光大保德信货币市场基金（以下简称“本基金”）于2005年4月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]69号文核准公开募集。本基金份额于2005年5月16日至6月3日发售，本基金合同于2005年6月9日生效。

　　基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　重要提示

　　光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。

　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　本招募说明书（更新）所载内容（除非文中另有所指）截止日为2018年6月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　名称：光大保德信基金管理有限公司

　　设立日期：2004年4月22日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号

　　注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层至10层

　　办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层

　　法定代表人：林昌

　　注册资本：人民币1.6亿元

　　股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持55%的股权；保德信投资管理有限公司持45%的股权

　　电话：（021）80262888

　　传真：（021）80262468

　　客服电话：4008-202-888

　　网址：www.epf.com.cn

　　联系人：殷瑞皞

　　（二）主要人员情况

　　1、董事会成员

　　林昌先生，董事长，北京大学硕士，中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。

　　Glenwyn P. Baptist先生，副董事长，美国西北大学管理系硕士学位，CFA，美国国籍。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼CIO。

　　包爱丽女士，董事、总经理，美国哥伦比亚大学硕士，中国国籍。历任贝莱德资产管理公司研究员、经理、业务负责人，银华基金管理有限公司战略发展部负责人，国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、督察长、副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。

　　葛新元先生，董事，北京师范大学博士、南京大学博士后，中国国籍。历任上海社会科学院研究员，湘财证券研究所金融工程研究员，国信证券研究所金融工程首席分析师、衍生品部副总经理，国信证券研究所金融工程首席分析师、副所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。

　　俞大伟先生，董事，同济大学工商管理硕士，中国国籍。历任江苏东华期货有限公司苏州办交易部经纪人，上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理，河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理，上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理、经理，上海中期期货经纪有限公司副总经理。现任光大期货有限公司常务副总经理。

　　王俪玲女士，董事，美国波士顿大学硕士，曾任荷兰银行（中国台湾）的法务长，联鼎法律事务所（中国台湾）、泰运法律事务所（中国台湾）律师。现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问（中国台湾）。

　　夏小华先生，独立董事，复旦大学政治经济学系学士，中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理，广东发展银行上海分行常务副行长、行长、党委书记，华夏银行上海分行行长。

　　金德环先生，独立董事，上海财经大学硕士、教授，中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。

　　郑志先生，独立董事，华东政法学院（现华东政法大学）法律史专业硕士。曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团（上海）事务所律师、上海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律师。

　　2、监事会成员

　　孙佚先生，监事长，复旦大学博士研究生。历任交通银行总行国际业务部产品策划经理，光大证券公司办公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主任兼综合处处长。现任光大国际营运总监。

　　颜微潓女士，监事，新加坡国立大学经济和数学双学士，马来西亚国籍，香港证券业协会会员。历任新加坡Farenew Mondial投资私人有限公司分析员，DBS唯高达亚洲有限公司合规经理，香港交易所上市部副总监，富通集团亚洲区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。

　　王永万先生，监事，吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务所审计员，海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限责任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理，宝盈基金管理有限公司基金会计主管，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金管理人运营部总监。

　　3、公司高级管理人员及监察长

　　林昌先生，现任本基金管理人董事长，简历同上。

　　包爱丽女士，现任本基金管理人董事、总经理，简历同上。

　　李常青先生，中欧国际工商学院EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师，安徽众城高昕律师事务所律师，天同（万家）基金管理有限公司市场拓展部高级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任，诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务，2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任监察稽核部总监、战略发展部总监，现任本基金管理人督察长兼风险管理部总监。

　　盛松先生，北京大学硕士，中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理，光大证券资产管理总部总经理，2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作，2004年4月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

　　梅雷军先生，吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理，光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。

　　董文卓先生，中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助理、研究员，平安资产管理有限责任公司助理投资经理、投资经理，平安养老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理、投资决策委员会委员、另类投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，现任副总经理兼固定收益投资总监。

　　4、基金经理介绍

　　历任基金经理：

　　何如克先生担任本基金基金经理的时间为2005年6月9日至2006年1月5日。

　　沈毅先生担任本基金基金经理的时间为2006年1月5日至2007年11月9日。

　　于海颖女士担任本基金基金经理的时间为2007年11月9日至2010年8月30日。

　　凌超先生担任本基金基金经理的时间为2010年8月31日至2012年3月1日。

　　韩爱丽女士担任本基金基金经理的时间为2012年3月1日至2014年9月11日。

　　王慧杰女士担任本基金基金经理的时间为2014年8月28日至2017年4月7日。

　　杨烨超先生担任本基金基金经理的时间为2017年4月8日至2018年5月4日。

　　现任基金经理：

　　沈荣先生，硕士，2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所（集团）有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理，光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。

