联系人：蓝杰

　电话：021-65370077

　网址：http://www.jiyufund.com.cn

　（21）通华财富（上海）基金销售有限公司

　住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

　法定代表人：兰奇

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

　邮政编码：200127

　联系人：褚志朋

　电话：021-60818249

　网址：http://www.tonghuafund.com

　（22）上海挖财基金销售有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　法定代表人：胡燕亮

　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　邮政编码：200127

　联系人：李娟

　电话：021-50810687

　网址：http://www.wacaijijin.com

　（23）北京蛋卷基金销售有限公司

　住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　法定代表人：钟斐斐

　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街T3 A座19层

　邮政编码：100020

　联系人：袁永姣

　电话：4000-618-518

　网址：http://www.danjuanapp.com

　（24）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　法定代表人：钱昊旻

　办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

　邮政编码：100052

　联系人：徐英

　电话：400-8909998

　网址：https://www.jnlc.com

　（25）兴业银行股份有限公司

　住所:福州市湖东路154号

　法定代表人:高建平

　办公地址：上海市静安区江宁路168号

　邮政编码：200041

　联系人：曾鸣

　电话：021-95561

　网址：https://www.cib.com.cn

　（26）招商银行股份有限公司

　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　法定代表人：李建红

　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　邮政编码：518040

　联系人：邓炯鹏

　电话：95555

　网址：http://www.cmbchina.com/

　（27）中国银行股份有限公司

　住所:北京市西城区复兴门内大街1号

　法定代表人：田国立

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　邮政编码：100818

　联系人：陈洪源

　电话：95566

　网址：www.boc.cn

　（28）平安证券股份有限公司

　住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　法定代表人：刘世安

　联系电话：021-38637436

　传真：0755-82435367

　联系人：周一涵

　客服电话：95511-8

　公司网址：http://stock.pingan.com

　（29）中国银河证券股份有限公司

　住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

　法定代表人：陈共炎

　地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

　邮编：100033

　联系人：邓颜

　客服电话：4008-888-888

　公司网址：www.chinastock.com.cn

　（30）申万宏源证券有限公司

　住所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

　法定代表人:李梅

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层

　邮政编码：200031

　联系人：黄莹

　电话：021-33389888

　网址：www.swhysc.com

　（31）国金证券股份有限公司

　住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号

　法定代表人：冉云

　办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

　邮政编码：610015

　联系人：刘婧漪、贾鹏

　电话：028-86690057、028-86690058

　网址：www.gjzq.com.cn

　客户服务电话：95310

　基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

　二、基金份额的发售

　本基金份额初始面值为1.00元人民币，按初始面值发售。

　1、发售时间

　本基金的募集期为2018年4月27日起至2018年7月23日。本公司根据认购的情况可适当调整募集时间，具体安排另行公告，但整个募集期自基金份额发售之日起不超过3个月。

　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

　1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　2）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息；

　3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　2、发售方式

　本基金通过本公司直销机构及其他销售机构进行公开发售，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

　3、发售对象

　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　4、基金认购方式与费用

　认购费率按认购金额递减，认购费率按每笔认购申请单独计算。具体如下：

　■

　5、本基金认购份额的计算如下：

　（1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

　净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

　认购费用＝认购金额－净认购金额

　认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元

　（2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

　认购费用＝固定金额

　净认购金额=认购金额－认购费用

　认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

　其中：认购份额的计算结果保留小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

　例1：

　某投资者投资100,000元认购本基金份额，如果其认购资金的利息为50元，则其可得到的基金份数计算如下：

　净认购金额＝100,000/(1+1.0%）＝99009.90元

　认购费用＝100,000－99009.90＝990.10元

　认购份额＝99009.90/1.00＋50/1.00＝99059.90份

　即投资者投资100,000元认购基金份额，如果该笔认购资金在募集期间产生利息为50元，则其可得到99059.90份基金份额。

　6、基金份额的认购和持有限制

　在本基金销售机构的销售网点进行认购时，投资人以金额申请，每个基金账户首次认购最低金额为人民币1元（含认购费），通过基金管理人的直销机构首次认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）。投资者通过本基金销售机构的销售网点每笔追加认购的最低金额为人民币1元（含认购费），通过基金管理人的直销机构每笔追加认购的最低金额为人民币1元（含认购费）。

