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2018年08月15日 星期三 上一期  下一期
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东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购(含转换转入)业务的提示性公告

  公告送出日期:2018年8月15日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  (1)东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2017年2月23日发布《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入)的公告》,根据《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定:“如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次”,故发布此提示性公告。

  (2)在东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入)业务期间,本公司将正常办理该基金的定期定额投资、转换转出、赎回等业务。

  (3)本公告仅对本公司管理的东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入)业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。

  (4)如恢复办理东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的申购(含转换转入)业务,本公司将另行公告,敬请投资者注意。

  (5)本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

  本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二零一八年八月十五日

  关于暂停东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额申购业务及C类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明公告

  1 公告基本信息

  ■

  注:东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)转型而来。

  2、其他需要提示的事项

  根据《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》的规定,东吴沪深300指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)设两类基金份额,A类基金份额(基金代码:165806)和C类基金份额(基金代码:165810),本基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定进行披露。现对本基金C类基金份额净值和基金份额累计净值的计算和披露方法补充说明如下:

  在任何一个工作日C类基金份额为零时,本基金管理人将停止计算C类基金份额净值和基金份额累计净值,暂停计算期间的C类基金份额净值和基金份额累计净值将以A类基金份额作为参考,进行披露;A类基金份额净值和基金份额累计净值仍照常计算和披露。在任何一个开放日C类基金份额为零时,凡涉及到C类基金份额的申购业务,均按照申请日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认C类基金份额并恢复计算和披露C类基金份额净值和基金份额累计净值。

  本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎。

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  2018年8月15 日

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