　　5、投资决策委员会成员

　　盛松先生，现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

　　董文卓先生，现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。

　　戴奇雷先生，现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

　　林晓凤女士，现任本基金管理人专户投资部总监。

　　上述人员无近亲属关系。

　　二、基金托管人

　　名称：招商银行股份有限公司

　　设立日期：2004年4月22日

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：李建红

　　电话：0755-83199084

　　传真：0755-83195201

　　资产托管部信息披露负责人：张燕

　　三、相关服务机构

　　（一）直销机构

　　名称：光大保德信基金管理有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层至10层

　　办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层

　　电话：（021）80262466、80262481

　　传真：（021）80262482

　　客服电话：4008-202-888

　　联系人：王颖

　　网址：www.epf.com.cn

　　（二）代销机构

　　1. 中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街25 号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：王洪章

　　客服电话：95533

　　联系人：王嘉朔

　　网址：www.ccb.com

　　2. 中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　客服电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　3. 中国银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　法定代表人：田国立

　　客服电话：95566（全国）

　　网址：www.boc.cn

　　4. 交通银行股份有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号

　　法定代表人：彭纯

　　客服电话：95559

　　联系人：王菁

　　电话：021-58781234

　　传真：021-58408483

　　网址：www.bankcomm.com

　　5. 中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街3号

　　办公地址：北京市西城区金融街3号

　　法定代表人：李国华

　　客户服务电话：95580

　　联系人：陈春林

　　传真：010-68858117

　　公司网址：www.psbc.com

　　6. 中国光大银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

　　法定代表人：唐双宁

　　客服电话：95595

　　联系人：薛军丽

　　电话：010-63636150

　　传真：010-63639709

　　网址：www.cebbank.com

　　7. 招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦

　　法定代表人：李建红

　　客服电话：95555

　　联系人：邓炯鹏

　　电话：0755-83198888

　　传真：0755-83195109

　　网址：www.cmbchina.com

　　8. 中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号

　　法定代表人：洪崎

　　客服电话：95568

　　联系人：董云巍

　　电话：010-58560666

　　传真：010-57092611

　　网址： www.cmbc.com.cn

　　9. 上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：吉晓辉

　　电话：（021）61618888

　　传真：（021）63604199

　　联系人：倪苏云，虞谷云

　　客户服务热线：95528

　　公司网站：www.spdb.com.cn

　　10. 中信银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座

　　法定代表人：田国立

　　客服电话：95558

　　联系人：丰靖

　　网址：http://bank.ecitic.com

　　11. 兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路154号

　　法定代表人：高建平

　　电话：（021）52629999

　　联系人：刘玲

　　客服电话：95561

　　网址：www.cib.com.cn

　　12. 北京银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

　　办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

　　法定代表人：闫冰竹

　　联系人：谢小华

　　电话：010-66223587

　　传真：010-66226045

　　客户服务电话：95526

　　公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

　　13. 宁波银行股份有限公司

　　注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼

　　办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼

　　法定代表人：陆华裕

　　电话：0574-89068340

　　传真：0574-87050024

　　联系人：胡技勋

　　客服电话：96528（上海、北京地区962528）

　　网址：www.nbcb.com.cn

　　14. 中国农业银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

　　法定代表人：周慕冰

　　联系电话：010-66060069

　　传真：010-68121816

　　联系人：贺倩

　　公司网站：www.abchina.com

　　15. 上海银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　　法定代表人：范一飞

　　电话：021-68475888

　　传真：021-68476111

　　联系人：张萍

　　客服电话：021-962888

　　网址：www.bankofshanghai.com

　　16. 平安银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

　　法定代表人：孙建一

　　客服电话：95511-3

　　网址：www.pingan.com

　　17. 华夏银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

　　法定代表人：吴建

　　客服电话：95577

　　网址：www.hxb.com.cn

　　18. 广发银行股份有限公司

　　注册地址：广东省广州市东风东路713号

　　办公地址：广东省广州市东风东路713号

　　法定代表人：董建岳

　　客服电话： 4008308003

　　网址：www.cgbchina.com.cn

　　19. 上海农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－23层

　　法定代表人：胡平西

　　客服电话：021-962999

　　联系人：吴海平