　各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

　基金管理人可根据市场情况，调整本基金认购和追加认购的最低金额或累计认购金额。

　7、募集资金及利息的处理方式

　基金募集期间，投资者的认购款项只能存入专门账户，任何人在基金募集期满前不得动用。

　若本基金的基金合同生效，则有效认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息及利息转份额以登记机构的记录为准。利息转份额保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　8、募集期间的费用

　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

　9、投资者适当性管理

　投资者须根据投资者适当性管理相关规定，提前做好风险承受能力测评，并根据自身的风险承受能力认购与之相匹配的风险等级的基金产品。

　三、个人投资者的开户与认购程序

　本公司直销机构受理个人投资者的开户与认购申请。

　（一）直销中心

　1、业务办理时间

　发售日9：00-17：00（周六、周日和节假日不受理）。

　2、开立基金账户

　个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

　■

　注：其中银行储蓄存折（卡）是指个人投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同个人投资者基金账户的户名一致。

　3、提出认购申请

　个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

　（1）填妥的加盖投资者签章的《开放式基金交易业务申请表（个人版）》；

　（2）银行付款凭证回单联；

　（3）身份证件原件（包括：身份证、护照等）及复印件。

　注：发行期间个人投资者可同时办理开户和认购手续。

　投资者必须确认自身风险承受能力及所认购/申购基金产品的当前风险等级。请务必于《开放式基金交易业务申请表（个人版）》上勾选两者类别及相互之间的匹配度，并签署确认如出现自身风险承受能力与所认购/申购基金产品风险等级之间的不匹配情形时是否继续提交该交易申请，不匹配的应当另行签署投资者确认书。

　4、认购资金的划拨

　个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

　账户名称：兴业基金管理有限公司

　开户银行：兴业银行上海分行营业部

　银行账号：216200100100599905

　（二）网上直销

　1、受理开户及认购的时间

　认购时间为本基金的基金份额发售日（周六、周日正常营业），全天24小时接受开户及认购业务。

　2、开户及认购程序

　（1）请参照公布于本公司网站（https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/）上的《兴业基金管理有限公司开放式基金网上交易开户指南》以及《兴业基金管理有限公司开放式基金网上直销交易指南》办理相关开户和认购等业务；

　（2）尚未开通兴业基金网上直销的个人投资者，可以直接登录本公司网站（www.cib-fund.com.cn），根据页面提示进行开户操作，在开户申请提交成功后可直接登录网上直销系统进行认购；

　（3）已经开通兴业基金网上直销的个人投资者，请直接登录兴业基金网上直销系统进行网上认购。

　（三）注意事项

　（1）个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

　（2）个人投资者T日提交开户申请后，应于T+2日到本公司直销机构查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的个人投资者寄送开户确认书。

　（3）个人投资者T日提交认购申请后，应于T+2日到本公司直销机构查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销机构查询，或通过本公司客户服务中心查询。

　（4）直销机构与其他销售机构的销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

　（5）个人投资者当日提交申请并在当日规定时间内认购资金到账，方可视为有效申请；如果个人投资者认购资金当日未到账，实际资金到账之日提交的申请可视为有效申请；如果个人投资者认购资金当日到账，但是晚于规定时间，则当日提交的申请可顺延到下一个工作日受理。

　（6）以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：

　1）投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的；

　2）投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

　3）投资者缴款金额少于其申请的认购金额的；

　4）投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司规定时间的；

　5）其它导致认购无效的情况。

　（7）适当性匹配：

　1）风险匹配：投资者的风险评估结果与我司产品风险等级相匹配，投资者得到直销柜台匹配告知后签署《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》，直销柜台予以受理交易。

