公告送出日期:2018年6月21日
1. 公告基本信息
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注:1、上述恢复大额申购业务具体指取消对本基金单日单个基金账户单笔或累计超过300万元(不含300万元)的申购业务限制。
2、本基金暂不开通转换、定期定额投资业务。
2. 其他需要提示的事项
1)本公司曾于2018年5月18日发布《关于泰达宏利恒利债券型证券投资基金暂停接受大额申购业务的公告》,宣布自2018年5月21日起暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过300万元(不含300万元)的申购申请。本基金将于2018年6月25日当日起恢复正常申购业务。
2)投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》及其更新等法律文件,如有疑问,请致电本公司客户服务热线:400-698-8888 、010-66555662;或登录本公司网站:www.mfcteda.com。
3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
泰达宏利基金管理有限公司
2018年6月21日
泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告
根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2017〕13号),经与托管银行协商一致,本公司已于2018年4月18日、2018年06月11日对公司旗下基金持有的中兴通讯(股票代码:000063)进行了估值调整。为使基金估值更加公平合理,更好地维护基金份额持有人利益,本公司经与基金托管人协商一致,自2018年06月20日起,对公司旗下基金持有的中兴通讯(股票代码:000063)重新估值,按12.02元/股的价格进行估值。
本公司将密切关注"中兴通讯"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告!
泰达宏利基金管理有限公司
2018年6月21日
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利恒利债券型证券投资基金分红
公告
公告送出日期:2018年6月21日
1. 公告基本信息
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注:-
2. 与分红相关的其他信息
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注:-
3. 其他需要提示的事项
1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。
3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018年6月22日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
5)权益登记日之前(含2018年6月22日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
6)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。
7)咨询办法
(1)申万宏源证券,光大证券等机构的代销网点。
(2)泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。
(3)泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com。
泰达宏利基金管理有限公司
2018年6月21日