　　电话：021-38576969

　　网址： www.srcb.com

　　20. 东莞农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：东莞市南城路2号

　　办公地址：东莞市南城路2号

　　法定代表人：何沛良

　　客服电话：0769-961122

　　联系人：谭少筠

　　电话：0769-22118343

　　传真：0769-22320896

　　网址： www.drcbank.com

　　21. 浙江稠州商业银行股份有限公司

　　注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

　　办公地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

　　法定代表人：金子军

　　客服电话：(0571)96527、4008096527

　　联系人：董晓岚、邵利兵

　　电话：0571-87117617、87117616

　　传真：0571-87117616

　　网址：www.czcb.com.cn

　　22. 洛阳银行股份有限公司

　　注册地址：河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口

　　办公地址：河南省洛阳市新区开元大道256号

　　法定代表人：王建甫

　　客服电话：96699

　　联系人： 王军

　　电话：0379-65921977

　　传真：0379-65921869

　　网址：www.bankofluoyang.com.cn

　　23. 光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：薛峰

　　电话：021-22169999

　　传真：021-22169134

　　客服电话：4008888788、10108998、95525

　　联系人：刘晨、李芳芳

　　网址：www.ebscn.com

　　24. 海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市广东路689号

　　法定代表人：王开国

　　电话：021-23219000

　　传真：021-23219100

　　客服电话：95553、4008888001

　　联系人：金芸

　　网址：www.htsec.com

　　25. 招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755-82960223

　　传真：0755－82943100

　　客服电话：95565、4008888111

　　联系人：林生迎

　　网址：www.newone.com.cn

　　26. 国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人：万建华

　　电话：021－38676666

　　传真：021－38670666

　　客服电话：4008888666

　　联系人：芮敏祺

　　网址：www.gtja.com

　　27. 山西证券股份有限公司

　　地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　电话：（0351）8686659

　　传真：（0351）8686619

　　客服电话：400-666-1618

　　联系人：郭熠

　　网址：www.i618.com.cn

　　28. 平安证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　法定代表人：杨宇翔

　　联系人：郑舒丽

　　电话：（0755）22626172

　　传真：（0755）82400862

　　客服电话：95511-8

　　网址：www.pingan.com

　　29. 中信证券（浙江）有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

　　法定代表人：沈强

　　客服电话：（0571）96598

　　传真：（0571）85783771

　　联系人：丁思聪

　　网址：www.bigsun.com.cn

　　30. 广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

　　法定代表人：林治海

　　联系人：黄岚

　　客服电话：95575或致电各地营业网点

　　传真：（020）87555305

　　网站：www.gf.com.cn

　　31. 申万宏源证券有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　法定代表人：李梅

　　联系人：黄莹

　　电话：021-33388211

　　传真：021-33388224

　　客服热线：95523或4008895523

　　网址：www.swhysc.com

　　32. 中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　电话：（010）85130588

　　传真：（010）65182261

　　客服电话：400-8888-108

　　联系人：权唐

　　网址： www.csc108.com

　　33. 中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061)

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　　法定代表人：杨宝林

　　电话：（0532）85022326

　　传真：（0532）85022605

　　联系人：吴忠超

　　网址： www.citicssd.com

　　34. 东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市中山南路318号2号楼21层—29层

　　办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层—29层

　　法定代表人：王益民

　　电话：（021）63325888

　　传真：（021）63327888

　　客服电话：（021）95503

　　联系人：吴宇

　　网址：www.dfzq.com.cn

　　35. 湘财证券有限责任公司

　　地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　法定代表人：林俊波

　　电话：021-68634518

　　传真：021－68865680

　　联系人：钟康莺

　　网址：www.xcsc.com

　　36. 国元证券股份有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

　　办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

　　法定代表人：凤良志

　　电话：0551-2246298

　　传真：0551-2272100

　　联系人：李飞

　　客服电话：4008-888-777

　　网址： www.gyzq.com.cn

　　37. 兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：（021）38565783

　　客服电话：400-8888-123

　　联系人：谢高得

　　网址： www.xyzq.com.cn

　　38. 中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：陈有安

　　联系人：田薇

　　电话：010-66568430

　　传真：010-66568116

　　客服电话: 400-888-8888

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　39. 安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址：深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层

