证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-045

　债券代码：128015 债券简称：久其转债

　北京久其软件股份有限公司

　第一节重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)丁丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）合并资产负债表项目变动说明

　1、货币资金132,004.76万元，较年初增加41.49%，主要系报告期内使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收回本金所致；

　2、预付款项9,469.35万元，较年初增加112.97%，主要系报告期内数字营销业务市场拓展及收入增长所致；

　3、应收保理款34,978.95万元，较年初增加38.19%，主要系报告期内深圳市久金保商业保理有限公司（以下简称“久金保”）保理业务规模扩大所致；

　4、应收利息172.39万元，较年初增加60.28%，主要系报告期内久金保保理业务规模扩大所致；

　5、存货3,457.18万元，较年初减少38.98%，主要系报告期内北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）项目验收所致；

　6、其他流动资产1,399.82万元，较年初减少97.56%，主要系报告期内公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期所致；

　7、开发支出348.62万元，年初为0元，主要系报告期内研发项目资本化所致；

　8、短期借款28,511.58万元，较年初增加53.43%，主要系报告期内久金保增加流动资金贷款所致；

　9、应付票据173.79万元，较年初减少49.29%，主要系报告期内华夏电通票据结算所致；

　10、预收款项6,676.60万元，较年初减少40.88%，主要系报告期内华夏电通项目完工确认收入所致；

　11、应付职工薪酬1,758.28万元，较年初减少82.55%，主要系报告期内发放上年度计提的奖金所致；

　12、应交税费2,258.49万元，较年初减少50.23%，主要系报告期内缴纳上年末应交未交的税费所致；

　13、应付利息202.54万元，较年初增加36.08%，主要系报告期内欧元借款利息调整及计提可转债利息所致；

　14、其他综合收益-279.62万元，较年初减少180.64万元，主要系报告期内外币财务报表折算差额所致。

　（二）合并利润表项目变动说明

　1、营业收入41,818.90万元，同比增加106.44%，主要系合并上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）及北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）业务规模扩大所致；

　2、营业成本25,001.02万元，同比增加209.44%，主要系合并上海移通及亿起联科技业务规模扩大所致；

　3、财务费用816.51万元，较上年同期增加862.61万元，主要系报告期内按实际利率计提可转债利息所致；

　4、投资收益466.52万元，较上年同期增加589.83万元，主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买的理财产品到期取得收益；

　5、其他收益758.95万元，上年同期为0元，主要系2017年6月实施会计政策变更调整财务报表项目列示所致，与日常经营相关的政府补助调整至其他收益项目；

　6、营业外收入82.05万元，同比减少90.46%，主要系2017年6月实施会计政策变更调整财务报表项目列示所致，与日常经营相关的政府补助从营业外收入项目调整至其他收益项目；

　7、营业外支出102.97万元，同比增加1281.84%，主要系报告期内亿起联科技变更办公场所支付租赁解约补偿款所致；

　8、少数股东损益1,146.49万元，同比扭亏1,314.25万元，主要系合并上海移通所致。

　（三）合并现金流量表项目变动说明

　1、销售商品、提供劳务收到的现金48,667.29万元，同比增加104.51%，主要系合并上海移通及亿起联科技业务开展所致；

　2、收到其他与经营活动有关的现金361.72万元，同比增加92.10%，主要系华夏电通收到现金管理利息所致；

　3、购买商品、接受劳务支付的现金49,581.13万元，同比增加206.68%，主要系久金保保理业务规模扩大及合并上海移通所致；

　4、支付的各项税费3,902.51万元，同比增加34.04%，主要系合并上海移通所致；

　5、收回投资收到的现金55,000.00万元，上年同期为0元，主要系报告期内使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收回本金所致；

　6、取得投资收益收到的现金637.70万元，上年同期为0元，主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买的理财产品到期取得收益所致；

　7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金906.91万元，同比增加111.73%，主要系报告期内公司募投项目投入购置固定资产、无形资产所致；

　8、取得借款收到的现金10,000.00万元，上年同期为0元，主要系报告期内久金保收到流动资金贷款所致；

　9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金184.07万元，同比增加129.81%，主要系久金保支付贷款利息所致；

