根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)和中国证券业协会基金估值工作小组发布的《关于停牌股票估值的参考方法》等相关规定,我司作为基金管理人,经与基金托管人协商一致,自 2018年6月19日起,决定采用“指数收益法”对我司旗下部分基金持有的停牌股票金正大(代码:002470)、天齐锂业(代码:002466)予以估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
2018年6月20日
东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金上市交易提示性公告
东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金2018年6月20日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:东证创优,代码:169106。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金2018年6月19日的基金份额净值为0.9930元,上市首日以该基金份额净值0.993元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
上海东方证券资产管理有限公司
2018年6月20日