证券代码：000582                              证券简称：北部湾港                             公告编号：2018051

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）公司的外部环境、市场格局、风险因素

　　从经济上来看，虽然目前我国宏观经济形势总体基本平稳，但受宏观经济增速放缓、能源结构调整、中美贸易摩擦等多重因素影响，未来经济不确定性有所增加，在当前金融去杠杆和资管新规的大环境下，企业融资难度增大，上半年融资成本上升，企业财务负担加重。从港口行业来看，货源竞争依然激烈，全国港口吞吐量逐渐提升。从政策上来看，未来国家继续深化“一带一路”发展倡议，积极推动港口行业的升级转型，为港口行业的发展带来新的机遇；另一方面，国家稳步推进的供给侧改革，煤炭、能源产业逐渐回暖，能为港口行业带来利好。

　　公司地处北部湾经济区，市场主要面向广西、云南、四川、贵州等大西南地区。我国西南地区经济规模不大、产业基础薄弱、对外开放水平不高等风险因素导致腹地运输需求总量增长较为有限；同时，周边港口竞争较为激烈，北部湾港外有越南海防港、湛江港、广州港、深圳港和香港港口等，内有较多私有业主码头，均在一定程度上存在分流港口货源的风险。因此，未来在受到国内外经济周期性波动影响、港口间同质化竞争激烈及市场化发展等风险因素影响下，公司港口业务将面临较大的发展压力。

　　（二）公司的关键业绩指标实现情况

　　公司2018年上半年完成货物吞吐量8747.72万吨，同比增加14.99%；其中集装箱完成142.67万标箱，同比增加34.47%。

　　一是传统货源持续保持较强增长势头。其中，铁矿石和煤炭上半年吞吐量创历史新高，铁矿石吞吐量较去年同期增长17.18%，煤炭吞吐量较去年同期增长8.7%；北部湾港继续保持中国南方地区最大的有色金属矿贸易市场和货源集散地，通过调整商务政策和提高装卸船效率和仓储保管质量，争取货源从竞争港口回流北部湾港，其中铬矿增幅41.54%；依托临港企业生产需求，优化物流方案和成本，实现镍矿增幅20.72%；锰矿增幅11.87%，继续保持中国南方锰矿第一卸货港优势。开通南北散粮班轮，搭建北粮南运新路径，打造西南地区粮食集散地，上半年散粮班轮开通11班，发运粮食60万吨；二是“散改集”工作取得重要突破。上半年煤炭完成完成10.9万标箱，同比增长290%；玉米集装箱完成4.19万标箱，同比增长58.5%，氧化铝完成4万标箱，同比增长113%，已基本实现集装箱化。积极推动“南向通道”建设和东南亚水果进口项目，目前，重庆、成都、兰州方向班列均实现常态化运营，上半年发运275列，发运1.48万标箱，主要货种为玉米、玻璃纤维、汽车配件等，新增贵州改貌-北部湾、云南-北部湾港、宜宾-北部湾测试班列；北部湾-香港、新加坡公共驳船航线开行381班，进一步提升通道海向运营水平和服务能力；东南亚进口水果完成820万标箱，较去年同期取得重大突破，增长势头强劲。

　　（三）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况

　　1.营业收入情况

　　公司本报告期实现营业收入191,537.41万元，同比增加25,660.64万元，增幅15.47%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。

　　2.营业成本情况

　　公司本报告期营业成本117,670.02万元，同比增加16,945.30万元，增幅16.82%。

　　港口板块成本增长较大的项目有：①固定成本折旧、摊销等同比增幅9.32%，主要原因是子公司防城港公司2017年对防城港东湾406-407#泊位后方陆域、防城港第三港区18-22#泊位工程、钢结构仓库和部分堆场泊位路面硬化工程等资产进行转固增加形成；②外付劳务费同比增加13.72%，主要是因吞吐量增加导致劳务工的计件工资增加；③外付机械作业费及堆场租费同比增加29.27%，主要是因吞吐量增加以及货种结构变化所导致支付第三方物流作业费增加。

　　3.税金及附加：

　　税金及附加同比增加1,948.45万元，增幅26.89%，主要原因是：码头仓库等房产的完工增加的房产税以及公司部分自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地享受减半征收土地使用税政策到期形成土地使用税增加，另外由于本期收入增加导致城建税等附加税也随之增加。

