证券代码：601199          证券简称：江南水务公告编号：临2018-049

　　转债代码：113010          转债简称：江南转债

　　转股代码：191010转股简称：江南转股

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于设立股权投资基金的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股权投资基金的基本情况

　　2018年4月19日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟设立股权投资基金的变更及签署合伙协议的议案》，同意公司以自有资金12,000万元人民币与兴证创新资本管理有限公司（以下简称“兴证创新”）、伍文祥共同投资设立股权投资基金——平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙），股权投资基金规模为人民币15,000万元。具体内容详见2018年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于设立股权投资基金的公告》（公告编号：临2018－014）。

　　二、股权投资基金的进展情况

　　1、2018年7月18日，公司与兴证创新、伍文祥签订了《平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

　　2、2018年7月23日，股权投资基金完成了工商登记手续，并取得了平潭综合实验区行政审批局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91350128MA31XGLF3T，具体信息如下：

　　企业名称：平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室—898（集群注册）

　　执行事务合伙人：兴证创新资本管理有限公司（委派代表：袁盛奇）

　　成立日期：2018年07月23日

　　合伙期限：2018年07月23日至2025年07月22日

　　经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务（不含金融、证券、期货、财务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月二十七日

　　证券代码：601199  证券简称：江南水务公告编号：临2018-048

　　转债代码：113010          转债简称：江南转债

　　转股代码：191010          转股简称：江南转股

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于“江南转债”回售结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回售期间：2018年7月18日至2018年7月24日

　　●回售有效申报数量：656,393,000元（6,563,930张）

　　●回售金额：676,084,790元

　　●回售资金到账日：2018年7月27日

　　一、本次可转债回售的公告情况

　　（一）江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售的公告》（公告编号：临2018－045），并分别于2018年7月13日、2018年7月16日在上述指定的信息披露媒体上刊登了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售的提示性公告》（公告编号：临2018－046、临2018－047）。

　　（二）本次“江南转债”的回售价格为103元人民币/张（含当期利息），回售申报期为2018年7月18日至2018年7月24日，“江南转债”的回售申报已于回售申报期结束日（2018年7月24日）上海证券交易所收市后结束。

　　二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

　　（一）本次回售期间，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次回售的有效申报数量为656,393,000元（6,563,930张），回售金额为676,084,790元；公司已根据回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定帐户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的到账日为2018年7月27日。

　　（二）本次回售对公司现金流、资产状况、股本情况等方面无重大影响。

　　三、本次可转债回售的后续事项

　　（一）对于未回售的“江南转债”将继续在上海证券交易所交易。

　　（二）截至2018年7月24日，公司“江南转债”尚未转股的转债面值总额为103,545,000元。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一八年七月二十七日

　　●报备文件

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的回售结果证明