根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金合同生效后,连续60个工作日出现若基金资产净值低于5,000万情形的,基金合同应当终止并按照约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
截至2018年08月21日日终,金元顺安核心动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金资产净值已连续60个工作日低于5,000万元,本基金已触发上述《基金合同》约定的自动终止情形,金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将自2018年08月22日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。
自2018年8月22日起,本基金进入基金财产清算程序,不再办理申购、赎回等业务,同时不再收取基金管理费和基金托管费。具体情况如下:
一、本基金基本信息
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二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第三部分 基金的历时沿革与程序”中“二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:
《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人达不到200人,基金资产净值低于5,000万元情形的,基金合同应当终止并按照约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
截至2018年08月21日日终,本基金的基金资产净值已连续60个工作日低于5,000万元,本基金已触发上述《基金合同》约定的自动终止情形,故根据《基金合同》约定将依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金财产清算
(一)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(二)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(三)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(四)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(五)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(六)基金财产清算事项的说明
基金进入清算程序后, 如因持有停牌证券暂时无法变现的,本基金将先以已变现基金资产为限进行分配,待停牌证券复牌并全部变现后进行再次分配。
重要提示:
1、本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。
2. 基金进入清算程序后, 如因持有停牌证券暂时无法变现的,基金将可能无法及时完成全部资产清算,且基金资产在停牌证券变现处置过程中亦可能进一步产生收益或损失。
3、本公告的解释权归金元顺安基金管理有限公司所有。投资者可登录本公司官方网站(www.jysa99.com)或拨打本公司客服电话(400-666-0666、021-68881898)进行详细咨询。
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
二〇一八年八月二十二日
金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加天天基金认购手续
费率优惠的公告
为了满足广大投资者的理财需求,答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好服务于现有基金投资客户,经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,于2018年8月22日起,本公司旗下金元顺安量化多策略混合型证券投资基金(基金简称“金元顺安量化多策略混合”,基金代码:A类:004950 ,C类:005060)参与天天基金销售的开放式基金认购手续费率优惠活动。
一、适用投资者范围
通过天天基金认购指定开放式基金的投资者。
二、适用基金
在天天基金上线销售的具有前端申购费率的开放式基金参加本次认购手续费率优惠活动。具体基金名称、基金代码及费率折扣标准请咨询天天基金客服人员或通过天天基金查询。原基金认购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。
三、活动内容
自2018年8月22日起,通过天天基金认购我司部分开放式基金(场外前端收费模式), 享有1折认购费率优惠;原认购费率为固定费用的,则按原认购费率执行。以上费率优惠政策如有变更,请以天天基金公告为准。
四、重要提示
1、本活动解释权归天天基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意本公司与天天基金最新公告。
2、基金交易、费率最终以注册登记机构的确认结果为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、自公告即日起,新增参加或退出基金申购及定期定额投资手续费率(前端模式)优惠的基金,敬请投资者留意本公司相关公告。
4、上述费率优惠活动期间、业务办理的具体时间、流程以天天基金的安排和规定为准。有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意天天基金的有关公告。
5、本公告的解释权归本公司所有。
五、业务咨询
1、上海天天基金销售有限公司
电话:400-991-8918、400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn、fund.eastmoney.com
2、金元顺安基金管理有限公司
客服电话:400-666-0666
网站:www.jysa99.com
六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
二○一八年八月二十二日
金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加好买基金基金认购
手续费率优惠的公告
为了满足广大投资者的理财需求,答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好服务于现有基金投资客户,经与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)协商一致,金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,于2018年8月22日起,本公司旗下金元顺安量化多策略混合型证券投资基金(基金简称“金元顺安量化多策略混合”,基金代码:A类:004950 ,C类:005060)参与好买基金销售的开放式基金认购手续费率优惠活动。
一、适用投资者范围
通过好买基金认购指定开放式基金的投资者。
二、适用基金
在好买基金上线销售的具有前端申购费率的开放式基金参加本次认购手续费率优惠活动。具体基金名称、基金代码及费率折扣标准请咨询好买基金客服人员或通过好买基金查询。原基金认购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。
三、活动内容
自2018年8月22日起,通过好买基金认购我司部分开放式基金(场外前端收费模式), 享有1折认购费率优惠;原认购费率为固定费用的,则按原认购费率执行。以上费率优惠政策如有变更,请以好买基金公告为准。