　　4.管理费用：

　　管理费同比增加1,785.94万元，增幅15.20%，主要原因是：①因2017年11月份新并购的三家贵港码头公司导致今年1-6月份管理费用新增846.32万元，②因效益工资增加以及社会保险费计缴基数上调等因素导致社保费用增加。

　　5.财务费用：

　　财务费用同比增加1,072.39万元，增幅9.25%，主要原因是：①本报告期贷款规模增加形成利息支出同比增加；②去年部分贷款利率享受下浮优惠，本报告期内新增贷款无利率下浮优惠。

　　6.资产减值损失：

　　资产减值损失同比增加290.07万元，增幅73.12%，主要原因是本报告期内收入增加形成应收账款同比增长及根据应收账款账龄分析计提减值准备增加形成。

　　7.营业外收入：

　　同比增加12.76万元，增幅13.07%，主要原因是本报告期固定资产处置收入增加。

　　8.净利润情况

　　公司报告期实现净利润36,513.89万元，同比增加2,063.83万元，增幅5.99%，其中：归属母公司所有者的净利润33,272.87万元，增幅1.26%。主要是港口吞吐量增加及公司采取有效措施降低变动营业成本的结果。

　　9.总资产和净资产情况

　　截至本报告期末，公司总资产为1,559,447.62万元，负债总额707,737.14万元，资产负债率45.38%。净资产851,710.48万元，其中：归属母公司净资产731,657.96万元，比年初增加17,724.34万元，增幅2.48%；少数股东权益120,052.52万元，比年初增加5,751.64万元，增幅5.03%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、同一控制下企业合并新增的公司：

　　2018年1月15日公司通过本次资产重组置入三家全资子公司的股权，新增股权投资503,321,481.92元，其中防城胜港256,580,108.00元；钦州盛港48,652,048.79元；北海港兴198,089,325.13元。

　　2、同一控制下企业合并减少的公司：

　　2018年1月15日公司通过本次资产重组置出北海北港、防城北港两家全资子公司的股权。

　　证券代码：000582    证券简称：北部湾港        公告编号：2018049

　　北部湾港股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年8月13日9:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于8月2日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

　　与会董事审议、表决情况如下：

　　一、审议通过了《2018年半年度报告全文和摘要》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2018年半年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《内幕信息知情人登记制度》同日刊登于巨潮资讯网。

　　四、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事会战略委员会实施细则》同日刊登于巨潮资讯网。

　　五、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事会提名委员会实施细则》同日刊登于巨潮资讯网。

　　六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事会审计委员会实施细则》同日刊登于巨潮资讯网。

　　七、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事会薪酬与考核委员会实施细则》同日刊登于巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2018050

　　北部湾港股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第八届监事会第三次会议于2018年8月13日（星期一）11:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年8月2日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事向红、周卓莉、罗进光出席会议并表决。本次会议由监事会主席向红负责主持。本次会议的召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《2018年半年度报告全文和摘要》

　　监事会对公司2018年半年度报告全文和摘要进行了认真审核，作出以下审核意见：

　　（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2018年1月-6月的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，无发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2018年半年度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。

　　综上所述，监事会认为，公司2018年半年度报告全面、真实、准确，无重大遗漏，反映了公司2018年1月-6月经营状况的实际情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会对该议案发表了审核意见，审核意见详见巨潮资讯网当日公司公告。

　　二、《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

　　监事会对公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告进行了认真审核，作出以下审核意见：

　　（1）2018年上半年，公司募集资金使用情况正常，其中2015年非公开发行募集资金投资项目防城港东湾403#-405#码头泊位、北海铁山港3#-4#码头泊位的后续建设、防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程本报告期使用787.93万元，补充流动资金20,000.00万元，皆符合募集资金监管规定及公司《募集资金使用管理办法》规定。

　　（2）公司2018年上半年募集资金存放与使用严格遵守募集资金管理相关规定，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　（3）公司编制的《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，无重大遗漏，如实地反映了公司2018年上半年的募集资金存放与使用情况；报告编制、审议程序符合法律、法规和公司《章程》以及募集资金管理的相关规定。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对该议案发表了审核意见，审核意见详见巨潮资讯网当日公司公告。

　　特此公告。

　　北部湾港股份有限公司监事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：000582     证券简称：北部湾港   公告编号：2018052

