(上接A25版)

　　5.认购的确认

　　当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资者通常可在T+2日后（包括该日）到基金销售网点查询交易情况。销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请一定成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

　　三、直销渠道办理开户与认购程序

　　（一） 电子直销系统（网站、微交易）办理开户与认购程序

　　1.业务办理时间

　　业务办理时间：基金募集期内上午9：00 至下午17：00接受投资者认购申请。

　　2.开户

　　个人投资者办理开户手续需提供下列资料：

　　（1）本人有效身份证件信息（居民身份证、中国公民护照、外国人永久居留证、港澳通行证、文职证、警官证等）；

　　（2）职业；

　　（3）本公司已开通支持电子直销的银行卡。

　　3.认购

　　个人投资者在电子直销系统（网站、微交易）认购基金时，以“在线支付”方式完成资金支付。

　　（二） 直销中心办理开户与认购程序

　　1.业务办理时间

　　业务办理时间：基金募集期内上午9：00 至下午17：00（周六、周日、节假日不营业）接受投资者认购申请。

　　2.开户

　　个人投资者办理开户手续需提供下列资料：

　　（1）本人有效身份证件（居民身份证、中国公民护照、外国人永久居留证、户口本等）原件及复印件，其中，使用未成年人身份证件开户的，必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；

　　（2）指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件；

　　（3）填妥《开放式基金账户业务申请表》；

　　（4）填妥的《风险水平测评（自然人适用）》；

　　（5）签字确认的《客户风险属性与基金产品匹配确认表》；

　　注：上述（2）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名一致。

　　机构投资者办理开户手续需提供下列资料：

　　（1）加盖公章的营业执照或注册登记证书等的复印件；

　　（2）加盖公章的有效组织机构代码证、税务登记证复印件；

　　（3）法人机构对经办人的授权委托书，加盖公章和法定代表人私章或法定代表人签字；

　　（4）法定代表人有效身份证件复印件和经办人有效身份证件复印件（二代身份证须提供正反两面，加盖公章）；

　　（5）指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明，如不能留存原件的，提供加盖公章的复印件；

　　（6）预留印鉴卡一式两份；

　　（7）签署一式两份的《开放式基金传真交易服务协议书》；

　　（8）填妥《开放式基金账户业务申请表》；

　　（9）填妥的《风险属性评估问卷（法人适用）》；

　　（10）加盖印鉴章的《客户风险属性与基金产品匹配确认表》；

　　注：上述第（5）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的机构投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者名称一致。

　　3.缴款

　　投资者认购本基金，应在提出认购申请当日下午16：30之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为“万家智造优势混合型证券投资基金认购款”。

　　（1）农业银行

　　账户名称：万家基金管理有限公司

　　银行账号：03492300879001895

　　开户银行：中国农业银行上海市分行卢湾支行

　　（2）工商银行

　　账户名称：万家基金管理有限公司

　　银行账号：1001202919025803311

　　开户银行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

　　（3）建设银行

　　账户名称：万家基金管理有限公司

　　银行账号：31001520313056008656

　　开户银行：中国建设银行上海浦东分行

　　（4）华夏银行

　　账户名称：万家基金管理有限公司

　　银行账号：4330200001834600000858

　　开户银行：华夏银行上海分行营业部

　　（5）兴业银行

　　账户名称：万家基金管理有限公司

　　银行账号：216250100100042564

　　开户银行：兴业银行上海静安支行

　　（6）交通银行

　　账户名称：万家基金管理有限公司

　　银行账号：310066674018800030356

　　开户银行：交通银行上海闵行支行

　　注：在办理汇款时，投资者务必注意以下事项：

　　1）投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致；

　　2）投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

　　4.认购

　　机构投资者办理认购手续需提供下列资料：

　　（1）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》，并加盖预留印鉴。

　　（2）认购款缴款凭证（网银截图或银行柜台办理回单）

　　个人投资者办理认购手续需提供下列资料：

　　（1）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》；

　　（2）个人有效身份证件复印件。

　　（3）认购款缴款凭证（网银截图或银行柜台办理回单）

　　注意事项

　　（1）若投资者认购资金在当日16：30之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延期限不超过五个工作日。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

　　（2）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

　　1）投资者划入资金，但未办理基金账户开户或基金账户开户不成功的；

　　2）投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

　　3）投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

　　4）在募集期截止日16：30之前资金未到本公司指定直销资金账户的；

　　5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　四、基金非直销销售机构开户与认购程序

　　（一）注意事项

　　1.业务办理时间：以本基金各非直销销售机构规定为准。

　　2.投资者通过基金非直销销售机构办理本基金的认购必须事先在基金非直销销售机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

