本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过人民币24,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用。具体内容详见公司2017年08月01日于指定信息披露媒体发布的《关于使用使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-06)。
一、公司使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况
公司于2017年08月11日以暂时闲置的募集资金人民币11,500万元分别购买了江苏银行股份有限公司和南京银行股份有限公司的保本型人民币理财产品。具体详见《使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-20)。公司于2018年08月10日到期赎回上述理财产品,收回本金合计人民币11,500万元,获得理财收益合计人民币509.60万元。
本次赎回产品的基本信息如下:
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二、委托理财的情况说明
(一)基本说明
公司购买银行理财产品所使用的资金为银行账户暂时闲置的募集资金。
(二)敏感性分析
公司开展的理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
(三)风险控制分析
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司使用募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。在上述理财产品期间内,公司财务部门将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营。通过适当投资短期理财产品,提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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根据公司第三届董事会第五次会议批准的使用闲置募集资金理财额度不超过人民币20,000万元的规定,截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计2,500万元,公司及控股子公司可用于委托理财的募集资金本金余额为17,500万元。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2018年08月13日