公司代码：601800 公司简称：中国交建

　中国交通建设股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　1.5 其他提示：本集团已于2017年12月27日完成向中交集团协议转让振华重工29.99%股权事项，本公司不再拥有对振华重工的控制权且不再将其纳入合并报表范围，原装备制造业务板块中除振华重工之外的业务统计纳入公司其他业务板块。振华重工于2017年1-3月实现的损益已作为终止经营损益列示。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：在计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息0.75亿元。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　注：截止报告期末普通股股东总数141,907户，其中A股127,729户，H股14,178户。

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　√适用 □不适用

　单位: 股

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（1）主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

　单位：元 币种：人民币

　■

　（2）报告期内新会计准则生效及产生的影响

　a.本集团于2018年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）,本集团按新收入准则采用统一的收入确认模型核算本集团与客户之间的合同收入。采用新收入准则对本集团建造合同收入确认无重大影响。

　b.本集团于2018年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下简称“新金融工具准则”）。执行新金融工具准则后，本集团金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。采用新金融工具准则对本集团金融资产减值准备无重大影响。

　c.上述会计政策变更是本集团根据财政部截至目前已发布的会计准则，结合本集团具体情况做出的，如果财政部后续就该等会计准则发布相关指南或给出进一步解释，则本集团需重新评估上述会计政策变更及相关重大判断和估计的影响，该等评估及相关调整可能导致上述会计政策变更影响的披露与2018年一季度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.2.1 主要经营数据

　2018年1-3月，本集团新签合同金额为1,793.18亿元，同比增长20.45%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为1,536.56亿元、126.49亿元、113.06亿元和17.07亿元。

　各业务来自于海外地区的新签合同额为523.71亿元（约折合77.50亿美元），同比增长70.23%，约占本集团新签合同额的29.2%。其中基建建设业务为496.73亿元（约折合73.51亿美元）。

　各业务以PPP投资类项目形式确认的合同额为292.91亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为83.79亿元）。上述投资类项目涉及的总投资概算为973.42亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为743.72亿元。

　单位：亿元 币种：人民币

　■

　注：

　1. 包括原装备制造业务板块中除振华重工之外的业务。

　2. 2017年公司对PPP投资类项目计入公司新签合同额的项目归属进行了重分类，涉及对2017年一季度基建建设业务新签合同额追溯，但不影响基建建设业务新签合同额总数。表中2018年数据的同比增减幅度为将2017年同期数据进行重分类后进行的对比情况。

　3.2.2 公司募集资金使用进展情况

　A股募集资金情况：

　经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125号文核准，公司于2012年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4,864,034,779元。报告期内，用于补充流动资金的募集资金金额为41,146,825元。截至2018年3月31日，募集资金累计使用金额为4,911,678,757元，尚未使用募集资金余额为19,042,283元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

　优先股募集资金情况：

　根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]1348号）、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》，中国交建发行采用非公开方式，首期发行优先股的数量为90,000,000股，二期发行优先股的数量为55,000,000股，按票面金额（面值）人民币100元发行，募集资金总额为14,500,000,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为14,468,417,389元。截至2018年3月31日，募集资金累计使用金额为14,082,151,718元，尚未使用募集资金余额为414,352,261元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■