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2018年07月06日 星期五 上一期  下一期
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富国创业板指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示公告

 富国创业板指数分级证券投资基金可能发生

 不定期份额折算的风险提示公告

 根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国创业板B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国创业板份额(场内简称:创业分级,基金代码:161022)、富国创业板A份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)、富国创业板B份额(场内简称:创业板B,基金代码:150153)将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月5日,创业板B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注创业板B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

 一、由于创业板A、创业板B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,创业板A、创业板B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

 二、创业板B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

 三、由于触发折算阀值当日,创业板B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日创业板B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

 四、创业板A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后创业板A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的创业板A变为同时持有较低风险收益特征的创业板A与较高风险收益特征的富国创业板份额的情况,因此创业板A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

 本基金管理人的其他重要提示:

 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国创业板份额、创业板A、创业板B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停创业板A与创业板B的上市交易和富国创业板份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 2018年7月6日

 富国创业板指数分级证券投资基金

 之创业板B交易价格波动提示公告

 近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板B份额(场内简称:创业板B;交易代码:150153)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018年7月4日,创业板B二级市场收盘价为0.397元,相对于当日0.339元的基金份额参考净值,溢价幅度达到17.11%。截止2018年7月5日,创业板B二级市场收盘价为0.386元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

 为此,本基金管理人提示如下:

 1、创业板B表现为高风险、高收益的特征。由于创业板B内含杠杆机制的设计,创业板B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国创业板份额(场内简称:创业分级,场内代码:161022)净值和富国创业板A份额(场内简称:创业板A,场内代码:150152)参考净值的变动幅度,即创业板B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。创业板B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

 2、创业板B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

 3、截至2018年7月5日,创业板B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,创业板B的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

 4、截至本公告披露日,富国创业板指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

 5、截至本公告披露日,富国创业板指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

 6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 2018年7月6日

 富国基金管理有限公司关于增加北京蛋卷

 基金销售有限公司为旗下部分开放式证券投资基金代销机构且开通定投、转换业务及参加申购、定投费率优惠活动的公告

 根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分开放式证券投资基金开通如下业务:

 一、开户业务和基金的申购、赎回业务

 自2018年7月6日起,本公司旗下富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金C类(仅限前端收费模式)新增蛋卷基金为代销机构。即日起,投资者可通过蛋卷基金办理开户业务以及上述基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式)。具体的业务流程、办理时间和办理方式以蛋卷基金的规定为准。

 二、申购费率优惠业务

 自2018年7月6日起(具体截止日期以蛋卷基金公告为准),投资者通过蛋卷基金申购上述基金,其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,各基金具体申购费率优惠详情以蛋卷基金公告为准。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

 三、开通定投业务及定投费率优惠

 自2018年7月6日起(具体截止日期以蛋卷基金公告为准),投资者通过蛋卷基金办理上述基金的定期定额投资业务,其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,各基金具体申购费率优惠详情以蛋卷基金公告为准。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

 四、开通基金转换业务

 自2018年7月6日起,投资者可通过蛋卷基金办理上述基金的转换业务(仅限前端收费模式)。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

 投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

 北京蛋卷基金销售有限公司

 客户服务电话:4000-618-518

 网址:https://danjuanapp.com/

 投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

 客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

 网址:www.fullgoal.com.cn

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

 本公告的解释权归本公司所有。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 二〇一八年七月六日

 富国基金管理有限公司

 关于增加长江证券股份有限公司为富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告

 根据富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)签署的基金销售协议,自2018年7月6日起,长江证券担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”;场内简称:十年债;基金代码:511310;申赎代码:511311)的申购赎回代理券商。投资人可通过长江证券办理开户及本基金的申购、赎回等业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。

 一、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

 1、长江证券股份有限公司

 客服电话:95579或4008-888-999

 公司网站:www.95579.com

 2、富国基金管理有限公司

 客服电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

 网址:www.fullgoal.com.cn

 二、重要提示

 投资者如需查询本基金的法律文件,可登陆本基金管理人公司网站或查询2018年1月3日的《中国证券报》、《证券时报》。

 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 二〇一八年七月六日

 富国基金管理有限公司

 关于增加深圳众禄基金销售股份有限公司等机构为旗下部分开放式证券投资基金销售机构并参加申购费率优惠活动的公告

 根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司签署的销售代理协议,自2018年7月6日起,上述机构开始代理销售本公司旗下富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)(基金代码:161035)、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)(基金代码:161036)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金 C类(基金代码:003494),投资者可通过上述机构办理开户以及上述基金的申购、赎回业务。具体业务流程、办理时间和办理方式以上述机构的规定为准。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。

 同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与上述机构协商一致,自2018年7月6日起(具体截止日期以上述机构公告为准),投资者通过上述机构网上交易系统申购上述基金,其申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。上述基金原申购费率以上述基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。具体费率优惠详情敬请投资者留意上述机构的公告。

 投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

 ( 1 )深圳众禄基金销售股份有限公司

 客服电话: 4006-788-887

 公司网站: www.zlfund.cn

 ( 2 )上海天天基金销售有限公司

 客服电话: 400-1818-188

 公司网站: www.1234567.com.cn

 ( 3 ) 上海好买基金销售有限公司

 客服电话: 4007009665

 公司网站: www.ehowbuy.com

 ( 4 ) 浙江同花顺基金销售有限公司

 客服电话:4008-773-772

 公司网站:www.5ifund.com

 ( 5 ) 北京肯特瑞基金销售有限公司

 客服电话:95118

 公司网站:http://fund/jd/com/

 投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

 客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

 网址:www.fullgoal.com.cn

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

 本公告的解释权归本公司所有。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 二〇一八年七月六日

 富国基金管理有限公司关于增加中信期货

 有限公司为富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金代理销售机构的公告

 根据富国基金管理有限公司与中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)签署的销售代理协议,中信期货自2018年7月6日起开始代理销售富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:005847),投资者可通过中信期货办理开户以及本基金的认购业务,其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。

