本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资的基本情况

　2017年4月18日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司珠海铧盈投资有限公司（以下简称“铧盈投资”）与瑞元资本管理有限公司（以下简称“瑞元资本”）共同出资设立珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“阿尔法二号”），基金总规模为人民币50.01亿元，其中：铧盈投资作为普通合伙人认缴出资100万元，占认缴出资比例约为0.02%，瑞元资本作为有限合伙人认缴出资50亿元，占认缴出资比例约为99.98%。详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2017-021号）。

　二、对外投资进展情况

　2018年5月25日，公司接到下属子公司铧盈投资通知，就阿尔法二号的管理费费率、认缴总规模、收益分配机制、份额转让等事项，全体合伙人协商一致，形成决议如下：

　1、调整管理费费率

　合伙企业的管理费按合伙企业全体合伙人实缴出资总额的2%/年计算。现全体合伙人均同意将管理费费率调整为1.5%/年，管理费计算公式不变，即自2018年5月25日起，管理费按合伙企业全体合伙人实缴出资总额的1.5%/年计算。

　2、调减认缴总规模

　现合伙企业的总认缴规模为50.01亿元，全体合伙人同意将瑞元资本管理有限公司的持有份额的88%（即未实缴出资部分，认缴额度44亿元）进行减资处理，处理完成后本合伙企业的总规模变更为6.01亿元，且认缴份额均已完成实际出资。

　3、调整收益分配机制

　合伙企业原收益分配机制为：

　本合伙企业在支付合伙费用和管理费后的可分配利润按以下顺序进行分配：

　（1）返还有限合伙人之累计实缴资本；

　（2）返还普通合伙人之累计实缴资本；

　（3）在返还截止到分配时点全体合伙人的累计实缴资本之后，向有限合伙人进行收益分配直至达到有限合伙人各期实缴出资的门槛收益率（按照自有限合伙人各期实缴出资到账日起计算至分配时点为止，全体合伙人同意根据合伙企业各期具体投资的项目另行确立有限合伙人各期实缴出资的门槛收益率，前述收益分配及门槛收益率的确定不构成本合伙企业对有限合伙人的收益保证或承诺）；

　（4）经上述分配后仍有余额的，由普通合伙人享有。

　现合伙企业收益分配调整为：

　本合伙企业在支付合伙费用和管理费后的可分配利润按以下顺序进行分配：

　(1)返还有限合伙人之累计实缴资本：合伙企业取得项目投资的可分配现金收入首先按照各有限合伙人的实缴出资比例分配给各有限合伙人，直至所有有限合伙人均收回其全部实缴出资；

　(2)返还普通合伙人之累计实缴资本：合伙企业取得项目投资的可分配现金收入首先按照普通合伙人的实缴出资比例分配给普通合伙人，直至普通合伙人均收回其全部实缴出资；

　(3)支付全体合伙人优先回报：在返还所有合伙人累计实缴资本后，100%向全体合伙人进行分配，直至各合伙人之实缴资本实现8%的年度复合利率（按照从实缴出资到账日起算到分配时点为止）；

　(4)完成上述分配后的余额，80%分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人。分配给有限合伙人的部分由各有限合伙人按照其实缴出资比例享有。

　4、转让实缴份额

　全体合伙人同意有限合伙人瑞元资本管理有限公司将其持有的实缴出资份额全部转让给珠海铧创股权投资管理有限公司，由珠海铧创股权投资管理有限公司作为新有限合伙人。

　综上所述，四项决议实施完成后，本合伙企业的股权结构为下表所示：

　■

　三、新合伙人的基本情况

　公司名称：珠海铧创股权投资管理有限公司

　统一社会信用代码：91440400564595062L

　注册资本：人民币1,500万元

　成立日期：2010年11月26日

　住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层601C单元

　法定代表人：谢伟

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　经营范围：基金投资、投资管理、股权投资、创业投资。

　股东信息：珠海华发集团有限公司100%持股。

　主要财务数据：截止2017年12月31日（经审计），总资产183,552.2万元，净资产28,469.88万元，营业收入0元，净利润21,581.47万元；

　截止2018年3月31日（非经审计），总资产183,567.52万元，净资产27,385.07万元，营业收入0元，净利润-1,084.81万元。

　四、交易性质及对上市公司的影响

　1、铧盈投资为本公司的全资子公司，本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人均为珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）下属的全资公司，珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有珠海金控91.07%股权；本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人持有本公司28.45%股权；本公司董事长李光宁先生兼任华发集团董事长；本公司副董事长谢伟先生兼任珠海金控总经理；本公司董事邹超勇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

　2、根据公司《章程》等规定，本次关联交易不需提交董事会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　3、按重新签署的协议约定，铧盈投资作为阿尔法二号的基金管理人，将按全体有限合伙人实缴出资总额的1.5%/年收取管理费。最终管理费收入将取决于实际实缴到位的资金规模及资金的退出时间等，请广大投资者注意投资风险。

　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2018年1月1日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方珠海铧创股权投资管理有限公司及关联方发生关联交易累计约为2,995万元。

　六、备查文件

　1、珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议；

　2、珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议。

　特此公告。

　珠海华金资本股份有限公司董事会

　2018年5月26日