　　（二）通过本基金非直销销售机构办理开户与认购程序

　　本基金非直销销售机构的开户与认购流程详见各非直销销售机构的业务规则和有关说明。

　　五、清算与交割

　　基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

　　六、募集费用

　　本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。

　　七、基金的验资与基金合同的生效

　　本基金募集结束后，由登记机构出具基金募集资金证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金登记机构出具认购户数证明。

　　基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。

　　若因本基金未达到法定生效条件而导致基金合同无法生效，则基金管理人将承担全部基金募集费用，将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

　　八、本次募集当事人和中介机构

　　（一）基金管理人

　　名称：万家基金管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

　　法定代表人：方一天

　　成立时间：2002年8月23日

　　联系人：兰剑

　　联系电话：021-38909626

　　公司网站：www.wjasset.com

　　（二）基金托管人

　　名称：中国农业银行股份有限公司(简称：中国农业银行)

　　住所：北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

　　法定代表人：周慕冰

　　成立时间：2009年1月15日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：32,479,411.7万元人民币

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

　　联系人：贺倩

　　联系电话：010-66060069

　　（三）基金销售机构

　　本基金目前通过直销机构及非直销销售机构进行发售，基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并另行公告。

　　1．直销机构

　　名称：万家基金管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

　　法定代表人：方一天

　　客户服务电话：95538转6、400-888-0800（免长途话费）

　　传真：（021）38909798

　　联系人：张婉婉

　　联系电话：（021）38909777

　　投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易）办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

　　网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

　　微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

　　2．非直销销售机构

　　各非直销销售机构的名称和联系方式，请见附件。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（四）基金登记机构

　　名称：万家基金管理有限公司

　　住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

　　法定代表人：方一天

　　联系人：尹超

　　电话：（021）38909670

　　传真：（021）38909681

　　（五）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海源泰律师事务所

　　住所、办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室

　　负责人：廖海

　　经办律师：刘佳、张雯倩

　　电话：（021）51150298

　　传真：（021）51150398

　　联系人：刘佳

　　（六）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所、办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

　　联系电话：021-63391166

　　传真：021-63392558

　　联系人：徐冬

　　经办注册会计师：王斌、徐冬、詹阳

　　万家基金管理有限公司

　　2018年7月25日

　　附件：非直销销售机构名单

　　1、 中国农业银行股份有限公司

　　客服电话：95599

　　网址：www.abchina.com

　　2、 中国建设银行股份有限公司

　　客服电话：95533

　　网址：http://www.ccb.com

　　3、 东海证券股份有限公司

　　客服电话: 400-888-8588

　　网址：http://www.longone.com.cn/

　　4、 光大证券股份有限公司

　　客服电话：95525

　　网址：http://www.ebscn.com/

　　5、 申万宏源证券有限公司

　　客服电话:400-889-5523

　　网址：http://www.swhysc.com/

　　6、 申万宏源西部证券有限公司

　　客服电话:400-800-0562

　　网址：http://www.hysec.com

　　7、 信达证券股份有限公司

　　客服电话：400-800-8899

　　网址：http://www.cindasc.com

　　8、 中银国际证券股份有限公司

　　客服电话：400-620-8888

　　网址：http://www.bocichina.com

　　9、 中泰证券股份有限公司

　　客服电话：95538

　　网址：http://www.zts.com.cn

　　10、 兴业证券股份有限公司

　　客服电话：95562

　　网址：www.xyzq.com.cn/

　　11、 中国银河证券股份有限公司

　　客服电话：95551

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　12、国信证券股份有限公司

　　客服电话：95536

　　网址：www.guosen.com.cn

　　11、国金证券股份有限公司

　　客服电话：95310

　　网址：http://www.gjzq.com.cn

　　13、华福证券有限责任公司

　　客服电话: 0591-96326

　　网址：www.hfzq.com.cn

　　14、广发证券股份有限公司

　　客服电话: 95575

　　网址：www.gf.com.cn

　　15、济安财富（北京）基金销售有限公司

　　客服电话: 400-673-7010

　　网址：www.jianfortune.com

　　16、上海天天基金销售有限公司

　　客服电话：400-181-8188

　　网址：www.1234567.com.cn

　　17、浙江同花顺基金销售有限公司

　　客服电话：400-877-3772

　　网址：www.5ifund.com

　　18、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　客服电话：400-076-6123

　　网址：www.fund123.cn

　　19、上海陆金所基金销售有限公司

　　客服电话：4008-219-031

　　网址： www.lufunds.com

　　20、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　　客服电话：

　　个人业务：95118

　　企业业务：4000888816

　　网址：fund.jd.com

　　21、和讯信息科技有限公司

　　客服电话：400-920-0022

　　网址：www.hexun.com

　　22、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　　客服电话：400-821-5399

　　网址： www.noah-fund.com

　　23、北京蛋卷基金销售有限公司

　　客户服务电话：400-061-8518

　　蛋卷基金官网: danjuanapp.com