　　法定代表人：牛冠兴

　　联系人：陈剑虹

　　电话：0755－82558305

　　客服电话: 400－800－1001

　　网址：www.essence.com.cn

　　40. 上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市西藏中路336号

　　法定代表人：郁忠民

　　联系电话：021-51539888

　　联系人：张瑾

　　公司网址：www.962518.com

　　客服电话：021-962518、4008918918（全国）

　　41. 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）

　　注册地址：济南市市中区经七路86号

　　法定代表人：李玮

　　客服电话：95538

　　网站：www.qlzq.com.cn

　　42. 浙商证券有限责任公司

　　地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

　　法定代表人：吴承根

　　电话：(0571)87901963

　　联系人：吴颖

　　客服电话：0571-87902079

　　网址：www.stocke.com

　　43. 国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　电话：0755-82130833

　　传真：0755-82133952

　　联系人：齐晓燕

　　客服电话：95536

　　网址：www.guosen.com.cn

　　44. 华泰证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　办公地址：深圳市深南大道4011号港中旅大厦24层

　　法定代表人：吴万善

　　电话：0755-82569143

　　传真：0755-82492962

　　联系人：孔晓君

　　客服电话：95597

　　网址：www.htsc.com.cn

　　45. 中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

　　法定代表人：王东明

　　电话：（0755）83073087

　　传真：（0755）83073104

　　联系人：陈忠

　　网址： www.cs.ecitic.com

　　46. 信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

　　法定代表人：张志刚

　　联系人：唐静

　　联系电话：010-63081000

　　传真：010-63080978

　　客服电话：400-800-8899

　　公司网址：www.cindasc.com

　　47. 天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　　法定代表人：林义相

　　客服电话：010-66045678

　　网站：www.txsec.com 或www.jjm.com.cn

　　48. 华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7---10层

　　法定代表人：黄金琳

　　联系人：张腾

　　联系电话：0591-87383623

　　业务传真：0591-87383610

　　客服电话：0591-96326

　　网址：www.hfzq.com.cn

　　49. 中国中投证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　　法定代表人：龙增来

　　联系人：刘毅

　　联系电话： 0755-82023442

　　传真：0755-82026539

　　客服电话：4006008008

　　网址：www.cjis.cn

　　50. 江海证券有限公司

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人：孙名扬

　　联系人：徐世旺

　　联系电话：0451-82336863

　　传真：0451-82287211

　　客服电话：400-666-2288

　　网址：www.jhzq.com.cn

　　51. 财富证券有限责任公司

　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　法定代表人：周晖

　　联系人：郭磊

　　联系电话：0731-84403319

　　传真：0731-84403439

　　网址：www.cfzq.com

　　52. 方正证券股份有限公司

　　注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

　　办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

　　法定代表人：雷杰

　　联系人：彭博

　　联系电话： 0731-85832343

　　传真：0731-85832214

　　客服电话：95571

　　网址：www.foundersc.com

　　53. 上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　　法定代表人：杨文斌

　　客服电话：400-700-9665

　　联系人： 张茹

　　电话：021-58870011

　　传真：021-68596919

　　网址：www.ehowbuy.com

　　54. 上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼

　　办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

　　法定代表人：其实

　　客服电话：400-1818-188

　　联系人： 潘世友

　　电话：021-54509988

　　分机：7019

　　传真：021-64385308

　　网址：www.1234567.com.cn

　　55. 深圳众禄基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　　法定代表人：薛峰

　　客服电话：4006-788-887

　　联系人：汤素娅

　　电话：0755-33227950

　　传真：0755-82080798

　　网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

　　56. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

　　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　　法定代表人：陈柏青

　　联系人：周嬿旻

　　电话： 021-60897869、0571-28829790

　　传真：0571-26698533

　　客服电话：4000-766-123

　　网址：www.fund123.cn

　　57. 上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　　法定代表人：张跃伟

　　联系人：沈雯斌

　　联系电话：021-58788678-8201

　　传真：021-58787698

　　客服电话：400-089-1289

　　公司网站： www.erichfund.com

　　58. 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

　　法定代表人： 汪静波

　　客服电话：400-821-5399

　　联系人：刘艳妮 （运营部）

　　电话： 021-38509606

　　传真： 021-38509777

　　网址：www.noah-fund.com

　　59. 北京展恒基金销售有限公司

　　注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　　办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