 投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

 中信期货有限公司

 客服电话:4009908826

 公司网站:www.citicsf.com

 投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

 客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

 网址:www.fullgoal.com.cn

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

 本公告的解释权归本公司所有。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 二〇一八年七月六日

 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金

 二0一八年第二次收益分配公告

 2018年7月6日

 1 公告基本信息

 ■

 注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个自然日收盘后每10份基金份额可供分配利润金额高于0.1元(含),则本基金须在10个工作日之内进行收益分配,且每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。

 2 与分红相关的其他信息

 ■

 3 其他需要提示的事项

 3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2018年7月9日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

 3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

 3.4风险提示

 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

 富国基金管理有限公司

 2018年7月6日

 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金

 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

 根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国工业4.0B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国工业4.0份额(场内简称:工业4,基金代码:161031)、富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)、富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月5日,工业4B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注工业4B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

 一、由于工业4A、工业4B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,工业4A、工业4B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

 二、工业4B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

 三、由于触发折算阀值当日,工业4B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日工业4B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

 四、工业4A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后工业4A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的工业4A变为同时持有较低风险收益特征的工业4A与较高风险收益特征的富国工业4.0份额的情况,因此工业4A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

 本基金管理人的其他重要提示:

 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国工业4.0份额、工业4A、工业4B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停工业4A与工业4B的上市交易和富国工业4.0份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 2018年7月6日

 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金

 之工业4B交易价格波动提示公告

 近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B;交易代码:150316)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018年7月4日,工业4B二级市场收盘价为0.422元,相对于当日0.354元的基金份额参考净值,溢价幅度达到19.21%。截止2018年7月5日,工业4B二级市场收盘价为0.408元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

 为此,本基金管理人提示如下:

 1、工业4B表现为高风险、高收益的特征。由于工业4B内含杠杆机制的设计,工业4B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国工业4.0份额(场内简称:工业4,场内代码:161031)净值和富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,场内代码:150315)参考净值的变动幅度,即工业4B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。工业4B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

 2、工业4B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

 3、截至2018年7月5日,工业4B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,工业4B的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

 4、截至本公告披露日,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

 5、截至本公告披露日,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

 6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 2018年7月6日

 富国中证军工指数分级证券投资基金

 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

 根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国军工份额(场内简称:军工分级,基础份额,基金代码:161024)、富国军工A份额(场内简称:军工A,基金代码:150181)、富国军工B份额(场内简称:军工B,基金代码:150182)将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月5日,军工B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注军工B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

 一、由于军工A、军工B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,军工A、军工B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

 二、军工B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

 三、由于触发折算阀值当日,军工B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日军工B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

 四、军工A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后军工A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的军工A变为同时持有较低风险收益特征的军工A与较高风险收益特征富国军工份额的情况,因此军工A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

 本基金管理人的其他重要提示:

 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国军工份额、富国军工A份额、富国军工B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停军工A与军工B的上市交易和富国军工份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证军工指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 2018年7月6日

 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

 根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国证券份额(场内简称:证券分级,基金代码:161027)、富国证券A份额(场内简称:证券A级,基金代码:150223)、富国证券B份额(场内简称:证券B级,基金代码:150224)将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月5日,证券B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注证券B级近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

 一、由于证券A级、证券B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,证券A级、证券B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

 二、证券B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

 三、由于触发折算阀值当日,证券B级的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日证券B级的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

 四、证券A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后证券A级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的证券A级变为同时持有较低风险收益特征的证券A级与较高风险收益特征的富国证券份额的情况,因此证券A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

 本基金管理人的其他重要提示:

 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国证券份额、证券A级、证券B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证券A级与证券B级的上市交易和富国证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 2018年7月6日

 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

 根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国新能源汽车B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国新能源汽车份额(场内简称:新能源车,基础份额,基金代码:161028)、富国新能源汽车A份额(场内简称:新能车A,基金代码:150211)、富国新能源汽车B份额(场内简称:新能车B,基金代码:150212)将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月5日,新能车B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注新能车B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

 一、由于新能车A、新能车B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,新能车A、新能车B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

 二、新能车B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

 三、由于触发折算阀值当日,新能车B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日新能车B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

 四、新能车A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后新能车A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的新能车A变为同时持有较低风险收益特征的新能车A与较高风险收益特征富国新能源汽车份额的情况,因此新能车A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

 本基金管理人的其他重要提示:

 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国新能源汽车份额、富国新能源汽车A份额、富国新能源汽车B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停新能车A与新能车B的上市交易和富国新能源汽车份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 2018年7月6日

 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金之新能车B交易价格波动提示公告

 近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金之富国新能源汽车B份额(场内简称:新能车B;交易代码:150212)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018年7月4日,新能车B二级市场收盘价为0.412元,相对于当日0.337元的基金份额参考净值,溢价幅度达到22.26%。截止2018年7月5日,新能车B二级市场收盘价为0.377元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

 为此,本基金管理人提示如下:

 1、新能车B表现为高风险、高收益的特征。由于新能车B内含杠杆机制的设计,新能车B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国新能源汽车份额(场内简称:新能源车,场内代码:161028)净值和富国新能源汽车A份额(场内简称:新能车A,场内代码:150211)参考净值的变动幅度,即新能车B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。新能车B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

 2、新能车B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

 3、截至2018年7月5日,新能车B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,新能车B的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

 4、截至本公告披露日,富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

 5、截至本公告披露日,富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

 6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 

 富国基金管理有限公司

 2018年7月6日

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