第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1. 货币资金较上年度末减少38.86%，主要原因系公司对采购项目存货增加及承兑银行票据导致货币资金减少。

　2. 应收票据较上年度末减少35.35%，主要原因系公司收到以商业承兑汇票及银行承兑汇票方式结算的项目货款承兑到期所致。

　3. 预付账款较上年度末增加37.73%，主要原因系公司承接的项目采购增加导致预付帐款增加所致。

　4. 短期借款较上年度末增加45.14%，主要原因系由于业务需求，向银行贷款增加所致。

　5. 应付职工薪酬较上年度末增加62.15%，主要原因系公司应支付给职工薪酬增加所致

　6. 应交税费较上年度末减少34.50%，主要原因系公司支付税金导致应交税费余额减少所致。

　7. 营业税金及附加较上年同期增加38.47%，主要原因系公司已交增值税的附加税增加所致。

　8. 财务费用较上年同期增加49.97%，主要原因系公司贷款利息增加所致。

　9. 投资收益较上年同期减少100.07%，主要原因系公司上年同期减持北京东方通科技股份有限公司的股票，取得投资收益所致。

　10. 营业外收入较上年同期减少42.93%，主要原因系会计政策变更，将原归集于营业外收入的政府补助要求采用未来适用法处理，调整到其他收益单独列报所致。

　11. 营业外支出较上年同期减少80.52%，主要原因系公司营业外支出减少所致。

　12. 所得税费用较上年同期减少90.31%，主要原因系公司上年同期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票缴纳的所得税所致。

　13. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加43.24%，主要原因系本期收到货款较上年同期增加所致。

　14. 收到的税费返还较上年同期增加2114.23%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。从而导致经营活动现金流入增加39.36%。

　15. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加56.38%，主要原因系公司所承接项目支付货款增加所致。

　16. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加97.65%，主要原因系公司支付的保证金及往来款增加所致。从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.16%。

　17. 收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系公司上年同期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票，取得投资收益所致。从而导致投资活动现金流入较上年同期减少100.00%。

　18. 投资支付的现金较上年同期减少46.41%，主要原因系公司对外投资减少增加所致，同时导致投资活动现金流出较上年同期减少40.24%，从而导致整体投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.33%

　19. 取得借款收到的现金较上年同期增加222.49%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司拆借资金款增加所致。从而导致筹资活动现金流入较上年同期增加227.83%。

　20. 偿还债务支付的现金较上年同期增加68.11%，主要原因系公司偿还银行贷款增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司偿还拆借资金款增加所致。同时导致筹资活动现金流出增加231.18%，从而导致筹资活动产生的现金流量净额增加216.84%。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　东华软件股份公司

　法定代表人：薛向东

　二零一八年四月二十四日