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中欧基金管理有限公司
关于新增部分渠道为中欧强泽债券型证券投资基金代销机构同步开通转换和定投业务并享受费率优惠的公告 |
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中欧基金管理有限公司 关于新增部分渠道为中欧强泽债券型证券投资基金代销机构同步开通转换和定投业务并享受费率优惠的公告 根据中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与部分代销机构签署的代销协议和相关业务准备情况，本公司决定新增上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司和诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为中欧强泽债券型证券投资基金（基金代码：002920，以下简称“本基金”）的代销机构，并同步开通转换和定投业务。 自2018年7月24日起，投资者可以通过上述代销机构办理本基金的开户、申购、赎回、转换和定投等业务，并参与相应的费率优惠活动。业务办理的具体事宜请遵从上述代销机构的相关规定。 一、相关业务安排 1、基金的申购、赎回、转换业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。 2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。 3、通过以上代销渠道办理基金定投业务，每期最低申购额（含申购费）如下：
序号 机构名称 每期最低申购额（元） |
1 上海天天基金销售有限公司 10 |
2 浙江同花顺基金销售有限公司 100 |
3 上海陆金所资产管理有限公司 100 |
4 珠海盈米财富管理有限公司 10 |
5 北京蛋卷基金销售有限公司 100 |
6 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 10 |
7 上海挖财金融信息服务有限公司 100 |
8 深圳众禄基金销售股份有限公司 100 |
9 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 100 |
| 4、如欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同等法律文件以及其他相关公告。具体费率优惠细则请以上述销售机构的相关公告和规定为准。 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1、上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 客服电话：400-1818-188 2、浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 客服电话：400-877-3772 3、上海陆金所资产管理有限公司 网址：www.lufunds.com 客服电话：400-821-9031 4、珠海盈米财富管理有限公司 网址：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629099 5、北京蛋卷基金销售有限公司 网址：danjuanapp.com 客服电话：4000-618-518 6、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 网址：http://fund.jd.com/ 客服电话：4000988511，4000888816 7、上海挖财金融信息服务有限公司 网址：www.wacaijijin.com 客服电话：021-50810673 8、深圳众禄基金销售股份有限公司 众禄基金销售网：www.zlfund.cn 基金买卖网：www.jjmmw.com 客服电话：4006-788-887 9、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 网址：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 10、中欧基金管理有限公司 网址：www.zofund.com 客服电话：021-68609700，400-700-9700 三、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2018年7月23日 中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务 的公告 公告送出日期：2018年7月23日 1.公告基本信息
基金名称 中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 中欧天启债券 |
基金主代码 004159 |
基金运作方式 契约型、开放式 |
基金合同生效日 2017年1月25日 |
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 |
基金托管人名称 招商银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司 |
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定 |
申购起始日 2018年7月25日 |
赎回起始日 2018年7月25日 |
转换转入起始日 2018年7月25日 |
转换转出起始日 2018年7月25日 |
下属分级基金的基金简称 中欧天启债券A 中欧天启债券C |
下属分级基金的交易代码 004159 004160 |
该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是 |
|
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间 （1）根据中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每18个月开放一次，每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每18个月月度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本次开放期为2018年7月25日至2018年8月7日，自开放期的下一日即2018年8月8日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。 （2）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，招募说明书以外另有约定的除外。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 3.2.1前端收费 通过基金管理人的直销中心申购本基金A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表：
| 申购费率 申购金额（M） 费率 |
M＜100万元 0.21% |
100万元≤M＜500万元 0.15% |
M≥500万元 每笔1000元 |
其他投资者申购本基金A 类基金份额的申购费率见下表：
|
申购费率
申购金额（M）
费率
|
M＜100万元
0.70%
|
100万元≤M＜500万元
0.50%
|
M≥500万元
每笔1000元
|
3.3其他与申购相关的事项
无
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足1份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
4.2赎回费率
本基金A 类基金份额与C 类基金份额的赎回费相同，具体费率见下表：
序号
基金代码
基金名称
|
1
005787
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
|
2
001881
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
|
3
004237
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
|
4
001885
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E
|
5
004232
中欧价值发现混合型证券投资基金C
|
6
001882
中欧价值发现混合型证券投资基金E
|
7
004231
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
|
8
001886
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
|
9
001884
中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)E
|
10
001889
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
|
11
004236
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
|
12
001883
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
|
13
004233
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
|
14
001888
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
|
15
002591
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
|
16
002747
中欧货币市场基金C
|
17
002748
中欧货币市场基金D
|
18
002592
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
|
19
004235
中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
|
20
001887
中欧价值智选回报混合型证券投资基金E
|
21
001891
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E
|
22
001000
中欧明睿新起点混合型证券投资基金
|
23
001110
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A
|
24
001111
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C
|
25
001890
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E
|
26
001146
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A
|
27
001147
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C
|
28
001164
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A
