折算前本基金的份额数×本基金的折算比例
在折算基准日,本基金的折算比例保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产。
本基金经折算后减少的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2018年8月31日
关于上海华夏财富投资管理有限公司开通
博时基金管理有限公司旗下开放式基金的定投、转换业务的公告
根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与上海华夏财富投资管理有限公司(下称“华夏财富”)签署的代理销售服务协议,自2018年8月31日起,本公司将增加华夏财富代理下列基金的定投、转换业务。
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备注:1、其中000929只允许转换转出货币型证券投资基金,且只接受货币型证券投资基金的转换转入。
2、050025只允许转换转入。
一、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 上海华夏财富投资管理有限公司
网址:https://www.amcfortune.com/
客户服务电话:400-817-5666
2. 博时基金管理有限公司
网址:www.bosera.com
博时一线通:95105568(免长途费)
二、 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2018年8月31日