　　法定代表人: 闫振杰

　　客服电话:  400 888 6661

　　联系人:  张晶晶

　　电话:  010--62020088--8105

　　传真:  010--62020088--8802

　　地址:  www.myfund.com

　　60. 包商银行股份有限公司

　　注册地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行

　　办公地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行

　　法定代表人： 李镇西

　　客服电话：96016（内蒙、北京），967210（深圳、宁波），65558555（成都)

　　联系人： 刘芳

　　电话： 0472-5189051

　　传真： 0472-5189057

　　网址：www.bsb.com.cn

　　61. 和讯信息科技有限公司

　　注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

　　办公地址： 北京市朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人：王莉

　　客服电话：400-920-0022

　　联系人： 周轶

　　电话： 021-20835789

　　传真： 021-20835885

　　网址：licaike.hexun.com

　　62. 上海利得基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市宝山区蕰川路5475号1033室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场201室

　　法定代表人： 盛大

　　客服电话：400-005-6355

　　联系人： 程毅

　　电话： 021-50583533

　　传真： 021-50583633

　　网址：www.leadfund.com.cn

　　63. 万银财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

　　办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

　　法定代表人： 李招弟

　　客服电话：400-808-0069

　　联系人： 高晓芳

　　电话： 010-59393923

　　传真： 010-59393074

　　网址：www.wy-fund.com

　　64. 浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　　办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

　　法定代表人：凌顺平

　　联系电话：0571-88911818-8653

　　传真：0571-86800423

　　客服电话：4008-773-772

　　公司网站：www.5ifund.com

　　65. 晋商银行股份有限公司

　　注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦

　　办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦

　　法定代表：上官永清

　　客服电话：95105588

　　联系人：杨瑞

　　电话：0351-6819926

　　传真：0351-6819926

　　公司网址：www.jshbank.com

　　66. 北京增财基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

　　办公地址： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

　　法定代表人： 罗细安

　　客服电话：400-001-8811

　　联系人： 孙晋峰

　　电话： 010-67000988

　　传真： 010-67000988-6000

　　公司网址：www.zcvc.com.cn

　　67. 一路财富（北京）信息科技有限公司

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702（德胜园区）

　　办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

　　法定代表人：吴雪秀

　　客服电话：400-001-1566

　　联系人：卜石红

　　电话：010-88312877

　　传真：010-88312885

　　公司网址：www.yilucaifu.com

　　68. 北京钱景财富投资管理有限公司

　　注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　法定代表人：赵荣春

　　客服电话：400-678-5095

　　联系人：魏争

　　电话：010-57418829

　　传真：010-57569671

　　公司网址：www.niuji.net

　　69. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　　办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

　　法定代表人：杨懿

　　客服电话：400-166-1188

　　联系人：刘宝文

　　电话：0755-88394688

　　公司网址： www.xinlande.com.cn

　　70. 上海联泰资产管理有限公司

　　注册地址：上海市自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　办公地址：上海市金钟路658号2号楼B座6层

