证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-034

　西藏卫信康医药股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

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　重要内容提示：

　1、被担保人名称：西藏中卫诚康药业有限公司（以下称“中卫诚康”）

　2、本次担保金额：人民币1亿元；截至本公告日，公司对全资子公司的实际担保余额为0万元；

　3、本次担保是否有反担保：无；

　4、对外担保逾期的累计数量：0。

　一、担保情况概述

　西藏卫信康医药股份有限公司（以下称“公司”）于2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司根据2018年度生产经营计划及相应的资金安排，由公司及子公司向银行等金融机构申请2018年综合授信额度总额为10亿元人民币，授信期限1年；同意公司董事会授权公司及子公司法定代表人在以上综合授信总额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司及子公司法定代表人签署相关授信；同意以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准；同意前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。

　在上述股东大会批准的额度内，近日公司全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司向北京银行上地支行（以下称“北京银行”）申请授信1亿元，授信期限1年，担保方式为公司担保及公司实际控制人张勇个人无限连带责任保证。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：西藏中卫诚康药业有限公司

　公司住所：拉萨经济技术开发区孵化园区1#厂房二层收缩缝以南(201)室

　公司类型：其他有限责任公司

　统一社会信用代码：9154009109577063X8

　法定代表人：温小泉

　注册资本：9000万元

　经营范围：中成药;化学药制剂;中药材,中药饮片;抗生素制剂批发(有效期至2019年7月13日止);企业管理咨询(不含投资咨询和投资管理);企业管理营销策划,市场调研(不含国家机密和个人隐私);企业品牌形象策划,公关活动策划,推广服务;会务服务,商务信息咨询;生物技术开发,技术转让及咨询。

　与公司的关系：公司全资子公司

　截止2017年12月31日，中卫诚康资产总额为29,995.13万元，净资产为22,104.31万元；2017年1-12月营业收入为25,596.87万元，净利润为6,959.56万元。（经审计）

　截止2018年3月31日，中卫诚康资产总额为33,459.86万元，净资产为22,627.92万元；2018年1-3月营业收入为9,087.47万元，净利润为523.61万元。（未经审计）

　三、担保协议的主要内容

　被担保债权(担保范围)为《综合授信合同》项下北京银行的全部债权，包括主债权本金(最高限额为(币种)人民币(金额大写)壹亿元整)以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。被担保主债权的发生期间为2018年6月19日至2019年5月27日。

　四、董事会意见

　公司第一届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露之日，公司及下属子公司无对外担保，无逾期担保；公司对全资子公司的担保总额为1亿元（含本次担保），占公司2017年度经审计净资产的11.65%，无逾期担保。

　特此公告。

　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　2018年6月21日

　证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-035

　西藏卫信康医药股份有限公司

　关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币2.85亿元（含2.85亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年8月18日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

　一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况

　公司于2018年6月15日购买的上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行利多多对公结构性存款2018年JG999期2500万元及3000万元理财产品，于2018年6月19日接到上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行书面通知，因“我行系统原因，导致在交易时间内没有完成”，明细如下：

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　上述款项已经于2018年6月19日返回到募集资金监管账户。

　具体详见公司于2018年6月16日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-033）

　二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

　公司于2018年6月20日以部分闲置募集资金5,500万元人民币购买有保本约定的理财产品，具体明细情况如下：

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　公司与上述受托方不存在关联关系。

　三、风险控制措施

　公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　四、对公司经营的影响

　在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　五、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为16,800万元。具体情况详见下表：

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　特此公告。

　西藏卫信康医药股份有限公司

　董事会

　2018年6月21日