|
29
001165
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C
|
30
001173
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A
|
31
001174
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C
|
32
001306
中欧永裕混合型证券投资基金A
|
33
001307
中欧永裕混合型证券投资基金C
|
34
001615
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
|
35
001776
中欧兴利债券型证券投资基金
|
36
001810
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
|
37
005764
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C
|
38
001938
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
|
39
004241
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
|
40
001912
中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金
|
41
002009
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A
|
42
002010
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C
|
43
002013
中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金A
|
44
002014
中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金C
|
45
001963
中欧天禧纯债债券型证券投资基金
|
46
001990
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A
|
47
004234
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C
|
48
001811
中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
|
49
005765
中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
|
50
002478
中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金A
|
51
002479
中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金C
|
52
002532
中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
|
53
001955
中欧养老产业混合型证券投资基金
|
54
002725
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
|
55
002621
中欧消费主题股票型证券投资基金A
|
56
002697
中欧消费主题股票型证券投资基金C
|
57
003095
中欧医疗健康混合型证券投资基金A
|
58
003096
中欧医疗健康混合型证券投资基金C
|
59
002685
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
|
60
002686
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
|
61
003021
中欧强裕债券型证券投资基金
|
62
003150
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A
|
63
003151
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金C
|
64
002961
中欧双利债券型证券投资基金A
|
65
002962
中欧双利债券型证券投资基金C
|
66
002920
中欧强泽债券型证券投资基金
|
67
004039
中欧骏泰货币市场基金
|
68
003419
中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
|
69
004213
中欧骏益货币市场基金
|
70
004283
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
|
71
004442
中欧康裕混合型证券投资基金A
|
72
004455
中欧康裕混合型证券投资基金C
|
73
004616
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
|
74
005763
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
|
75
004525
中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金
|
76
004728
中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金A
|
77
004729
中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金C
|
78
004938
中欧滚钱宝发起式货币市场基金B
|
79
004939
中欧滚钱宝发起式货币市场基金C
|
80
004993
中欧可转债债券型证券投资基金A
|
81
004994
中欧可转债债券型证券投资基金C
|
82
004734
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A
|
83
004735
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C
|
84
004848
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
|
85
004847
中欧聚信债券型证券投资基金
|
86
004812
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
|
87
004813
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
|
88
005421
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
|
89
004814
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A
|
90
004815
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C
|
91
005241
中欧时代智慧混合型证券投资基金A
|
92
005242
中欧时代智慧混合型证券投资基金C
|
93
005620
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
|
94
005621
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
|
95
001980
中欧量化驱动混合型证券投资基金
|
96
005275
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
|
97
005276
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
|
98
005278
中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金
|
99
005964
中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
|
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）
4.3其他与赎回相关的事项
无
5.日常转换业务
5.1转换费率
5.1.1基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
5.2其他与转换相关的事项
5.2.1适用范围
赎回费率
持有期限（N）
费率
|
N＜7日
1.50%
|
7日≤N＜30日
0.20%
|
N≥30日
0.00%
|
注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
2、同一基金不同份额之间不可进行相互转换。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
5.2.2业务办理机构
本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构、招商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司办理相关基金转换业务（以上机构排名不分先后）。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。
5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。
6.基金销售机构
6.1直销机构
中欧基金管理有限公司直销机构
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号金砖大厦5楼
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
网址：www.zofund.com
联系人：袁维
6.2其他销售机构
招商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司。基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。
7．基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后的基金封闭期期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
本基金自开放期的下一日即2018年8月8日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
本公告仅对本基金本次开放期即2018年7月25日至2018年8月7日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（4007009700）垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零一八年七月二十三日
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