　　北部湾港股份有限公司2018年上半年

　　募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]598号文）核准，本公司2015年实施非公开发行股份人民币普通股（A股）121,896,162股，发行价格为每股人民币22.15元，募集资金总额人民币2,699,999,988.30元，保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司扣除募集资金发行承销费、保荐费30,399,999.86元后，实际汇入公司的募集资金为2,669,599,988.44元，于2015年6月5日存入公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行开立的募集资金专户(账号：4500 1590 0420 5250 3902)，扣除募集资金到位前公司已预付的保荐费2,000,000.00元和律师费、审计费等其他发行费用1,681,896.16元后，实际募集资金净额为2,665,918,092.28元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]45030007号）。

　　2、以前年度已使用金额

　　2018年以前年度累计已使用募集资金226,715.74万元。

　　3、本期募集资金使用情况及期末余额

　　募集资金投资项目防城港东湾403#-405#码头泊位、北海铁山港3#-4#码头泊位的后续建设、防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程本期使用787.93万元，补充流动资金20,000.00万元（公司第八届董事会第二次会议审议通过以闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金）。

　　截至2018年6月30日，募集资金专户的余额为20,853.58万元，其中本金为19,088.13万元，利息为1,765.45万元（扣除手续费）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况

　　公司制定了《募集资金使用管理办法》，并于2017年4月10日予以重新修订完善。报告期公司严格按照募集资金三方监管协议和募集资金投资计划使用募集资金；聘请会计师事务所鉴证；不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；采取措施禁止公司股东及其关联方等关联人占用募集资金；对募集资金的使用情况设立台账，详细记录资金支出和项目投入情况；严格按照制度规定做好募集资金存放、使用和管理。公司修订完善了《资金支出审批管理办法》和《募集资金使用管理办法》，进一步加强了对募集资金使用的管控。

　　2、募集资金在银行账户的存储情况

　　公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行和中国建设银行广西北海云南路支行分别开立了募集资金专用户。截至2018年6月30日，2015年非公开发行股票募集资金专户初始存放金额及存储余额如下表：

　　金额单位：万元

　　■

　　3、募集资金三方监管协议的签署和履行情况

　　公司与银行、保荐机构在2015年7月3日签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。报告期该协议得到严格履行。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2018年6月30日，公司2015年非公开发行股票募集资金已累计使用了227,503.67万元，投资明细项目以及效益等情况详见附表1《募集资金2018年上半年使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2017年9月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见巨潮资讯网2017年9月30日《2017年第三次临时股东大会决议公告》）。公司原计划用于投资钦州兴港大榄坪5#泊位后续建设部分募集资金6,100.00万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司2015年非公开发行股份募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年9月14日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，自2017年9月14日至2018年3月13日止，公司以23,000.00万元闲置募集资金（三家兴港公司码头泊位后续建设部分）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。截至2018年6月30日该笔资金23,000.00万元已归还至募集资金专用账户。

　　2018年4月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，自2018年4月25日至2019年4月24日止，公司以20,000.00万元闲置募集资金（三家兴港公司码头泊位后续建设部分）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。截至2018年6月30日该笔资金已使用20,000.00万元。截至本报告出具日，该笔募集资金补充流动资金尚在使用期限内，公司将于到期日前及时归还至募集资金专用账户内。

　　5、节余募集资金使用情况

　　截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目建设尚未结束，因此。公司目前不存在将募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

　　6、超募资金使用情况

　　公司无超募资金情形。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向。

　　截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为20,853.58万元（含存款利息），存于公司募集资金专户。尚未使用的募集资金将投入到原募投项目及变更后的募投项目上。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、本次募集资金投资项目变更情况

　　2017年9月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原计划用于投资钦州兴港大榄坪5#泊位后续建设部分募集资金6,100.00万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为11,988.88万元，此次拟使用募集资金6,100.00万元投入该项目的建设。详见附表2《2018年上半年变更募集资金投资项目情况表》。截至2018年6月30日，防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程已使用募集资金66.44万元。

　　2、本次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期公司在募集资金使用及披露方面严格遵守相关规定，不存在违规行为。

　　六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

　　附表1：募集资金2018年上半年使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　北部湾港股份有限公司

　　2018年8月14日

　　附表1：

　　募集资金2018年上半年使用情况对照表

　　截至2018年6月30日                                               金额单位:万元

　　■

　　募集资金2018年上半年使用情况对照表（续）

　　截至2018年6月30日

　　■

　　注：上述钦州兴港码头有限公司2018年上半年实现的效益235.28万元包括了按7.4%持股比例计算确认对广西北部湾国际集装箱码头有限公司的2018年上半年投资收益236.79万元。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■