四、重要提示
1、本活动解释权归好买基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意本公司与好买基金最新公告。
2、基金交易、费率最终以注册登记机构的确认结果为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
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4、上述费率优惠活动期间、业务办理的具体时间、流程以好买基金的安排和规定为准。有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意好买基金的有关公告。
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五、业务咨询
1、上海好买基金销售有限公司
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六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
二○一八年八月二十二日
金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加陆基金基金认购手续费率优惠的公告
为了满足广大投资者的理财需求,答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好服务于现有基金投资客户,经与上海陆金所基金销售有限公司(以下简称“陆基金”)协商一致,金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,于2018年8月22日起,本公司旗下金元顺安量化多策略混合型证券投资基金(基金简称“金元顺安量化多策略混合”,基金代码:A类:004950 ,C类:005060)参与陆基金销售的开放式基金认购手续费率优惠活动。
一、适用投资者范围
通过陆基金认购指定开放式基金的投资者。
二、适用基金
在陆基金上线销售的具有前端申购费率的开放式基金参加本次认购手续费率优惠活动。具体基金名称、基金代码及费率折扣标准请咨询陆基金客服人员或通过陆基金查询。原基金认购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。
三、活动内容
自2018年8月22日起,通过陆基金认购我司部分开放式基金(场外前端收费模式), 享有1折认购费率优惠;原认购费率为固定费用的,则按原认购费率执行。以上费率优惠政策如有变更,请以陆基金公告为准。
四、重要提示
1、本活动解释权归陆基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意本公司与陆基金最新公告。
2、基金交易、费率最终以注册登记机构的确认结果为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、自公告即日起,新增参加或退出基金申购及定期定额投资手续费率(前端模式)优惠的基金,敬请投资者留意本公司相关公告。
4、上述费率优惠活动期间、业务办理的具体时间、流程以陆基金的安排和规定为准。有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意陆基金的有关公告。
5、本公告的解释权归本公司所有。
五、业务咨询
1、上海陆金所基金销售有限公司
电话:400-821-9031
网址:www.lufunds.com
2、金元顺安基金管理有限公司
客服电话:400-666-0666
网站:www.jysa99.com
六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
二○一八年八月二十二日
金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加同花顺基金认购手续费率优惠的公告
为了满足广大投资者的理财需求,答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好服务于现有基金投资客户,经与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”)协商一致,金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,于2018年8月22日起,本公司旗下金元顺安量化多策略混合型证券投资基金(基金简称“金元顺安量化多策略混合”,基金代码:A类:004950 ,C类:005060)参与同花顺销售的开放式基金认购手续费率优惠活动。
一、适用投资者范围
通过同花顺认购指定开放式基金的投资者。
二、适用基金
在同花顺上线销售的具有前端申购费率的开放式基金参加本次认购手续费率优惠活动。具体基金名称、基金代码及费率折扣标准请咨询同花顺客服人员或通过同花顺查询。原基金认购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。
三、活动内容
自2018年8月22日起,通过同花顺认购我司部分开放式基金(场外前端收费模式), 享有1折认购费率优惠;原认购费率为固定费用的,则按原认购费率执行。以上费率优惠政策如有变更,请以同花顺公告为准。
四、重要提示
1、本活动解释权归同花顺所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意本公司与同花顺最新公告。
2、基金交易、费率最终以注册登记机构的确认结果为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、自公告即日起,新增参加或退出基金申购及定期定额投资手续费率(前端模式)优惠的基金,敬请投资者留意本公司相关公告。
4、上述费率优惠活动期间、业务办理的具体时间、流程以同花顺的安排和规定为准。有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意同花顺的有关公告。
5、本公告的解释权归本公司所有。
五、业务咨询
1、浙江同花顺基金销售有限公司
电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
2、金元顺安基金管理有限公司
客服电话:400-666-0666
网站:www.jysa99.com
六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
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金元顺安基金管理有限公司
二○一八年八月二十二日
金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构的公告
根据金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司蚂蚁金服(以下简称蚂蚁金服“蚂蚁金服”)签署的销售服务协议,本公司自2018年8月22日起新增蚂蚁金服为金元顺安量化多策略混合型证券投资基金(基金简称“金元顺安量化多策略混合”,基金代码:A类:004950 ,C类:005060)的销售机构。投资者可通过蚂蚁金服办理开户、认(申)购业务,其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网站:www.fund123.cn
客户服务电话:4000-766-123
2、金元顺安基金管理有限公司
网站:www.jysa99.com
客户服务电话:400-666-0666
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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2018年8月22日