公告送出日期:2018年4月24日
1、公告基本信息
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注:
(1)中航新起航灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2、基金募集情况
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注:
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人
承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额 总量的数量区间为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可 以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.avicfund.cn)或客户服务电话(400-666-2186)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中航基金管理有限公司
二零一八年四月二十四日
中航基金管理有限公司
关于旗下基金持有证券调整估值价的公告
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经中航基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与基金托管人协商一致,决定自2018年4月23日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的中兴通讯(股票代码:000063)股票进行估值调整,估值价格调整为22.82元。
在中兴通讯后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自中兴通讯复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
中航基金管理有限公司
二○一八年四月二十四日