　　法定代表人：燕斌

　　客服电话：021-51507071

　　联系人：凌秋艳

　　电话：021-51507071

　　传真：021-62990063

　　公司网址： www.66zichan.com

　　71. 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室

　　法定代表人：沈伟桦

　　客服电话：400-6099-200

　　联系人：宋欣晔

　　电话：010-52361860

　　传真010-85894285

　　公司网址： www.yixinfund.com

　　72.  申万宏源西部证券有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　法定代表人：许建平

　　客服电话：400-800-0562

　　联系人：李巍

　　电话：010-88085858

　　传真：010-88085195

　　公司网址： www.hysec.com

　　73. 上海汇付数据服务有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

　　办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　　法定代表人：张皛

　　客服电话：400-820-2819

　　联系人：周丹

　　电话：021-33323999*831

　　传真：021-33323830

　　74. 浙江金观诚财富管理有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10单元1001室

　　办公地址：浙江省杭州市拱墅区登云路55号（锦昌大厦）1号楼1楼金观诚财富大厅

　　法定代表人：徐黎云

　　客服电话：400-068-0058

　　联系人：来舒岚

　　电话：0571-88337888

　　传真：0571-88337666

　　75.深圳富济财富管理有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

　　法定代表人：齐小贺

　　客服电话：0755-83999913

　　联系人: 陈勇军

　　电话： 0755-83999906

　　传真： 0755-83999926

　　网址: www.jinqianwo.cn

　　76.大泰金石基金销售有限公司

　　注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

　　办公地址： （上海）上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

　　法定代表人：袁顾明

　　客服电话：021-22267995

　　联系人：何庭宇

　　电话： 021-22267987

　　传真：021-22268089

　　网址: www.dtfunds.com

　　77.北京虹点基金销售有限公司（原乐融多源）

　　注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

　　办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

　　法定代表人：郑毓栋

　　客服电话：400-618-0707

　　联系人：姜颖

　　电话： 13522549431

　　传真：010-65951887

　　网址: www.hongdianfund.com

　　78.上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

　　法定代表人：王之光

　　客服电话：4008219031

　　联系人：宁博宇

　　电话：021-20665952

　　传真：021-22066653

　　网址:www.lufunds.com

　　79.上海凯石财富基金销售有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　　办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　　法定代表人：陈继武

　　客服电话：4000-178-000

　　联系人：李晓明

　　电话： 021-63333319

　　传真： 021-63332523

　　网址: www.lingxianfund.com

　　80.中经北证（北京）资产管理有限公司

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

　　办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

　　法定代表人：徐福星

　　联系人：李美

　　电话：18810595051

　　传真：010-68292964

　　客服电话：400-600-0030    010-68292940

　　网址：http://www.bzfunds.com/

　　81. 珠海盈米财富管理有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人：肖雯

　　客服电话：020-89629066

　　联系人：黄敏嫦

　　电话：020-89629099

　　传真：020-89629011

　　网址: www.yingmi.cn

　　82. 广州证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　法定代表人： 邱三发

　　客服电话：020-961303

　　联系人： 梁微

　　电话： 020-88836999-5408

　　传真：020-88836920

　　网址: www.gzs.com.cn

　　83. 国金证券股份有限公司

　　注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

　　办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

　　法定代表人：冉云

　　客服电话：4006600109

　　联系人：贾鹏

　　电话：028-86690058

　　传真：028-86690126

　　网址: www.gjzq.com.cn

　　84. 联讯证券股份有限公司

　　注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　　办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　　法定代表人： 徐刚

　　客服电话：95564

　　联系人：彭莲

　　电话：13480169928

　　传真：0572-2119391

　　公司网址：http://www.lxsec.com

　　85. 海银基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼

　　法定代表人： 刘惠

　　联系人： 毛林

　　传真：021-80133413

　　电话： 021-80133597

　　客户服务电话：400-808-1016

　　公司网站：www.fundhaiyin.com

　　86. 和耕传承基金销售有限公司

　　注册地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼

　　办公地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼

　　法定代表人：李淑慧

　　客服电话：4000-555-671

　　联系人：胡静华

　　网址：www.hgccpb.com

　　87. 南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表：钱燕飞

　　联系人：喻明明

　　传真：025-66008800-884131

　　电话：025-66996699-884131

　　客服电话：95177

　　网址：www.snjijin.com

　　88.上海万得基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

　　法定代表人： 王廷富

　　联系人：孙骏

　　传真：021-5071 0161

　　电话：021-5132 7185

　　客户服务电话：400-821-0203

　　89. 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　　办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层。