　2）风险不匹配：投资者的风险评估结果与我司产品风险等级不匹配，投资者得到直销柜台不匹配告知后签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》，直销柜台予以受理交易。若不签署，不受理交易。

　四、机构投资者的开户与认购程序

　1、兴业基金管理有限公司直销机构

　1）本公司的直销机构受理机构投资者的开户和认购申请。

　2）业务办理时间

　发售日9：00-17：00（周六、周日及节假日不受理）。

　3）机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

　■

　■

　4）机构投资者提出认购申请

　机构投资者办理认购申请需准备以下资料：

　（1）提供填妥的加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表（机构、产品版）》；

　（2）出示经办人有效身份证件原件，提供复印件；

　（3）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联。

　5）认购资金的划拨

　机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

　6）注意事项

　（1）机构投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

　（2）机构投资者T日提交开户申请后，应于T+2日到本公司直销机构查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者寄送开户确认书。

　（3）机构投资者T日提交认购申请后，应于T+2日到本公司直销机构查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销机构查询，或通过本公司客户服务中心查询。

　（4）机构投资者当日提交申请并在当日规定时间内认购资金到账，方可视为有效申请；如果机构投资者认购资金当日未到账，实际资金到账之日提交的申请可视为有效申请；如果机构投资者认购资金当日到账,但是晚于规定时间，则当日提交的申请可顺延到下一个工作日受理。

　（5）以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户：

　A.投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的；

　B.投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

　C.投资者缴款金额少于其申请的认购金额的；

　D.投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司规定时间的；

　E.其它导致认购无效的情况。

　（6）适当性匹配：

　1）风险匹配：投资者的风险评估结果与我司产品风险等级相匹配，投资者得到直销柜台匹配告知后签署《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》，直销柜台予以受理交易。

　2）风险不匹配：投资者的风险评估结果与我司产品风险等级不匹配，投资者得到直销柜台不匹配告知后签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》，直销柜台予以受理交易。若不签署，不受理交易。

　五、清算与交割

　1、若本基金的基金合同生效，则有效认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息及利息结转份额以登记机构的记录为准。

　2、本基金登记机构（兴业基金管理有限公司）在基金募集结束后对基金权益进行过户登记。

　六、退款

　1、投资人通过销售机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资人的指定银行账户划出。

　2、基金募集期届满，未达到基金合同的备案条件，或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败；如基金募集失败，基金管理人应以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将投资人已缴纳的款项，加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还。基金管理人、基金托管人及基金销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和基金销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　七、基金的验资与基金合同的生效

　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　八、本次募集有关当事人或中介机构

　1、基金管理人

　名称：兴业基金管理有限公司

　住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

　办公地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼

　法定代表人：卓新章

　设立日期：2013年4月17日

　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]288号

　组织形式：有限责任公司

　注册资本：12亿元人民币

　存续期限：持续经营

　联系电话：021-22211888

　联系人：郭玲燕

　2、基金托管人

　名称：招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）

　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　邮政编码：518040

　法定代表人：李建红

　成立时间：1987年4月8日

　基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

　存续期间：持续经营

　3、销售机构

　销售机构名单详见本公告“一、本次基金份额发售基本情况”中的“9、销售机构”。

　4、登记机构

　名称：兴业基金管理有限公司

　住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

　办公地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼

　法定代表人：卓新章

　设立日期：2013年4月17日

　联系电话：021-22211888

　联系人：金晨

　5、出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公场所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：俞卫锋

　电话：021-31358666

　传真：021-31358600

　联系人：陈颖华

　经办律师：黎明、陈颖华

　6、审计基金财产的会计师事务所

　名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　主要经营场所：上海市延安东路222号外滩中心30楼

　执行事务合伙人：曾顺福

　电话：021-61418888

　传真：021-63350177/0377

　联系人：曾浩

　经办注册会计师：曾浩、吴凌志

　兴业基金管理有限公司

　二〇一八年四月二十四日