本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司2009年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕79号），于2010年1月29日至2010年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股，每股发行价5.70元，募集资金总额1,140,000.00万元，扣除发行费用19,788.06万元，本次实际募集资金净额为1,120,211.94万元。上述募集资金已于2010年2月4日存入公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告（中瑞岳华验字〔2010〕第019号）。

　　二、募集资金管理情况

　　按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司于募集资金到位后，与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

　　三、募集资金专户注销情况

　　近日，公司公开发行股票募集资金专项账户内的募集资金已经全部使用完毕，并已完成专户的销户手续。公司与中银国际证券有限责任公司、开户银行中国银行富拉尔基支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　已注销的募集资金专用账户信息如下：

　　■

　　特此公告。

　　中国第一重型机械股份公司董事会

　　2018年8月16日