　　法定代表人： 陈超

　　联系人：  江卉

　　传真：89188000

　　电话：13141319110

　　客户服务电话：400 098 8511

　　网址：list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm

　　90. 上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址： 上海市杨浦区昆明路518号A1002室

　　法定代表人：王翔

　　联系人： 蓝杰

　　电话： 021-65370077

　　传真： 021-55085991

　　客户服务电话： 4008-205-369

　　网址： www.jiyufund.com.cn

　　91. 东北证券股份有限公司

　　注册地址：长春市生态大街6666号

　　办公地址：吉林省长春市生态大街6666号

　　法定代表人：李福春

　　联系人：安岩岩

　　联系电话：0431-85096517

　　客服电话：95360

　　公司网址：www.nesc.cn

　　92. 东兴证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　法定代表人：魏庆华

　　联系人：汤漫川

　　电话：010-66555316

　　传真：010-66555133

　　客服电话：4008888993

　　网址：www.dxzq.net

　　93. 江苏汇林保大基金销售有限公司

　　注册地址：南京市高淳区砖墙集镇78号

　　办公地址：江苏省南京市中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座

　　法定代表人：吴言林

　　客户服务电话：025-56663409

　　联系人：张宏鹤

　　传真：021-53086809

　　公司网址：www.huilinbd.com

　　94、光大期货有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼6楼

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼6楼

　　法定代表人：俞大伟

　　客服电话：4007007979

　　联系人：杨蕾

　　网址：http://www.ebfcn.com/

　　95、上海攀赢基金销售有限公司

　　注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室

　　法定代表人：田为奇

　　客服电话：021-68889082

　　联系人：吴卫东

　　网址：www.pytz.cn

　　96、北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号

　　法定代表人：王伟刚

　　客服电话：400-619-9059

　　联系人：熊小满

　　电话：010-56251471

　　分机：无分机

　　传真：010-62680827

　　网址：www.hcjijin.com

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市（网点），并另行公告。

　　四、基金的名称和类型

　　基金的名称：光大保德信货币市场基金

　　基金的类型：契约型开放式

　　五、基金的投资目标

　　本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。

　　六、基金的投资范围

　　七、基金的投资策略

　　1. 决策依据

　　(1) 符合基金份额持有人利益最大化的原则；

　　(2) 国家有关法律法规及基金合同的有关规定；

　　(3) 国内外宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势；

　　(4) 国家货币政策、财政政策以及证券市场政策；(5) 类别资产的预期收益率及风险水平。

　　2. 决策程序

　　(1) 投资决策委员会是公司负责宏观投资决策和投资监督的机构，确定投资原则和投资范围；制定投资决策流程及权限设置；决定对基金经理的投资授权并审核批准超出基金经理投资权限的投资项目；定期对投资流程及投资决定进行审查。投资决策委员会由总经理、首席投资总监、基金经理、交易总监等人员组成。投资决策委员会的主任委员由总经理担任，一般每月度召开例会,如发生重大事宜，投资决策委员会召开临时会议做出相应决策。

　　(2) 首席投资总监负责投资组合委员会的日常管理，投资组合委员会每周召开例会，决定资产配置和投资组合构建的具体方案，对日常投资流程和投资决策进行审查；评估投资流程中的各个因素以便进一步优化整个流程，及时适应市场环境的变化。投资组合委员会由首席投资总监、量化分析小组、基金经理以及其他相关研究人员组成。

　　(3) 基金经理侧重于宏观经济研究及债券研究，制定投资组合资产配置策略，并负责投资组合的构建及日常管理,使投资组合的风险收益特征符合既定目标。

　　(4) 投资组合方案经投资总监负责的投资组合委员会批准后，由基金经理制定具体的建仓平仓计划，并决定买卖时机，以投资指令的形式下达至集中交易室。基金经理还应依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

　　(5) 集中交易室依据投资指令制定交易策略，统一执行投资交易计划，进行具体交易，并将指令的执行情况反馈给基金经理。投资组合决定权必须与交易下单权严格分离。

　　(6) 投资组合委员会负责投资组合风险的日常管理。量化分析小组定期和不定期对基金进行投资表现绩效分析及风险评估，并提供相关风险报告，使投资团队及时了解基金收益主要来源及投资策略实施效果，投资组合风险水平及风险来源，从而帮助投资组合委员会及时制定投资组合调整策略，使投资组合风险收益水平符合既定目标。此外，监察稽核部对基金投资管理过程的各环节进行合规性监察，通过察看基金的交易情况，确保投资策略和交易指令得到全面、及时、准确地执行。

　　基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述投资程序进行调整。

　　3. 投资组合管理方法

　　本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。

　　(1) 投资组合构建流程

　　A. 大类资产配置

　　通过对国内外宏观经济状况及经济运行领先指标、国家财政政策及央行货币政策、短期资金供求状况等因素研判短期利率走势，结合风险预算在大类资产之间进行整体动态配置，确定最优配置比例和相应的风险水平。

　　B. 类属资产配置

　　通过分析各个类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数，确定同类资产中不同品种的配置比例关系，在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。

　　C. 证券选择

　　根据整体配置要求积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择，在同类资产相同品种之间选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。

　　(2) 投资方法

　　A. 短期利率预期和久期调整策略

　　根据宏观分析判断市场利率水平的变化方向和幅度大小，并通过远期利率分析和情景测试，确定各类资产的配置比例。根据利率预期并结合数量化方法，调整投资组合的平均剩余期限并确定投资组合的期限结构配置，从而有效地规避利率风险。