　10、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.64万元，较上年同期减少191.80万元，主要系亿起联科技汇兑损失所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　为进一步深化服务客户的能力，促进业务整合与协同，提升公司盈利能力和综合竞争力，公司与控股股东久其科技于2018年3月6日签署了《股权转让协议》，公司以自有及自筹资金的方式按照8亿元人民币的对价收购久其科技持有的上海移通49%股权。本次交易已分别经公司第六届董事会第二十一次（临时）会议和2018年第三次临时股东大会审议通过。截至2018年4月8日，本次交易的资产过户手续及相关工商变更登记工作已完成，上海移通已成为公司的全资子公司。具体情况详见公司于2018年3月8日和4月9日披露的《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-020）及《关于收购上海移通49%股权关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号2018-027）。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　北京久其软件股份有限公司

　法定代表人：赵福君

　2018年4月26日

　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-043

　债券代码：128015 债券简称：久其转债

　北京久其软件股份有限公司第六届

　董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年4月26日下午14:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年4月16日以电子邮件及通讯方式发送至各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》（全文及正文）。

　《2018年第一季度报告全文》详见2018年4月28日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司监事会在第六届监事会第十三次会议上就公司《2018年第一季度报告》（全文及正文）发表了审核意见，该会议决议公告详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见详见2018年4月28日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司监事会在第六届监事会第十三次会议上就公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了审核意见，该会议决议公告详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司 董事会

　2018年4月28日

　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-044

　债券代码：128015 债券简称：久其转债

　北京久其软件股份有限公司

　第六届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年4月26日下午15:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司509会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月16日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》（全文及正文）。

　监事会对《2018年第一季度报告》（全文及正文）发表了审核意见，认为：公司编制的2018年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2018年第一季度报告全文》详见2018年4月28日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　监事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了审核意见，认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相关决策程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下，使用闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见详见2018年4月28日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司 监事会

　2018年4月28日

　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-046

　债券代码：128015 债券简称：久其转债

　北京久其软件股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司使用合计不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392号文核准，公司于2017年6月8日向社会公开发售780万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币780,000,000元，扣除发行费用总额人民币15,078,000元，募集资金净额为人民币764,922,000元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第ZG12058号验资报告。

　上述募集资金主要用于“久其政务研发中心建设项目”“购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”五个项目。

　二、募集资金使用情况及闲置原因

　1、募集资金使用情况

　截至2017年12月31日，上述五个募投项目的投入总额为18,787.40万元，具体情况如下：

　■

　2、募集资金闲置原因

　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

　随着公司研发投入的不断增多、业务规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加，在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种等交易。若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资事项，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资且不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　四、独立董事意见

　经审核，独立董事认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用最高额度不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　五、监事会意见

　经审查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相关决策程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下，使用闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　六、保荐机构意见

　经核查，保荐机构红塔证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的决策程序，独立董事和监事会发表了明确同意意见，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，红塔证券对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

　2、公司第六届监事会第十三次会议决议

　3、独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

　4、红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-047

　债券代码：128015 债券简称：久其转债

　北京久其软件股份有限公司

　关于2018年第一季度使用闲置募集资金购买银行理财产品情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”、“久其软件”）于2017年8月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币55,000万元暂时闲置的募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品，期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。详见2017年8月30日公司披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2017-082）。

　一、 购买理财产品的基本情况

　公司及久其政务在2018年第一季度使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的具体情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　公司及久其政务与兴业银行股份有限公司均不存在关联关系。

　二、 审批程序及对公司的影响

　《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构红塔证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

　公司本次使用闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募集资金投资项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，符合相关法律法规对募集资金使用的规定，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　三、 投资风险及控制措施

　1、投资风险

　（1）虽然本次公司及久其政务购买的保本型结构性存款理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等；

　（2）由于此次购买的结构性存款收益为预期收益，并且公司将根据募投项目投入进展、经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此，理财投资的实际收益不可预期；

　（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

　2、风险控制措施

　针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行购买理财的操作；

　（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　（3）公司内审部门负责定期对进行低风险投资理财的募集资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

　四、 前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

　截至本公告发布之日的前十二个月内，除前述理财产品外，公司使用募集资金购买的其他理财产品的情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　五、 备查文件

　《兴业银行企业金融结构性存款协议》

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司 董事会

　2018年4月28日