　　B. 现金流动态规划策略

　　通过对现金流预算管理和动态规划保证现金流能适时满足投资组合的流动性需求。

　　C. 跨市场套利交易策略

　　根据交易所市场和银行间市场中各短期金融工具的流动性和收益特征，及时捕捉由于市场利率定价偏离而出现的跨品种、跨期限套利机会。

　　D. 波动性交易策略

　　根据市场利率的波动性特征，利用关键市场时机诸如季节性因素、突发事件等造成的短期市场失衡机会进行短期交易，获取超额收益。

　　4. 选券标准

　　(1) 符合实施前述的投资策略要求；

　　(2) 保持投资策略的延续性和稳定性；

　　(3) 符合风险管理指标，包括VaR和流动性指标的要求；

　　(4) 价值严重被低估且符合投资理念的要求；

　　(5) 符合降低积极管理风险的要求；

　　(6) 银行间市场询价达到三家以上；

　　(7) 在其他条件相同时，优先选择双边报价商报价债券列表中的债券；

　　(8) 优先选择央行公开市场操作的品种。

　　八、基金的业绩比较标准

　　本基金业绩比较基准为税后活期存款利率 。

　　选用该基准的依据是货币基金作为投资者日常流动性管理的工具，选择此业绩比较基准能充分体现基金良好的流动性，并增强基金业绩可比性，进而对基金的日常表现进行衡量。如果今后市场中出现其它更为科学合理的货币市场指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经投资决策委员会批准后按照本基金合同关于基金合同变更的规定进行变更。

　　九、基金的风险收益特征

　　本基金属于货币市场基金，风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限制范围内追求收益最大化。

　　十、基金的投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2、报告期债券回购融资情况

　　■

　　注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

　　本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　3、基金投资组合平均剩余期限

　　（1）投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。

　　（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

　　5、报告期末债券投资组合

　　（1）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　（2）基金投资前十名债券明细

　　■

　　6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期内无此情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期内无此情况。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）基金计价方法说明

　　①本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。

　　② 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。

　　③ 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

　　④ 如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

　　（2）本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

　　上海浦东发展银行股份有限公司于2018年1月19日披露《上海浦东发展银行股份有限公司关于成都分行处罚事项的公告》，该公告主要内容为：

　　上海浦东发展银行股份有限公司成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书，银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效，授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。目前，成都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益，对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。

　　固收信用研究团队按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，我们对该发行主体进行了进一步的研究分析，认为此事件未对该债券投资价值判断产生重大的实质性影响。

　　（3）报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

　　（4）本报告期内需说明的证券投资决策程序

　　（5）其他各项资产构成

　　■

　　十一、基金的业绩

　　（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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　　（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　(2005年6月9日至2018年3月31日)

　　■

　　注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2005年6月9日至2005年12月8日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围

　　十二、费用概览

　　（一）基金费用的种类

　　1. 基金管理人的管理费；

　　2. 基金托管人的托管费；

　　3. 基金销售服务费；

　　4. 投资交易费用；

　　5. 基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；

　　6. 基金份额持有人大会费用；

　　7. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　8. 按照相关法律或中国证监会的有关规定可以列入的其它费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1. 基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.33%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2. 基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3. 基金销售服务费

　　基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金销售服务费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　4．转换费

　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　　转出金额 ＝ 转出基金份额 ×转出基金当日基金单位资产净值

　　转换费用：

　　如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×转出基金与转入基金的申购费率差

　　如果转出基金的申购费率 ≥转入基金的申购费率，

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

　　转入金额 ＝ 转出金额－转换费用

　　转入份额 ＝ 转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

　　5．本条第（一）款第4至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计费和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

　　十三、对招募说明书更新部分的说明

　　1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2. 在“二、释义”部分，根据实际情况进行了更新。

　　3. 在“三、基金管理人”部分，根据实际情况进行了更新。

　　4. 在“四、基金托管人”部分，根据实际情况进行了更新。

　　5. 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况进行了更新。

　　6. 在“八、基金份额的申购与赎回”部分，根据实际情况进行了更新。

　　7. 在“九、定期定额投资计划”部分，根据实际情况进行了更新。

　　8.  在“十、基金转换”部分，根据实际情况进行了更新。

　　9.在“十一、基金的投资”部分，根据实际情况进行了更新,并将数据部分更新至2018年3月31日。

　　10. 将“十二、基金的业绩”部分将数据更新至2018年3月31日。

　　11. 在“十八、基金的信息披露”部分，根据实际情况进行了更新。

　　12.在“十九、风险揭示”部分，根据实际情况进行了更新。

　　13. 在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，根据实际情况进行了更新。

　　14. 在 “二十四、其他应披露事项”部分，对2017年12月9日至2018年6月8日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2018年7月23日